Enviar documentos para fatoração (tfacr2212m000)
Utilize essa sessão para selecionar um intervalo de faturas e notas de crédito e enviá-las para um fator.
A partir do intervalo especificado, o LN somente seleciona as faturas que atendem às seguintes condições:
- A fatura é atribuída ao fator.
- O parceiro de negócios devedor original da fatura é diferente do parceiro de negócios devedor atual, que é o fator.
- O saldo da fatura não é um valor zero.
- A fatura não é marcada como Faturas duvidosas.
- A fatura não tem um código de problema vinculado a ela.
- A fatura e todos os documentos vinculados a ela foram finalizados.
Quando os dados nessa sessão são processados para uma fatura com programações de pagamento e a fatoração com recurso é ativada:
- Se as variações cambiais não realizadas forem calculadas e lançadas no nível da linha da programação de pagamento, a variação cambial não realizada será estornada. A variação cambial realizada é calculada e lançada no nível da linha da programação de pagamento.
- Se as variações cambiais não realizadas (ainda) não estiverem lançadas para a fatura, nada precisará ser estornado e a variação cambial realizada será calculada e lançada no nível da linha de programação de pagamento.
- Se a variação cambial não realizada for calculada no nível da fatura, as transações serão estornadas no nível da fatura e a variação cambial realizada será lançada no nível da fatura.
Para cada documento selecionado, o LN adiciona o valor a um valor total. O valor total é comparado ao limite de crédito para verificar se ele não foi ultrapassado. Somente as faturas/notas de crédito dentro do limite de crédito definido na sessão Parceiros de negócios devedores por fator (tfacr0116m000) são selecionadas automaticamente. Para aumentar o número de documentos que podem ser fatorados dentro do limite de crédito, o LN primeiro seleciona as notas de crédito e as faturas negativas do intervalo especificado.
Se parte de uma fatura for selecionada para recebimentos antecipados e o status do recebimento antecipado for Documento enviado ao parceiro de negócios ou Duplicata emitida (para notas promissórias do Contas a receber), essas partes também serão selecionadas. Não é possível continuar o processamento do recebimento antecipado. Quando você envia os documentos para o fator, o LN recalcula o recebimento em banco previsto dos documentos com base no número de dias extras após a data de vencimento inserido para o fator na sessão Parceiro de negócios devedor (tccom4114s000).
Para exibir e refinar a seleção antes de enviar os documentos ao fator, clique em . A sessão Enviar documentos específicos (tfacr2215m000) é iniciada.
Se o factoring for feito sem recurso, as faturas originais são fechadas e uma nova é criada em favor do fator para o valor líquido fatorado: O saldo do documento - desconto - multa por atraso de pagamento.
Quando você envia os documentos para o fator, o LN recalcula o recebimento em banco previsto dos documentos com base no número de dias extras após a data de vencimento inserido para o fator na sessão Parceiro de negócios devedor (tccom4114s000).
O saldo a receber da combinação do fator e do parceiro de negócios devedor original é aumentado quando os documentos são enviados para o fator.
- Fator
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O fator para os quais os documentos selecionados serão enviados.
- Fator
-
O fator para os quais os documentos selecionados serão enviados.
- Selecionar faturas específicas
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível clicar em . Inicia a sessão Enviar documentos específicos (tfacr2215m000), que permite visualizar e refinar a seleção antes de enviar os documentos ao fator.
- Parceiro de negócios credor devedor
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Os campos De e Até definem um intervalo de: parceiros de negócios devedores originais para os quais você deseja selecionar faturas e notas de crédito.
- Parceiro de negócios credor devedor
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: parceiros de negócios devedores originais para os quais você deseja selecionar faturas e notas de crédito.
- Tipo docum.
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: tipos de documentos para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito.
- Tipo docum.
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: tipos de documentos para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito.
- Tipo da transação
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: tipos de transação para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito.
- Tipo da transação
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: tipos de transação para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito.
- Documento
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: números de documento para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito.
- Documento
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: números de documento para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito.
- Data da fatura
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: datas de documento para as quais deseja selecionar faturas e notas de crédito.
- Data da fatura
-
Os campos De e Até definem um intervalo de: datas de documento para as quais deseja selecionar faturas e notas de crédito.
- Com recurso
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O Enviar com recurso selecionado em Parâmetros ACR (tfacr0100s000)
- Com recurso
-
A série a ser usada para os números de documento.
- Sem recurso
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O Enviar sem recurso selecionado em Parâmetros ACR (tfacr0100s000)
- Sem recurso
-
A série a ser usada para os números de documento.
- Moeda local
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A moeda local a ser usada para o lote.
- Imprimir detalhes
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá um relatório com os detalhes das faturas e das notas de crédito.
- Imprimir relatório de erros
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá um relatório dos erros que ocorreram durante a transferência.
- Agrupar por data de vencimento
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, e factoring não recursivo for aplicável, o Infor LN imprimirá um relatório com as faturas em aberto referentes a um parceiro de negócios agrupadas por data de vencimento.
NotaSe esta caixa de controle estiver limpa, o Infor LN imprimirá um relatório com todas as faturas em aberto que estão agrupadas e enviadas como uma fatura ao PN, e a data de vencimento dessa fatura será recalculada de acordo com o método de recebimento do PN.
- Data docum.
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A data do documento para os lançamentos financeiros feitos quando as faturas e as notas de crédito são transferidas para o fator.
- Período fiscal
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O ano fiscal dos períodos fiscais.
- Separador do período
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Os campos De e Até definem um intervalo de: períodos fiscais para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito.
- Separador do período
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Os campos De e Até definem um intervalo de: períodos fiscais para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito.
- Per. relatório
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Os campos De e Até definem um intervalo de: períodos de relatórios financeiros para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito.
- Separador do período
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Os campos De e Até definem um intervalo de: períodos de relatórios financeiros para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito.
- Período imposto
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Os campos De e Até definem um intervalo de: períodos de impostos para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito.
- Separador do período
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Os campos De e Até definem um intervalo de: períodos de impostos para os quais deseja selecionar faturas e notas de crédito.
- Lote
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O número do lote para transferir as faturas selecionadas ao fator.