Faturas específicas para baixas (tfacr2520m001)
Utilize essa sessão para selecionar os documentos a serem processados.
Se uma programação de recebimento estiver vinculada a uma fatura e pelo menos uma linha de programação de recebimento já estiver selecionada no processo de débito automático, o LN não poderá processar a fatura.
- Documento
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O tipo de transação do documento.
- Documento
-
O número do documento.
- Lançar diferenças
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN lançará os valores de diferença de acordo com os dados de lançamento definidos na sessão Baixar diferenças de pagamento (tfacr2240m000) ou Baixar variações cambiais (tfacr2250m000).
- Valor
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- Parceiros negócios faturados
-
O parceiro de negócios faturado para o qual você enviou a fatura.
- Data do documento
-
A data do documento da fatura.
- Data de vencimento
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A data de vencimento do valor da fatura com base na data do documento da fatura e nos termos de pagamento.
- Moeda
-
A moeda da fatura.
- Valor em moeda da fatura
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O valor da fatura na moeda da fatura.
- Valor em moeda local
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O valor da fatura na moeda local.
- Saldo antecipado em moeda da fatura
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O saldo do documento de recebimento antecipado na moeda da fatura.
- Selecionadopara baixa
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o documento será processado, se você clicar em no menu adequado.
- Valor
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- Saldo (moeda da fatura)
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O saldo da fatura na moeda da fatura.
- Saldo em
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O saldo da fatura na moeda local.