Totais antecipados por parceiros de negócios/método de pagamento/status (tfacr2537m000)
Utilize essa sessão para exibir os valores totais antecipados para o parceiro de negócios faturado.
Os valores totais do recebimento antecipado são exibidos para:
- Cada método de pagamento.
- Cada passo separado no procedimento de recebimento.
- Moeda local
-
A moeda local. Clique no comando para alterar as moedas.
- Método receb.
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O método de pagamento/recebimento do valor total da fatura de venda do parceiro de negócios.
- Descrições
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A descrição ou o nome do código.
- Status
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O status dos recebimentos antecipados a serem enviados para o parceiro de negócios.
- Duplicata selecionada
-
As faturas selecionadas para recebimento/pagamento na sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000) têm esse status. Não é possível criar transações com essas faturas.
- Documento enviado ao cliente
-
O documento do pagamento, por exemplo, a lista de câmbio é enviada para o parceiro de negócios devedor. Não é possível processar o documento a menos que ele seja devolvido pelo parceiro de negócios devedor.
- Documento aceito pelo cliente
-
O parceiro de negócios devedor aceitou e devolveu o documento de pagamento, por exemplo, a lista de câmbio.
- Documento enviado ao banco
-
O documento de pagamento é enviado ao banco após a devolução do documento pelo parceiro de negócios devedor.
- Duplicata recebida
-
O documento vinculado ao método de pagamento selecionado é recebido para pagamento.
- Documento aceito/enviada
-
O documento vinculado ao método de pagamento selecionado foi aprovado e enviado ao banco para pagamento.
- Duplicata paga
-
O documento vinculado ao método de pagamento/recebimento selecionado foi pago pelo banco.
- Duplicata rejeitada
-
O documento vinculado ao método de pagamento/recebimento foi rejeitado. O status da fatura deve ser redefinido como Não paga.
- Valor em ML
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O valor do recebimento antecipado enviado para o parceiro de negócios.
O valor é expresso em uma das moedas locais.
- Status
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Esse campo indica se os recebimentos antecipados de um parceiro de negócios foram aceitos pelo parceiro de negócios.
Em caso afirmativo, o campo terá o valor Documento aceito pelo cliente.
- Duplicata selecionada
-
As faturas selecionadas para recebimento/pagamento na sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000) têm esse status. Não é possível criar transações com essas faturas.
- Documento enviado ao cliente
-
O documento do pagamento, por exemplo, a lista de câmbio é enviada para o parceiro de negócios devedor. Não é possível processar o documento a menos que ele seja devolvido pelo parceiro de negócios devedor.
- Documento aceito pelo cliente
-
O parceiro de negócios devedor aceitou e devolveu o documento de pagamento, por exemplo, a lista de câmbio.
- Documento enviado ao banco
-
O documento de pagamento é enviado ao banco após a devolução do documento pelo parceiro de negócios devedor.
- Duplicata recebida
-
O documento vinculado ao método de pagamento selecionado é recebido para pagamento.
- Documento aceito/enviada
-
O documento vinculado ao método de pagamento selecionado foi aprovado e enviado ao banco para pagamento.
- Duplicata paga
-
O documento vinculado ao método de pagamento/recebimento selecionado foi pago pelo banco.
- Duplicata rejeitada
-
O documento vinculado ao método de pagamento/recebimento foi rejeitado. O status da fatura deve ser redefinido como Não paga.
- Valor em ML
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O valor do recebimento antecipado aceito pelo parceiro de negócios.
O valor é expresso em uma das moedas locais.
- Status
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O status dos documentos de recebimento antecipado enviados ao banco para pagamento pelo parceiro de negócios.
- Duplicata selecionada
-
As faturas selecionadas para recebimento/pagamento na sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000) têm esse status. Não é possível criar transações com essas faturas.
- Documento enviado ao cliente
-
O documento do pagamento, por exemplo, a lista de câmbio é enviada para o parceiro de negócios devedor. Não é possível processar o documento a menos que ele seja devolvido pelo parceiro de negócios devedor.
- Documento aceito pelo cliente
-
O parceiro de negócios devedor aceitou e devolveu o documento de pagamento, por exemplo, a lista de câmbio.
- Documento enviado ao banco
-
O documento de pagamento é enviado ao banco após a devolução do documento pelo parceiro de negócios devedor.
- Duplicata recebida
-
O documento vinculado ao método de pagamento selecionado é recebido para pagamento.
- Documento aceito/enviada
-
O documento vinculado ao método de pagamento selecionado foi aprovado e enviado ao banco para pagamento.
- Duplicata paga
-
O documento vinculado ao método de pagamento/recebimento selecionado foi pago pelo banco.
- Duplicata rejeitada
-
O documento vinculado ao método de pagamento/recebimento foi rejeitado. O status da fatura deve ser redefinido como Não paga.
- Valor em ML
-
O valor do recebimento antecipado enviado ao banco para pagamento pelo parceiro de negócios.
O valor é expresso em uma das moedas locais.