Parâmetros ACR (tfacr0100s000)

A data de efetividade dos parâmetros de Contas a receber a exibir ou cuja manutenção você deseja realizar.

A descrição ou nome do código.

Nível de cálculo de imposto

Indica se o imposto em faturas de venda criadas manualmente em Contas a receber será calculado no nível do cabeçalho ou no nível da linha.

Como regra, o imposto deve ser calculado para cada linha de transação.

Enviar com recurso

O tipo de transação usado ao criar e liquidar as faturas fatoradas com recurso. O tipo de transação deve ser da categoria Lançamentos Contábeis.

Se a caixa de seleção Cobrar faturas na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000) for marcada, esse campo estará disponível.

Enviar sem recurso

O tipo de transação usado ao criar as faturas de venda que substituem as faturas originais, se elas forem fatoradas sem recurso. O tipo de transação deve ser da categoria Faturas de venda.

Se a caixa de seleção Cobrar faturas na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000) for marcada, esse campo estará disponível.

Tipo de transação p/diferenças pagamento

Selecione o tipo de transação usado para lançar as diferenças de pagamento que são baixadas na contabilidade na sessão Baixar diferenças de pagamento (tfacr2240m000).

Valores permitidos

O tipo de transação deve pertencer à categoria Correções de venda.

Tipo de transação para variações cambiais

É necessário selecionar o tipo de transação usado para lançar as diferenças de pagamento baixadas na contabilidade na sessão Baixar variações cambiais (tfacr2250m000).

Valores permitidos

Esse tipo de transação deve pertencer à categoria de transação Correções de venda.

Baixar ganhos cambiais

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os ganhos de moeda serão lançados. Para esse fim, faturas em aberto serão criadas.

Se esta caixa de controle estiver limpa, os ganhos de moeda não serão lançados. Apesar da variação na taxa de câmbio, a fatura permanece armazenada em uma taxa antiga.

Nota

As perdas cambiais sempre são lançadas.

Baixar variações cambiais para recebimentos antecipados

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será preciso processar as variações cambiais de faturas vinculadas a recebimentos antecipados.

As variações cambiais são processadas para o valor total da fatura em aberto. Se houver recebimentos antecipados, a variação cambial é calculada sobre o valor total da fatura menos os recebimentos reais.

Exemplo

Valor da fatura: US$ 800,00

Recebimento parcial: US$ 100,00

Recebimento antecipado: US$ 200,00

A variação cambial é calculada sobre US$ 700,00.

Se esta caixa de controle estiver limpa, as variações cambiais não serão processadas em faturas com recebimentos antecipados.

Tipo de transação para atribuição de nota de crédito

Selecione o tipo de transação usado para lançar notas de crédito com programações de pagamento ao usar o comando Crédito e refaturamento.

Análise de vencimento padrão

O código de análise de vencimento padrão usado para imprimir a lista de itens em aberto na sessão Impr. análise por vencimento do parc. de negócios faturado (tfacr2420m000). Os dados são classificados de acordo com o código especificado aqui.

Tipo de disponibilidade

O tipo de disponibilidade para os calendários dos parceiros de negócios devedores. É possível usar o tipo de disponibilidade para indicar feriados nacionais e outros períodos em que o parceiro de negócios não está disponível para fazer pagamentos.

Criar MBI na companh. do grupo

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível gerar as faturas de autofaturamento mensal de forma centralizada para todas as companhias do grupo da companhia financeira.

Se esta caixa de controle estiver limpa, será possível gerar faturas de autofaturamento mensal de forma individual para cada companhia.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Conceitos não utilizados em Faturamento.

Grupo de número

O grupo de números padrão que é usado para gerar números de documento para as faturas de autofaturamento mensal.

Na sessão é possível selecionar uma série e o primeiro número livre para cada parceiro de negócios faturado.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Conceitos não utilizados em Faturamento.

Série padrão

A série padrão que é usada para gerar números de documento para as faturas de autofaturamento mensal.

Na sessão é possível selecionar uma série específica e o primeiro número livre para cada parceiro de negócios faturado.

Aspectos de desempenho

A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e do crescimento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Conceitos não utilizados em Faturamento.

Registrar histórico de entrada aberta

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN registrará os dados de histórico para as entradas abertas.

Registrar histórico de programação de recebimento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN registrará os dados de histórico para as programações de recebimento.

Nota

Essa caixa de seleção será ativada somente se a caixa de seleção Registrar histórico de entrada aberta estiver marcada.

O tipo de transação para documentos cancelados. A categoria da transação deve ser Notas de crédito de venda.

Margem diária de carta de cobrança

O número de dias em que a data de vencimento de uma fatura é estendida para receber a data de ação padrão.

Data de ação = margem diária da carta de cobrança + data de vencimento

Mesma carta para todos os relatórios

Se esta caixa de controle estiver selecionada, todas as cartas de cobrança terão o mesmo número de carta. Esse número deve ser inserido no seguinte campo.

