Detalhes da entrada em aberto (tfacr2525s000)
Utilize essa sessão para exibir detalhes da fatura de venda como:
- Valor da fatura
- Detalhes de imposto
- Valor do desconto
- Valor do saldo
- Condições de pagamento
- Detalhes de pagamento
- Informações do lote da fatura
- Informações do lote de pagamento
Programações de pagamento
Se uma programação de recebimento estiver vinculada à fatura, não será possível alterar os detalhes específicos de linhas de programação de recebimento como a data de vencimento, o método de recebimento e a carta de cobrança.
Para obter detalhes, consulte Programações de pagamento - visão geral
- Detalhes da fat.
-
- Nº documento
-
O tipo de transação, parte da identificação da fatura.
- Documento
-
O número do documento, parte da identificação da fatura.
- Linha
-
O número da linha que identifica a transação da fatura.
- Tipo da transação
-
O tipo de transação do documento de venda.
- Documento
-
O número do documento que identifica a transação de venda.
- Linha
-
O número da linha que identifica a transação de venda.
- Parceiro de negócios
-
O parceiro de negócios faturado.
- Referência bancária
-
Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura.
- Tipo venda
-
O tipo de venda da ordem de venda.
- Duplicata
-
O número do documento da nota promissória de contas a receber.
- Valores totais das faturas
-
- Em
-
A moeda da fatura.
- Em
-
A moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.
- Valor do imposto em moeda do pagamento
-
O valor do imposto na moeda da fatura.
- Valor do imposto em moeda do pagamento
-
O valor do imposto, expresso na moeda local.
- Valor
-
O valor total da fatura expresso na moeda da fatura.
- Multa p/atraso pgto.
-
O valor da sobretaxa por atraso de pagamento.
- Valor da multa por atraso de pagamento em moeda local
-
O valor da sobretaxa por atraso de pagamento, expresso em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.
- Valor do primeiro desconto
-
O valor do desconto dado se a fatura for paga antes da data do primeiro desconto.
O valor do desconto é determinado pela percentagem de desconto definida nos termos de pagamento dessa fatura.
- Valor do primeiro desconto em moeda local
-
O valor do primeiro desconto expresso em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.
- Valor do segundo desconto
-
O valor do desconto dado se a fatura for paga antes da data do segundo desconto.
O valor do desconto é determinado pela percentagem de desconto definida nos termos de pagamento dessa fatura.
- Valor do segundo desconto em moeda local
-
O valor do segundo desconto, expresso em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.
- Valor do terceiro desconto
-
O valor do desconto dado se a fatura for paga antes da data do terceiro desconto.
O valor do desconto é determinado pela percentagem de desconto definida nos termos de pagamento dessa fatura.
- Valor do terceiro desconto em moeda local
-
O valor do terceiro desconto, expresso em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.
- Saldo antecipado
-
O valor do saldo incluindo os recebimentos antecipados.
- Saldo antecipado em moeda local
-
O valor do saldo antecipado, expresso na moeda local.
- Valor do saldo
-
O valor do saldo da fatura a ser paga.
- Valor do saldo
-
O valor do saldo. Esse é o valor da fatura em aberto, expresso em uma moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.
- Imposto transferido
-
O valor do imposto Transferido.
- Fatura externa
-
- Fatura externa
-
O número da fatura externa do sistema da Golden Tax ou o número da fatura do cliente.
NotaEsse campo somente estará disponível se a caixa de seleção China ou Autofaturamento (Venda) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).
- Imposto transferido
-
O valor do imposto Transferido na moeda local.
- Condições de pagamento
-
- Condições de pagamento
-
- Método receb.
-
Selecione o método de recebimento para pagar faturas.
- Encargo bancário para parceiro de negócios
-
O banco do parceiro de negócios faturado.
- Encargo bancário para parceiro de negócios
-
Número conta bancária internacional. Um identificador de conta padrão internacional para identificar uma conta bloqueada por uma instituição financeira para facilitar o processamento automatizado de transações internacionais. O IBAN é fornecido pelo banco/agência atendendo a conta.
