Política de controle de orçamento (tfbgc0110m000)

Utilize essa sessão para definir a política que controla o processamento de orçamentos dentro do processo de negócios de Budget Control.

A política de controle de orçamento especifica como os orçamentos são controlados para os diferentes tipos de documento. As configurações de política de controle de orçamento selecionadas determinam como e quando a verificação do orçamento disponível é realizada.

Geral

Ano do orçamento

O ano do orçamento ao qual a política é aplicável.

Ano do orçamento

A descrição ou o nome do código.

Descrição

A descrição inserida para o ano do orçamento.

Controle de orçamento ativo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma mensagem de aviso é exibida quando orçamentos aprovados e ativos não estão presentes no ano.

Se esta caixa de controle estiver limpa, as verificações de orçamento não são realizadas e é possível configurar orçamentos e estruturas de orçamento.

Entidades excluídas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as entidades específicas são excluídas do controle de orçamento.

Texto

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.

Verificar orçamento disponível em relação a

O método que determina como e quando o orçamento disponível é verificado.

Este campo pode ter os seguintes valores:

Orçamento anual
A verificação de orçamento é realizada sobre o valor anual total disponível.
Orçamento ano até o momento
A verificação de orçamento é feita sobre o orçamento disponível acumulado até o período atual. Todos os valores do orçamento não usados em períodos anteriores são levados em consideração. Os valores de orçamento disponíveis dos períodos restantes naquele ano não são considerados.

Quando orçam é excedido

A ação deverá ser tomada quando a verificação de orçamento falhar, não houver orçamento disponível e a tolerância de orçamento for excedida.

Bloquear
A transação ( Exemplo uma linha de solicitação de compra) é bloqueada. Não é possível aprovar a transação e ela é definida como "Em exceção". O saldo do orçamento não é atualizado.
Avisar
A transação não é bloqueada. É possível processar a transação para aprovação e os saldos do orçamento são atualizados. Uma mensagem de aviso é exibida.
Continuar
A transação não é bloqueada. É possível processar a transação para aprovação e os saldos do orçamento são atualizados. Nenhuma mensagem de aviso é exibida.

Períodos anteriores

O número de períodos antes da data atual em que as transações de orçamento são permitidas.

Períodos futuros

O número de períodos após a data atual em que as transações de orçamento são permitidas.

Valor

O valor de tolerância para o qual o orçamento não é bloqueado.

Moeda

A moeda do valor.

Percentagem

A percentagem de tolerância para a qual o orçamento não é bloqueado.

Finalização de transações do documento

O parâmetro de finalização.

Este campo pode ter os seguintes valores:

Bloquear exceções de orçamento
Os documentos de contabilidade não são finalizados.
Permitir exceções de orçamento
Os documentos de contabilidade são finalizados mesmo quando há uma exceção de orçamento.

Dimensões

Dimensão: Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Grupo de números

Transfer orçamento

Grupo de número: O grupo de números usado para a transferência de orçamento.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Série: A série de números usada para a transferência de orçamento.
Descrição: A descrição ou o nome do código.

Emenda do orçamento

Grupo de número: O grupo de números usado para a emenda de orçamento.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Série: A série de números usada para a emenda de orçamento.
Descrição: A descrição ou o nome do código.

Ajuste de controle do orçamento

Grupo de número: O grupo de números usado para ajuste de orçamento.
Grupo de número: A descrição ou o nome do código.
Série: A série de números usada para ajuste de orçamento.
Descrição: A descrição ou o nome do código.

Solicitações de compra

Verificar orç disponível

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma verificação de orçamento é feita para solicitações de compra.

Nota

O recurso Controle de orçamento verifica todas as transações em que a caixa de seleção Verificar orçamento disponível estiver marcada.
Antes de ativar o Controle de orçamento, é preciso considerar as implicações das ordens de compra existentes. Por exemplo, se você estiver em uma situação em que pode receber e faturar todas as ordens de compra existentes antes de ativar o Controle de orçamento, não será mais necessário realizar ações adicionais.

Verificação orçamento disponível da solicitação em

A data que deve estar vinculada à transação de orçamento para verificações e atualizações de orçamento.

Este campo pode ter os seguintes valores:

Entrada de documento
A verificação de orçamento é realizada ao salvar uma solicitação de compra nova ou modificada.
Submissão de documento
A verificação de orçamento é realizada ao enviar a solicitação.
Aprovação do documento
A verificação de orçamento é realizada quando a solicitação é finalmente aprovada.

Data verificação orçamento da solicitação

A data usada para verificar e atualizar orçamentos de transações de solicitação de compra.

