Faturas em aberto de parceiro de negócios faturados (tfacr2520m000)

Utilize essa sessão para listar os detalhes da fatura de venda para o parceiro de negócios selecionado.

A sessão exibe detalhes do imposto, detalhes do recebimento adiantado, valor da fatura e o valor do saldo na moeda da fatura e na moeda local de um parceiro de negócios.

Parceiro negócios
Parceiros negócios faturados

O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.

Parceiro de negócios faturador

O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

Moeda local

A moeda local.

Saldos
Saldo a receber de contas

O saldo da fatura total do parceiro de negócios faturado.

Saldo a receber de contas

A moeda do parceiro de negócios.

Saldo de contas a pagar

O saldo da fatura total do parceiro de negócios faturador.

Saldo de contas a pagar

O saldo das faturas em aberto do parceiro de negócios na companhia financeira atual.

Saldo de contas a pagar

A moeda em que os saldos das entidades compartilhados por todas as companhias de um grupo de companhias financeiras são expressos. Por exemplo, o LN usa a moeda de referência para saldos do parceiro de negócios.

Nota
  • A moeda de referência é a moeda base comum das companhias em uma estrutura de multicompanhia.
  • Para sistemas monetários que não o padrão, a moeda de referência é uma moeda base da companhia para todos os cálculos com moedas.
Detalhes de contato
Contactar pessoa

Seu contato na firma do parceiro de negócios.

Número de telefone principal

O número de telefone do contato.

Não chamar

Se esta caixa de controle estiver selecionada, seu contato preferirá não ser contatado por telefone.

E-mail

O local para o qual as mensagens de e-mail podem ser enviadas a um usuário. Um endereço de e-mail consiste em um nome de usuário e um endereço de Internet separados por um sinal de arroba (@). Por exemplo, lucy@narcia.com, em que lucy é o nome de usuário e narcia.com é o endereço de Internet.

Geral
Data dodocumento

A data em que a fatura foi criada. A data é usada para condições de crédito, datas de vencimento e descontos permitidos.

Data vencimento

No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário.

Fatura externa

O número da fatura externa do sistema da Golden Tax ou o número da fatura do cliente.

Nota

Esse campo somente estará disponível se a caixa de seleção China ou Autofaturamento (Venda) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).

Referência bancária

O número de referência bancária da fatura.

Valor em moeda da fatura

O valor total da fatura expresso na moeda da fatura.

Moeda

A moeda em que o valor da fatura é expresso.

Valor namoeda local

O valor expresso na moeda local.

Referência transação

Uma descrição da transação definida pelo usuário.

Duvidoso

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura será marcada como uma fatura duvidosa.

Saldos
Valor do imposto em moeda do pagamento

O valor do imposto na moeda da fatura.

Valor do saldona moeda local

O valor do saldo. Esse é o valor da fatura em aberto, expresso em uma moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Valor do saldo na moeda da fatura

O valor do saldo da fatura a ser paga.

Saldo em moeda local

O valor do saldo. Esse é o valor da fatura em aberto, expresso em uma moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Saldoantecipadona moeda da fatura

O valor do saldo incluindo os recebimentos antecipados.

Saldoantecipadono moeda local

O valor do saldo, incluindo os recebimentos antecipados, expresso na moeda local.

Data do primeiro desconto

A data do primeiro desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura.

A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura.

Valor do primeiro desconto

A percentagem do valor da fatura que pode ser subtraída no pagamento dentro do período do primeiro desconto.

Data do segundo desconto

A data do segundo desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura.

A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura.

Valor do segundo desconto

A percentagem do valor da fatura que pode ser subtraída no pagamento dentro do período do segundo desconto.

Data do terceiro desconto

A data do terceiro desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura.

A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura.

Valor do terceiro desconto

A percentagem do valor da fatura que pode ser subtraída no pagamento dentro do período do terceiro desconto.

Dimensões
Dimensão 1

A primeira dimensão na qual a transação deve ser lançada.

Dimensão 2

A segunda dimensão em que a transação deve ser lançada.

Dimensões

Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.

Diversos
Tipo venda

O tipo de venda da ordem de venda.

Condições de pagamento

Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

  • o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
  • o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

  • a data em que o pagamento vence
  • a data em que o período de desconto expira
  • o valor do desconto

Método de pgto./rec.

A maneira como o pagamento (fatura de compra) ou o débito automático (fatura de venda) ocorre. O método de pagamento define detalhes como o valor máximo, o tipo de data de vencimento, se moedas estrangeiras são permitidas e quais detalhes devem ser impressos no relatório.

Esses detalhes são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura conforme necessário.

Mot. fluxo de caixa

O motivo de fluxo de caixa da transação.

Banco do cliente

O banco do parceiro de negócios devedor.

Rel. bancária

A relação bancária.

Saldo a receber de contas

O saldo das faturas em aberto do parceiro de negócios na companhia financeira atual.

Código de problema

O código do problema atribuído à fatura.

Ref. do problema

O código que indica o motivo para o não pagamento de faturas.

Data do problema

Essa data indica quando uma fatura foi registrada como uma fatura de código de problema.

País

O país no qual o imposto dessa fatura deve ser pago.

Código do imposto

O código de imposto.

Código de registro

O código definido pelo usuário que identifica o registro.

Número de identificação próprio

O código alfanumérico exclusivo emitido pela autoridade de registro tributário. Esse código é usado para identificar a empresa no país de emissão. O tamanho e a estrutura do ID são diferentes por país e tipo.

O nome vinculado ao ID de registro que pode ser usado nos relatórios legais.

Número de identificação de PN

O número de identificação do imposto do parceiro de negócios ao qual o tipo de registro está vinculado.

Data do imposto

A data do imposto.

UUID externo

O número de identificação exclusivo universal externo.

Moeda da transação

A moeda da transação.

Taxa de transação bancária

As taxas para cada transação no banco.

Saldo a receber de contas

A moeda primária em que o valor é expresso.

O Razão social.

Valor do imposto em moeda do pagamento

O valor do imposto, expresso na moeda de pagamento.

Motivo para pagamento

Um código usado para relatório Z4. Será possível selecionar um motivo para o pagamento para uma nota de crédito de Vendas ou Fatura de venda se Relatório Z4 aplicável estiver definido como Recebimentos ou Pagamentos e recebimentos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).

Texto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto estará presente.

Carta

O número da carta de cobrança.

Documento de origem

O número da ordem de venda relacionada a essa fatura.

Remessa

O código da remessa.

Saldo a receber de contas

O saldo das faturas em aberto do parceiro de negócios na companhia financeira atual.

Saldo a receber de contas

A moeda de referência.

Conta controle

Uma conta contábil usada para refletir o saldo de várias contas subsidiárias relacionadas.

No LN, “conta de controle” normalmente se refere à conta de credores ou à conta de devedores definidos para os grupos de parceiros de negócios financeiros em Contas a pagar e Contas a receber.

Além da conta de credores e da conta de devedores, é possível definir várias contas de controle específicas para um grupo de parceiros de negócios, como contas de controle para faturas duvidosas, pagamentos ou recebimentos antecipados e adiantados e perda ou lucro de moeda realizado e não realizado.