Dar baixa nas variações cambiais (tfacr2250m000)
Utilize essa sessão para baixar as variações cambiais para faturas pendentes expressas em outra moeda.
A transação da variação cambial é lançada na conta contábil definida na sessão Contas contábeis por grupo de parceiros de negócios (tfacr0111m000) para estes tipos de transação:
- Ganho de moeda não-realizado
- Perda de moeda não-realizada
Para faturas com programações de recebimento e variações cambiais já lançadas no nível da fatura, as variações cambiais não realizadas são estornadas e novos valores de variação cambial não realizadas são calculados e lançados com base no valor em aberto para cada linha de programação.
A variação cambial realizada que resulta do valor da fatura expresso em uma moeda diferente da usada no pagamento é processada na sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000). A variação cambial produzida pelas flutuações na taxa de câmbio provisional é lançada na sessão Baixar variações cambiais (tfacr2250m000).
Um ganho cambial somente será lançado se a caixa de seleção Baixar ganhos cambiais estiver marcada. Caso contrário, somente as perdas cambiais serão lançadas.
As perdas cambiais sempre são lançadas da seguinte forma:
- Débito: Perda de moeda não-realizada
- Crédito: Accounts Receivable
Observação: se a caixa de seleção Baixar variações cambiais para recebimentos antecipados na sessão Parâmetros ACR (tfacr0100s000) estiver marcada, as faturas com recebimentos antecipados serão consideradas para a baixa de variações cambiais.
Variações cambiais não realizadas são estornadas assim que a fatura for realmente paga.
Se a caixa de seleção Calcular diferença de moeda se houver transações não finalizadas estiver desmarcada na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000), para dar baixa em variações cambiais, todas as transações não finalizadas dentro do período selecionado deverão ser finalizadas. Se essa caixa de seleção estiver marcada, o LN poderá dar baixa nas variações cambiais (incluindo transações não finalizadas) para o período selecionado.
- Lançar variações cambiais
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN lança o valor da variação cambial calculado na Contabilidade.
Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN imprimirá o valor da diferença calculada sem lançar a transação.
- Apenas pago totalmente
-
Para selecionar somente as faturas que foram totalmente pagas, marque essa caixa de seleção.
- Selecionar faturas específicas
-
Para selecionar documentos individuais, marque essa caixa de seleção e clique em .
Se você desejar dar baixa em diferenças de pagamento para vários documentos que não estejam em sequência, clique em para iniciar a sessão Faturas específicas para baixas (tfacr2520m001).
- Seleção
-
O tipo do documento usado como base para cálculo das variações cambiais.
Valores permitidos
- Ambos
- Faturas
- Pagamentos adiantados/não alocados
- Recebimentos adiantados/não alocados
- Intervalo de seleção
-
- Parceiro negócios faturado
-
Selecione o parceiro de negócios.
- Tipo da transação
-
Selecione o tipo de transação.
- Documento
-
O número do documento, parte da identificação da fatura.
- Período fatura
-
O ano fiscal ao qual as transações financeiras estão vinculadas.
- Limites de tolerância
-
- Usuário
-
O código de logon e o nome do usuário, conforme definidos na sessão Dados do usuário (ttaad2500m000).
- Usuário
-
O nome do usuário que insere transações.
- Valor máximo a ser amortizado
-
O valor máximo de cada fatura a ser baixado como variações cambiais. Se o valor em aberto de uma fatura for menor que esse valor, o LN vai baixá-lo como variação cambial.
NotaO valor da fatura em aberto também deve atender à condição exibida no campo Porcentagem máxima a ser amortizada. Caso contrário, o LN não dará baixa em nada.
- Valor máximo a ser amortizado
-
A moeda do país em que a companhia está localizada. Caso contrário, a moeda em que você relata às autoridades fiscais locais.
Em uma situação multimoeda, é possível usar três moedas locais. As três moedas locais que você pode definir para uma companhia são:
- A moeda local da companhia
- Moeda
- Moeda
- Valor máximo a ser amortizado
-
Uma das moedas locais da companhia que você, por exemplo, usa para relatar resultados financeiros à gerência.
Em uma situação multimoeda, é possível usar três moedas locais. É possível definir as três moedas locais a seguir para uma companhia:
- A moeda local da companhia
- moeda do relatório 1
- moeda do relatório 2
- Porcentagem máxima a ser amortizada
-
A percentagem máxima sobre o valor total da fatura que ultrapassa o saldo em aberto a ser baixado como variação cambial.
NotaO valor da fatura em aberto também deve atender à condição exibida no campo Porcentagem máxima a ser amortizada. Caso contrário, o LN não dará baixa no valor como variação de pagamento.
- Definições
-
- Data da taxa
-
A data em que a taxa de câmbio da moeda se baseia.
NotaEssa data é padronizada com a última data do Separador do período.
- Manualmente
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a taxa de câmbio poderá ser especificada manualmente.
NotaEsse campo estará ativo somente se uma Moeda for especificada. Essa moeda deve ser diferente do valor especificado no campo Moeda local.
- Tipo da taxa
-
O código do tipo de taxa de câmbio.
Nota- Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Manualmente estiver selecionada.
- Moeda local
-
A moeda local.
- Lote
-
Um lote é compilado a partir do grupo de transações que ocorrerem dentro do mesmo período.
- Docum.
-
O tipo de transação que o LN usa para lançar as variações cambiais selecionadas durante essa execução. O tipo de transação faz parte da identificação da transação da variação cambial.
Esse tipo de transação foi definido no campo Tipo de transação para variações cambiais da sessão Parâmetros ACR (tfacr0100s000).
- Docum.
-
O número do documento para o qual as variações cambiais (e os valores de imposto correspondentes) são baixadas. O mesmo número de documento é usado para todas as variações na mesma execução.
Após cada execução de finalização, o LN aumenta automaticamente o número em um.
- Imprimir detalhes
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá um relatório com detalhes das variações cambiais baixadas.
- Imprimir documentos não selecionados
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá um relatório que mostra o motivo pelo qual um documento não foi selecionado.
- Datas e períodos
-
- Data do documento
-
A data de criação da transação para lançar as variações cambiais.
Valores permitidos
Essa data deve estar no período financeiro selecionado no campo Período fiscal.
- Período fiscal
-
O ano do período financeiro em que a transação de variação cambial é lançada.
- Separador do período
-
O período financeiro em que as transações de variação cambial são lançadas.
- Per. relatório
-
O ano do relatório em que as transações de variação cambial são lançadas.
- Separador do período
-
O período do relatório em que as transações de variação cambial são lançadas.
- Período imposto
-
O ano do período do imposto em que as entradas de variação cambial relacionadas aos valores de imposto são feitas.
- Separador do período
-
O período do imposto em que as entradas relacionadas a valores de imposto sobre as variações cambiais são feitas.