Dar baixa nas diferenças de pagamento (tfacr2240m000)

Utilize essa sessão para dar baixa em diferenças de pagamento.

Se uma fatura não foi totalmente paga e o valor restante for muito irrisório para manter o valor da fatura em aberto, será possível baixar a diferença de pagamento nessa sessão. Isso é feito quando a diferença de pagamento for menor ou igual ao máximo. O máximo é determinado pelos valores exibidos nos campos Valor máximo a ser amortizado e Porcentagem máxima a ser amortizada. Esses valores específicos ao usuário são definidos na sessão Tolerâncias de usuário para baixas (tfacr0118m000).

Se a diferença de pagamento atender a ambas as condições, essa entrada será feita na General Ledger:


Diferenças de pagamento
Em contas a receber

Exemplo

O valor da fatura é 1000,00. Você definiu os seguintes dados:

O valor máximo a ser amortizado: 10,00
Percentagem máxima a ser amortizada: 5%

O valor da diferença de pagamento (fatura em aberto) é 20,00. Esse valor é menor que a percentagem máxima, mas não é menor que o valor máximo. Consequentemente, o LN não baixará a diferença.

Exemplo

O valor bruto da fatura é 600,00. O imposto é 20% desse valor. Somente 588,00 do valor total da fatura é pago. O valor restante é registrado da seguinte forma:


Diferenças de pagamento	12,00
Em contas a receber	12,00

Se a caixa de seleção Ajustar imposto para deduções na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) for marcada, o imposto incluído no valor restante também será lançado.


Diferenças de pagamento	10,00
Imposto	2,00
Em contas a receber	12,00

Aspectos de desempenho

As configurações desta sessão podem afetar o desempenho do sistema e o crescimento do banco de dados. Para obter mais informações, consulteDar baixa em diferenças de pagamento.

Diferenças no lançam pag

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as diferenças de pagamento são lançadas na Contabilidade.

Selecionar faturas específicas

Para selecionar documentos individuais, marque essa caixa de seleção e clique em Especificar faturas.

Se você desejar baixar diferenças de pagamento para vários documentos que não estejam em sequência, clique em Especificar faturas para iniciar a sessão Faturas específicas para baixas (tfacr2520m001).

Intervalo de seleção

Parceiros negócios faturados: O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.
Tipo da transação: Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.
Documento: O número do documento, parte da identificação da fatura.
Período fatura: O ano fiscal ao qual as transações financeiras estão vinculadas.
Separador do período: O separador entre o ano e o período.
Período fatura: O ano fiscal ao qual as transações financeiras estão vinculadas

Limites de tolerância

Usuário

O código de logon e o nome do usuário, conforme definidos na sessão Dados do usuário (ttaad2500m000).

Usuário

O nome do usuário que insere transações.

Valor máximo a ser amortizado

O valor máximo a ser amortizado para cada fatura como diferença de pagamento. Se o valor em aberto de uma fatura for menor que esse valor, o LN o baixará como diferença de pagamento.

Nota

O valor da fatura em aberto também deve atender à condição exibida no campo Porcentagem máxima a ser amortizada. Caso contrário, o LN não baixará nada.

Exemplo

O valor da fatura é 1000,00. Você definiu os seguintes dados:

O valor máximo a ser amortizado: 10,00
Percentagem máxima a ser amortizada: 5%

O valor da diferença de pagamento é 20,00. Esse valor é menor que a percentagem máxima, mas não é menor que o valor máximo. Consequentemente, o LN não baixará a diferença.

Se a diferença de pagamento atender a ambas as condições, essa entrada será feita:


Diferenças de pagamento
Em contas a receber

Porcentagem máxima a ser amortizada

A percentagem máxima sobre o valor total da fatura que não pode ultrapassar o saldo em aberto a ser baixado como diferença de pagamento.

Nota

O valor da fatura em aberto também deve atender à condição exibida no campo Porcentagem máxima a ser amortizada. Caso contrário, o LN não baixará o valor como diferença de pagamento.

Datas e períodos

Data do documento: A data de criação da transação resultante da baixa das diferenças de pagamento.
Período fiscal: O ano do período financeiro em que a transação de diferença de pagamento é lançada.
Período fiscal: O período financeiro em que as transações de diferença de pagamento são lançadas.
Per. relatório: O ano do relatório em que as transações de diferença de pagamento devem ser lançadas.
Per. relatório: O período do relatório em que as transações de diferença de pagamento são lançadas.
Período imposto: O ano do período do imposto em que as transações de diferença de pagamento são lançadas.
Período imposto: O período do imposto em que as transações de diferença de pagamento são lançadas.
Docum.: O LN lança as diferenças de pagamento selecionadas durante essa execução no tipo de transação exibido. Esse tipo de transação é definido no campo Tipo de transação p/diferenças pagamento da sessão Parâmetros ACR (tfacr0100s000).
Docum.: Insira o número do documento em que a baixa das diferenças de pagamento (e possivelmente os valores de imposto sobre essas diferenças) foi registrada. O mesmo número do documento é usado para todas as transações na mesma execução.
Lote: Um lote é compilado a partir do grupo de transações que ocorrerem no mesmo período.
Imprimir detalhes: Se esta caixa de controle estiver selecionada, um relatório é impresso com dados detalhados das diferenças de pagamento baixadas.
Imprimir faturas não selecionadas: Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime um relatório com o motivo pelo qual uma fatura não foi selecionada.