- Condições de pagamento
-
Os termos de pagamento.
Valor padrão
O código dos termos de pagamento definidos para o parceiro de negócios faturado no campo Condições de pagamento da sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).
- Programações
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma programação de pagamento estará vinculada à fatura.
- Multa p/atraso pgto.
-
O código da sobretaxa por atraso de pagamento.
- Data do documento
-
A data em que a fatura foi criada. Essa data é usada para termos de crédito permitidos, datas de vencimento e descontos.
- Data vencimento
-
A data de vencimento.
- Data do primeiro desconto
-
A data do primeiro desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura.
A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura.
- Data do segundo desconto
-
A data do segundo desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura.
A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura.
- Data do terceiro desconto
-
A data do terceiro desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura.
A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura.
- Data do atraso de pagamento
-
A data antes da qual o parceiro de negócios faturado não precisa pagar uma multa.
A data é determinada pela adição do número de dias definido nas multas por atraso de pagamento à data da fatura.
- Data prevista de caixa
-
A data de vencimento mais o número de dias extras.
- Dados de imposto próprios
-
- País
-
O país no qual o imposto dessa fatura deve ser pago.
- Nível de cálculo de imposto
-
O imposto sobre a fatura pode ser calculado sobre o valor total da fatura usando um código de imposto ou separadamente sobre cada linha de transação. Nesse caso, é possível usar um código de imposto diferente para calcular o imposto sobre cada linha.
- Código do imposto
-
O código de imposto.
- Código de registro
-
O código definido pelo usuário que identifica o registro.
- Estado/província do imposto
-
O estado ou província do país para o qual o registro tributário está definido.
- Número de identificação
-
O código alfanumérico exclusivo emitido pela autoridade de registro tributário. Esse código é usado para identificar a empresa no país de emissão. O tamanho e a estrutura do ID são diferentes por país e tipo.
- Razão social
-
O nome vinculado ao ID de registro que pode ser usado nos relatórios legais.
- Dados de imposto de parceiro de negócios
-
- País do imposto
-
O país em que os registros gerados para o parceiro de negócios são aplicáveis.
- Estado/província do imposto
-
O estado ou província do país do parceiro de negócios para o qual o registro de imposto está definido.
- Número de identificação de PN
-
O número de identificação do imposto do parceiro de negócios ao qual o tipo de registro está vinculado.
- Razão social
-
O nome vinculado ao ID de registro do parceiro de negócios que pode ser usado nos relatórios legais.
- Detalhes do imposto
-
- Código do imposto
-
O código de imposto.
- País
-
O país no qual o imposto dessa fatura deve ser pago.
- Nível de cálculo de imposto
-
O imposto sobre a fatura pode ser calculado sobre o valor total da fatura usando um código de imposto ou separadamente sobre cada linha de transação. Nesse caso, é possível usar um código de imposto diferente para calcular o imposto sobre cada linha.
- Data do imposto
-
A data do imposto.
- Detalhes de pagamento
-
- Parceiro de negócios credor devedor
-
O parceiro de negócios credor de uma entrada em aberto.
- PN devedor
-
O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes.
- Fator atribuído
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma factoring se aplicará.
- Vincular à fatura mensal de cobrança
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN incluirá a fatura em uma fatura de faturamento mensal.
Se a caixa de seleção Enviar MBI na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) for marcada, essa caixa de seleção será marcada por padrão.
- Faturas de faturamento mensal
-
O número da fatura de faturamento mensal à qual a fatura está vinculada.
Se a fatura de faturamento mensal já foi gerada, esse campo terá um valor.
- Valor total do pagamento
-
- Valor
-
O valor do pagamento.
- Valor
-
O valor do pagamento na moeda local.
- Valor do imposto em moeda do pagamento
-
O valor total de imposto a ser pago sobre a fatura.
- Valor do imposto em moeda do pagamento
-
O valor total do imposto, expresso em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais..
- Valor da multa por atraso de pagamento
-
O valor da sobretaxa por atraso de pagamento.
- Valor da multa por atraso de pagamento
-
O valor da sobretaxa por atraso de pagamento, expresso em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.
