Faturas em aberto de parceiro de negócios faturados (tfacr2520m000)
Utilize essa sessão para listar os detalhes da fatura de venda para o parceiro de negócios selecionado.
A sessão exibe detalhes do imposto, detalhes do recebimento adiantado, valor da fatura e o valor do saldo na moeda da fatura e na moeda local de um parceiro de negócios.
- Parceiro negócios
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- Parceiros negócios faturados
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O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.
- Parceiro de negócios faturador
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O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.
- Moeda local
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A moeda local.
- Saldos
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- Saldo a receber de contas
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O saldo da fatura total do parceiro de negócios faturado.
- Saldo a receber de contas
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A moeda do parceiro de negócios.
- Saldo de contas a pagar
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O saldo da fatura total do parceiro de negócios faturador.
- Saldo de contas a pagar
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O saldo das faturas em aberto do parceiro de negócios na companhia financeira atual.
- Saldo de contas a pagar
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A moeda em que os saldos das entidades compartilhados por todas as companhias de um grupo de companhias financeiras são expressos. Por exemplo, o LN usa a moeda de referência para saldos do parceiro de negócios.
Nota- A moeda de referência é a moeda base comum das companhias em uma estrutura de multicompanhia.
- Para sistemas monetários que não o padrão, a moeda de referência é uma moeda base da companhia para todos os cálculos com moedas.
- Detalhes de contato
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- Contactar pessoa
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Seu contato na firma do parceiro de negócios.
- Número de telefone principal
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O número de telefone do contato.
- Não chamar
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, seu contato preferirá não ser contatado por telefone.
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O local para o qual as mensagens de e-mail podem ser enviadas a um usuário. Um endereço de e-mail consiste em um nome de usuário e um endereço de Internet separados por um sinal de arroba (@). Por exemplo, lucy@narcia.com, em que lucy é o nome de usuário e narcia.com é o endereço de Internet.
- Geral
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- Data dodocumento
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A data em que a fatura foi criada. A data é usada para condições de crédito, datas de vencimento e descontos permitidos.
- Data vencimento
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No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário.
- Fatura externa
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O número da fatura externa do sistema da Golden Tax ou o número da fatura do cliente.
NotaEsse campo somente estará disponível se a caixa de seleção China ou Autofaturamento (Venda) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0500m000).
- Referência bancária
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O número de referência bancária da fatura.
- Valor em moeda da fatura
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O valor total da fatura expresso na moeda da fatura.
- Moeda
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A moeda em que o valor da fatura é expresso.
- Valor namoeda local
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O valor expresso na moeda local.
- Referência transação
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Uma descrição da transação definida pelo usuário.
- Duvidoso
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura será marcada como uma fatura duvidosa.
- Saldos
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- Valor do imposto em moeda do pagamento
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O valor do imposto na moeda da fatura.
- Valor do saldona moeda local
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O valor do saldo. Esse é o valor da fatura em aberto, expresso em uma moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.
- Valor do saldo na moeda da fatura
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O valor do saldo da fatura a ser paga.
- Saldo em moeda local
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O valor do saldo. Esse é o valor da fatura em aberto, expresso em uma moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.
- Saldoantecipadona moeda da fatura
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O valor do saldo incluindo os recebimentos antecipados.
- Saldoantecipadono moeda local
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O valor do saldo, incluindo os recebimentos antecipados, expresso na moeda local.
- Data do primeiro desconto
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A data do primeiro desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura.
A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura.
- Valor do primeiro desconto
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A percentagem do valor da fatura que pode ser subtraída no pagamento dentro do período do primeiro desconto.
- Data do segundo desconto
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A data do segundo desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura.
A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura.
- Valor do segundo desconto
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A percentagem do valor da fatura que pode ser subtraída no pagamento dentro do período do segundo desconto.
- Data do terceiro desconto
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A data do terceiro desconto indica a última data em que um desconto é dado sobre o valor da fatura.