Este campo pode ter os seguintes valores:

Data da solicitação
A data especificada na solicitação, que normalmente é a data atual.
Data solicitada
A data solicitada de recebimento das mercadorias.

Ordens de compra

Verificar orç disponível

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma verificação de orçamento deve ser realizada para ordens de compra.

Verificação ordem compra no orçamento disponível em

O método que determina como e quando o orçamento disponível é verificado e atualizado.

Este campo pode ter os seguintes valores:

Entrada de documento
A verificação de orçamento é realizada quando o usuário salva uma ordem de compra nova ou modificada ou quando aprova a ordem.
Aprovação do documento
A verificação de orçamento é realizada quando o usuário aprova a ordem.

Data verif orçamento ordem de compra

A data que deve estar vinculada à transação de orçamento para verificações e atualizações de orçamento.

Este campo pode ter os seguintes valores:

Data ordem
A data especificada na ordem que normalmente é a data atual.
Data de recebimento planejado
A data solicitada de recebimento das mercadorias com base nas condições de entrega.

Ordem de compra inclui imposto

O parâmetro que determina a inclusão ou não inclusão de valores de imposto na verificação de orçamento.

Este campo pode ter os seguintes valores:

Não
Nenhum valor de IVA será incluído no valor do orçamento a ser verificado.
Todos
Todos os valores de IVA serão incluídos no valor do orçamento a ser verificado.
Não reclamável
Somente o IVA do imposto do tipo Despesa deve ser incluído no valor de orçamento a ser verificado.

Recebimentos

Verificar orç disponível

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma verificação de orçamento é realizada para recebimentos.

Nota

A verificação e atualização do orçamento são feitas quando o recebimento é confirmado.

Verif. data orçamento recebimentos

A data que deve estar vinculada à transação de orçamento para verificações e atualizações de orçamento.

Este campo pode ter os seguintes valores:

Data recebimento real
A data de recebimento real das mercadorias.
Data de recebimento planejado
A data planejada de recebimento das mercadorias.

Faturas de compra

Verif orçamento disponível p/

Faturas: Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma verificação de orçamento é realizada para faturas.
Correções: Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma verificação de orçamento é realizada para correções de compra.
Notas de crédito: Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma verificação de orçamento é realizada para notas de crédito.

Verificação faturas compra no orçamento disponível em

O método que determina como e quando o orçamento disponível é verificado.

Este campo pode ter os seguintes valores:

Entrada de documento
A verificação de orçamento é realizada quando o usuário salva a fatura de compra.
Aprovação do documento
A verificação de orçamento é realizada quando o usuário aprova a fatura de compra.

Nota

Essa verificação é aplicável somente para faturas de compra relacionadas à ordem.

Verificação notas crédito compra no orçamento disponível

O método que determina como e quando o orçamento disponível é verificado.

Este campo pode ter os seguintes valores:

Entrada de documento
A verificação de orçamento é realizada quando o usuário salva a nota de crédito de compra.
Aprovação do documento
A verificação de orçamento é realizada quando o usuário aprova a nota de crédito de compra.

Emiss

Verificar orç disponível

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma verificação de orçamento é realizada para baixas.

Verif orçamento disponível em

O método que determina como e quando o orçamento disponível é verificado.

Este campo pode ter os seguintes valores:

Entrada de documento
A verificação de orçamento é realizada quando o usuário salva a baixa de armazém.
Aprovação do documento
A verificação de orçamento é realizada quando o usuário aprova a baixa de armazém.

Data verif emissões orçamento para ordens

O parâmetro que define a data deve estar vinculado à transação de orçamento de verificações de orçamento.

Este campo pode ter os seguintes valores:

Data ordem
A data ordem da ordem de armazém que normalmente é a data atual.
Data de entrega planejada
A data solicitada de recebimento das mercadorias com base nas condições de entrega.

Data verif emissões orçamento para expedições

O parâmetro que define a data deve estar vinculado à transação de orçamento para verificações de orçamento.

Este campo pode ter os seguintes valores:

Data de entrega real
A data de entrega real da ordem de armazém.
Data de entrega planejada
A data solicitada de recebimento das mercadorias com base nas condições de entrega.

Lanç contábeis

Lanç contábeis: Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma verificação de orçamento é realizada para lançamentos contábeis.
Lançamento bancários: Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma verificação de orçamento é realizada para lançamentos bancários.
Ordens n/ prov: Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma verificação de orçamento é realizada para ordens não provisionadas.

Histórico

Modificado em: A data de modificação dos dados da política de orçamento.
Modificado por: O nome do usuário que modificou os dados.
Texto: O texto que você deseja inserir para a política de orçamento.