- Diferença pagamento
-
A quantia da diferença de pagamento das faturas de venda, expressa em uma de suas moedas locais.
- Diferença de pagamento
-
A quantia da diferença de pagamento das faturas de venda, expressa em uma de suas moedas locais.
- Valor desconto
-
O valor do desconto das faturas de venda, expresso em uma de suas moedas locais.
- Valor desconto
-
O valor do desconto das faturas de venda, expresso em uma de suas moedas locais.
- Valor da comissão de factoring
-
O valor da comissão de fator na moeda da fatura.
- Valor da comissão de factoring
-
O valor da comissão de factoring, expresso na moeda local.
- Valor do saldo
-
O valor do saldo da fatura a ser paga.
- Saldo em moeda local
-
O valor do saldo. Esse é o valor da fatura em aberto, expresso em uma moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.
- Detalhes de lançamento
-
- Informações do lote da fatura
-
- Nº do lote da fatura
-
O lote para processar as faturas.
- Execução de finalização
-
O número de execução usado para a finalização.
- Data de finalização
-
A data em que a finalização da transação ocorreu.
- Período fiscal
-
O ano do período financeiro em que a fatura foi lançada na Contabilidade.
- Separador do período
-
O separador entre o ano e o período.
- Separador do período
-
O período financeiro em que a fatura é lançada na Contabilidade.
- Período imposto
-
O ano do período do imposto em que o imposto sobre a fatura é lançado.
- Separador do período
-
O período do imposto em que o imposto sobre a fatura é lançado.
- Informações do lote de pagamento
-
- Número do lote de recebimento
-
O número do lote associado ao recebimento.
- Execução de finalização
-
O número de execução em que o lote foi finalizado.
- Dimensões
-
- Tipos de dimensão
-
Uma das até 12 bases de conta de análise disponíveis para contas contábeis.
- Dimensões
-
Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.
- Diversos
-
- Diversos
-
- Determinação da taxa
-
A forma como a taxa de câmbio da moeda para calcular os valores na moeda da fatura e nas moedas locais é determinada.
- Tipo da taxa
-
Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.).
- Taxa de câmbio
-
A taxa de câmbio da moeda usada para converter os valores da moeda da fatura para a moeda local exibida.
- Fator da taxa
-
O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano.
- Documento de origem
-
O número da ordem de venda relacionada a essa fatura.
- Fatura original
-
Se envolver uma nota de crédito, esse campo exibirá o tipo de transação da fatura original para o qual a nota de crédito foi criada.
- Fatura original
-
Se envolver uma nota de crédito, esse campo exibirá o número da fatura para o qual a nota de crédito foi criada.
Isso permite manter a fatura original e a nota de crédito juntas.
- Representante de vendas
-
O funcionário responsável pela fatura de venda.
- Valor
-
O valor total da fatura, expresso na moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.
- Nome
-
O nome do parceiro de negócios.
- Endereço postal
-
O endereço para o qual a fatura deve ser enviada.
- Referência
-
A referência da fatura.
- Número da carta
-
O número da carta de cobrança.
- Data da última carta
-
A última data em que a carta de cobrança é enviada ao parceiro de negócios.
- Data do último cálculo de juros
-
A data do último cálculo dos juros.
- Calcular juros
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os juros serão calculados.
- Texto
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto estará presente.
- Solicitação de fatura/pagamento adiantado
-
Indica se a fatura de venda será uma fatura adiantada ou uma fatura de parcela adiantada e se uma conta de controle separada será usada para faturas adiantadas.
- Nota de débito
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma nota de débito se aplicará.
- Duvidoso
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura será marcada como uma fatura duvidosa.
- Mot. fluxo de caixa
-
O motivo de fluxo de caixa da transação.
- Detalhes do problema
-
- Problema
-
O código do problema atribuído à fatura.
- Ref. do problema
-
A referência do problema é a pessoa ou o departamento responsável por tratar o problema.
- Data do problema
-
Essa data indica quando uma fatura foi registrada como uma fatura de código de problema.