Se esta caixa de controle estiver limpa, as cartas de cobrança para todas as faturas em aberto possuirão um número de carta que corresponde ao status da carta.

Número da carta

Se a caixa de seleção Mesma carta para todos os relatórios for marcada, será preciso inserir o número fixo de carta para todas as cartas de cobrança nesse campo.

O número da carta indica o número de cartas de cobrança enviadas.

Restringir maior número de cartas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as cartas de cobrança serão enviadas até o número de carta máximo. É preciso definir o número de carta máximo no campo Número da carta. As faturas selecionadas que exigirem um número de carta maior ainda terão o número máximo.

Se esta caixa de controle estiver limpa, as cartas de cobrança serão enviadas para cada fatura usando o número de carta que corresponde ao status da carta de cobrança da fatura.

Exemplo

Quatro números de carta diferentes foram definidos para cartas de cobrança. Se seus parceiros de negócios não pagarem, envie a eles cartas de cobrança com um número de carta de um a três no procedimento de envio de cartas de cobrança. Para fazer isso, selecione três no campo Número da carta. Agora seus parceiros de negócios nunca receberão cartas de cobrança impressas com o número de carta quatro.

Número da carta

Se tiver sido indicado, no campo Restringir maior número de cartas que você deseja restringir o número de carta mais alto a ser usado em cartas de cobrança, será preciso agora inserir o número de carta mais alto.

Agrupar todas as cartas sob a maior

Se esta caixa de controle estiver selecionada, todas as cartas de cobrança enviadas para um parceiro de negócios terão o mesmo número de carta: o número mais alto. O número mais alto é aquele usado para a carta de cobrança da fatura com a data de vencimento mais próxima.

Exemplo

Um parceiro de negócios tem muitos valores de fatura pendentes. Alguns deles já receberam uma carta de cobrança. Quando um novo conjunto de cartas de cobrança é enviado, essas faturas exigem um número de carta maior do que aquelas que já receberam uma carta de cobrança. Isso significa que é preciso enviar cartas de cobrança diferentes para um cliente. Entretanto, é possível indicar no campo atual que todas as faturas de um cliente devem ser combinadas com o maior número de carta.

Ação para zero ou valores negativos

Indica o tipo de ação a ser tomada quando o valor em faturas em aberto e faturas vencidas, para as quais uma carta de cobrança ainda não foi enviada, for menor ou igual a zero.

Você tem as seguintes opções:

• Enviar
• Não enviar
• Imprimir na lista de erros
• Excluir do relatório de Não selecionado

Carta separada para faturas a vencer

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as cartas de cobrança com o primeiro número de carta serão enviadas para as faturas que ainda não são devidas.

Linhas em branco na parte sup. da página

É preciso especificar o número de linhas que devem ser deixadas em branco no topo da primeira página do lembrete. Esse espaço pode ser usado como cabeçalho.

Linhas em branco na parte superior das seguintes páginas

É preciso especificar o número de linhas que devem ser deixadas em branco no topo das páginas que seguem a primeira página.

Esse espaço pode ser usado para o logotipo de sua companhia, por exemplo.

Linhas em branco na parte inf. da página

É preciso especificar o número de linhas que devem ser deixadas em branco na parte inferior de cada página do lembrete.

Ativar variáveis p/texto carta de cobrança

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN não usará o endereço padrão e será preciso fornecer o texto completo do cabeçalho e do rodapé. É possível usar a sessão Variáveis para texto de carta de cobrança (tfacr3502s000) para selecionar as variáveis a serem impressas na carta de cobrança.

Se esta caixa de controle estiver limpa, os textos do cabeçalho e do rodapé de todas as cartas de cobrança e das cartas de relatório de conta serão excluídos. O LN usará o endereço do parceiro de negócios faturado na carta de cobrança. Além do endereço padrão, é possível inserir mais texto em uma carta na sessão Variáveis para texto de carta de cobrança (tfacr3502s000).

Para acessar a sessão Variáveis para texto de carta de cobrança (tfacr3502s000):

1. Na sessão Cartas de cobrança (tfacr3508m000), selecione a carta com a qual você deseja escrever uma carta de cobrança.
2. Na barra de ferramentas, clique no botão Editar texto e, em seguida, na caixa de diálogo Textos, clique em OK ( Texto do cabeçalho selecionado).
3. Quando solicitado, clique em Criar.
4. No menu Opções da janela Editor de texto, selecione Iniciar sessão de zoom.

A conta contábil em que as transações Perdão de dívida impagável são lançadas.

A conta contábil em que as transações Recuperação de dívida impagável são lançadas.

O tipo de transação padrão para a transação Perdão de dívida impagável.

A descrição do tipo de transação.

A série dos documentos Perdão de dívida impagável. O LN usa essa série para gerar números de documento para as transações Perdão de dívida impagável.

A descrição da série.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessário enviar a fatura para aprovação e aprová-la para poder dar baixa nisso.

O tipo de transação padrão usado para baixar as dívidas impagáveis.

A descrição dos tipos de transação.