Detalhes da análise de vencimento (tfacr2522m100)

Execução de vencimento

O número da execução de vencimento. É possível ter uma execução de vencimento pessoal e uma única execução de vencimento padrão.

Execução de vencimento padrão

A execução que contém os dados de vencimento. Os valores de vencimento desta execução também são usados para consultar um gráfico na sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000). Navegando dessa sessão, você irá para a execução de análise de vencimento padrão.

Parceiros negócios faturados

O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

Usuário

O código de login do usuário que calculou a análise de vencimento da execução de vencimento.

Data da última atualização

A data em que os dados da execução de vencimento foram gerados. Essas informações são mostradas no gráfico de vencimento, para que o usuário saiba a idade dos dados de vencimento.

Companhia financeira

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

Análise de vencimento

Uma classificação de entradas em aberto com base em períodos de vencimento e tipos de período.

Vencimento baseado em

O valor do campo Baseado em na sessão Calcular análise de vencimento de pagamentos (tfacp3525m000).

Moeda do vencimento

A moeda em que os valores de vencimento são calculados.

A partir da data/período

A data a partir da qual o resumo de vencimento é calculado.

Ano do vencimento

O ano financeiro inicial da análise de vencimento.

Período de vencimento

O período financeiro inicial do resumo de vencimento.

O resumo de vencimento pode ser para uma única companhia financeira ou para todas as companhias no grupo. Se a linha de resumo for um agregado de todas as companhias, o número da companhia será zero.

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

Os valores nessa coluna são expressos na moeda de vencimento.

A moeda em que os valores de vencimento são calculados.

O número do documento, parte da identificação da fatura.

O número da linha de fatura.

O número da linha de fatura.

O número da fatura externa do sistema da Golden Tax ou o número da fatura do cliente.

A conta de controle na qual a transação será lançada.

LN derives the control account from the financial business partner group.

As dimensões em que a transação será lançada.

Para faturas relacionadas a ordens de compra, o LN recuperará as dimensões do esquema de mapeamento de integração se as seguintes condições forem atendidas:

• Os detalhes da ordem de compra são inseridos na fatura.
• O tipo de documento de integração para a contabilidade por dimensão para autofaturas tiver sido inicializado na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).

Se essas condições não forem atendidas e em tipos de dimensão em que nenhum mapeamento de integração tiver sido definido, o LN recuperará as dimensões da mesma forma que o faz para faturas de custo e de frete.

Para faturas de custo e de frete e para cada tipo de dimensão, as dimensões são recuperadas na seguinte ordem:

1. Na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000)
2. Nas contas de controle do grupo de parceiros de negócios financeiros especificadas na sessão Contas por grupo de parceiros de negócios (tfacp0110m100).

Os valores do imposto também são lançados nessas dimensões. Se dimensões obrigatórias estiverem vinculadas às contas de imposto e nenhuma dimensão for definida nas contas de controle, o LN lançará os valores de imposto nas dimensões especificadas na sessão Dados de lançamento para códigos de imposto (tfgld0171s000) ou Dados de lançamento para vários códigos de imposto (tfgld0170s000).

O país do parceiro de negócios faturador.

A área do parceiro de negócios fornecedor.

Um grupo de parceiros de negócios com características em comum, para os quais é possível definir a conta de credores e a conta de devedores e um conjunto de contas de controle adicionais, como contas de controle para faturas duvidosas, pagamentos ou recebimentos antecipados e adiantados e perda ou lucro de moeda realizado e não realizado. O LN automaticamente usa essas contas de controle nos processos de negócios, como o registro de fatura de vendas e no processo de pagamento.

Uma maneira de definir como os valores da fatura devem ser pagos. Isso inclui os métodos de pagamento que se aplicam a várias partes do valor da fatura e a moeda de pagamento.

Por exemplo, é possível definir um acordo de pagamento para pagar a primeira parte do valor da fatura por meio do banco de acordo com o método de pagamento PM1, 40% do valor restante de acordo com o método de pagamento PM2 e os outros 60% de acordo com o método de pagamento PM3, que pode ser uma nota promissória a pagar.

O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda).

O método de pagamento define detalhes como:

• o valor máximo
• a data de vencimento
• permissão de moedas estrangeiras e outros detalhes que devem ser impressos no relatório.

Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura.

Um dos seus funcionários encarregados de controlar e monitorar o crédito que você dá a um parceiro de negócios faturado.

parceiro de negócios credor/ parceiro de negócios devedor

O funcionário responsável pela fatura de venda.

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

• o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
• o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

• a data em que o pagamento vence
• a data em que o período de desconto expira
• o valor do desconto

Para uma fatura de projeto, esse campo exibe o projeto relacionado à fatura.

tipo de compra/ tipo de venda

O motivo de fluxo de caixa da transação.

Os valores nessa coluna são expressos na moeda da fatura.

A moeda em que o valor da fatura é expresso.

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.refr

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.docd

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.dued

O código do problema atribuído à fatura.

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.amth

Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.

Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:

• A moeda local
• duas moedas de relatório

O valor total recebido expresso na moeda local.

A soma do Saldo da ordem e do Saldo das faturas em aberto para esse parceiro de negócios.

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.amnt

A moeda em que o valor da fatura é expresso.