A data é determinada pelos termos de pagamento da fatura.
- Valor do terceiro desconto
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A percentagem do valor da fatura que pode ser subtraída no pagamento dentro do período do terceiro desconto.
- Dimensões
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- Dimensão 1
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A primeira dimensão na qual a transação deve ser lançada.
- Dimensão 2
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A segunda dimensão em que a transação deve ser lançada.
- Dimensões
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Conta de análise para contas contábeis para obter uma visualização vertical em contas contábeis. As dimensões são usadas para especificar informações da conta contábil.
- Diversos
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- Tipo venda
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O tipo de venda da ordem de venda.
- Condições de pagamento
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Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.
As condições de pagamento incluem:
- o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
- o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.
As condições de pagamento permitem que você calcule:
- a data em que o pagamento vence
- a data em que o período de desconto expira
- o valor do desconto
- Método de pgto./rec.
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A maneira como o pagamento (fatura de compra) ou o débito automático (fatura de venda) ocorre. O método de pagamento define detalhes como o valor máximo, o tipo de data de vencimento, se moedas estrangeiras são permitidas e quais detalhes devem ser impressos no relatório.
Esses detalhes são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura conforme necessário.
- Mot. fluxo de caixa
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O motivo de fluxo de caixa da transação.
- Banco do cliente
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O banco do parceiro de negócios devedor.
- Rel. bancária
- Saldo a receber de contas
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O saldo das faturas em aberto do parceiro de negócios na companhia financeira atual.
- Código de problema
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O código do problema atribuído à fatura.
- Ref. do problema
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O código que indica o motivo para o não pagamento de faturas.
- Data do problema
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Essa data indica quando uma fatura foi registrada como uma fatura de código de problema.
- País
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O país no qual o imposto dessa fatura deve ser pago.
- Código do imposto
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O código de imposto.
- Código de registro
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O código definido pelo usuário que identifica o registro.
- Número de identificação próprio
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O código alfanumérico exclusivo emitido pela autoridade de registro tributário. Esse código é usado para identificar a empresa no país de emissão. O tamanho e a estrutura do ID são diferentes por país e tipo.
- Razão social própria
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O nome vinculado ao ID de registro que pode ser usado nos relatórios legais.
- Número de identificação de PN
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O número de identificação do imposto do parceiro de negócios ao qual o tipo de registro está vinculado.
- Data do imposto
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A data do imposto.
- UUID externo
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O número de identificação exclusivo universal externo.
- Moeda da transação
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A moeda da transação.
- Taxa de transação bancária
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As taxas para cada transação no banco.
- Saldo a receber de contas
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A moeda primária em que o valor é expresso.
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O Razão social.
- Valor do imposto em moeda do pagamento
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O valor do imposto, expresso na moeda de pagamento.
- Motivo para pagamento
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Um código usado para relatório Z4. Será possível selecionar um motivo para o pagamento para uma nota de crédito de Vendas ou Fatura de venda se Relatório Z4 aplicável estiver definido como Recebimentos ou Pagamentos e recebimentos na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000).
- Texto
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto estará presente.
- Carta
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O número da carta de cobrança.
- Documento de origem
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O número da ordem de venda relacionada a essa fatura.
- Remessa
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O código da remessa.
- Saldo a receber de contas
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O saldo das faturas em aberto do parceiro de negócios na companhia financeira atual.
- Saldo a receber de contas
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A moeda de referência.
- Conta controle
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Uma conta contábil usada para refletir o saldo de várias contas subsidiárias relacionadas.
No LN, “conta de controle” normalmente se refere à conta de credores ou à conta de devedores definidos para os grupos de parceiros de negócios financeiros em Contas a pagar e Contas a receber.
Além da conta de credores e da conta de devedores, é possível definir várias contas de controle específicas para um grupo de parceiros de negócios, como contas de controle para faturas duvidosas, pagamentos ou recebimentos antecipados e adiantados e perda ou lucro de moeda realizado e não realizado.