Console de processamento de pagamentos a pagar (tfacp8350m000)

Layout do console

O console consiste em:

Seção de faturas por status de processo

A contagem das faturas que estão em andamento é exibida em um gráfico de barras, com base no status da fatura. É possível colocar o ponteiro sobre o gráfico de barras para visualizar a contagem de faturas com o status específico. As informações exibidas para a contagem de fatura ou o valor da fatura são baseadas na opção selecionada.

Os dados são exibidos no formato gráfico para estes status:

• Rascunho
• Importado
• Validado
• Erros de validação
• Registrado
• Erros de registro
• Conciliado

Seção Faturas de vencimento em processo

A contagem e o vencimento das faturas em aberto que devem ser pagas são exibidas em um gráfico de barras, com base no período especificado. O vencimento das faturas é baseado na diferença entre a Data da fatura e a data atual. É possível colocar o ponteiro sobre o gráfico de barras para visualizar a contagem das faturas próximas do vencimento para o período especificado. As informações exibidas para a contagem de faturas com vencimento próximo ou o valor da fatura de vencimento próximo são baseadas na opção selecionada.

É possível visualizar as faturas de vencimento próximo até uma semana, um mês ou um trimestre. Por padrão, a Exibição da semana é exibida. As exibições são:

Exibição de semana

A contagem de faturas em aberto é exibida na semana 1 a 11 (sendo a última > 11), o que inclui todas as faturas devidas por mais de 11 semanas.

Exibição de mês

A contagem de faturas em aberto é exibida do mês 1 a 12 (sendo a última > 12), o que inclui todas as faturas devidas por mais de 12 meses.

Exibição de trimestre

A contagem de faturas em aberto é exibida dos trimestres 1 a 4 (a última > 4), o que inclui todas as faturas devidas por mais de 4 trimestres.

Seção de faturas (grade)

As faturas do analista de contas a pagar especificado são exibidas na grade.

As opções da barra de ferramentas da grade são:

• Pesquisa: Use essa opção para pesquisar as faturas com base nos dados especificados. É possível pesquisar com base em caracteres, números ou a combinação de ambos.
• Analista de contas a pagar: Exibe o nome do Analista de contas a pagar. Você pode aplicar zoom na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000) e selecionar um analista de contas a pagar. As faturas do analista de contas a pagar selecionado são exibidas na exibição do console.
• Cia. financeira: Selecione a companhia financeira para a qual você deseja visualizar as faturas de compra. Se nenhuma companhia financeira for selecionada, as faturas registradas de todas as companhias compartilhadas serão exibidas. observação: Esse campo será exibido somente se os dados forem compartilhados por todas as sessões relacionadas à fatura de compra vinculadas à companhia financeira.
• Ações: É possível selecionar uma fatura e realizar estas ações:
  • Cancelar: Cancelar a fatura com status definido como Rascunho, Importada, Com erros de validação ou Validada
  • Validar: Validar a fatura com o status definido como Importada ou Com erros de validação.
  • Registrar: Registrar a fatura com o status definido como Rascunho ou Validada.
  • Conciliar: Conciliar a fatura que não tem nenhum valor não atribuído.
  • Inserir transações: Especificar a transação das faturas com o status definido como Registrada.
  • Enviar: Envie as faturas para aprovação.
    • Essa ação será aplicável somente se o ION Workflow estiver implementado.
    • Essa opção está disponível para todas as faturas, e o status do fluxo de trabalho é definido como Não iniciado.
  • Aprovar: Aprove as faturas com o status definido como Conciliado.
  • Fatura recebida:
    • A sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1110m000) será iniciada se a fatura recebida estiver selecionada na grade.
    • Se uma fatura de compra com uma fatura recebida vinculada for selecionada, a sessão Fatura de compra recebida (tfacp1610m000) será iniciada com a fatura recebida. Caso não exista nenhuma fatura recebida vinculada, a sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1110m000) será iniciada.
    • Se nenhuma fatura estiver selecionada na grade, a sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1110m000) será iniciada.
  • Processar Faturas de compra:
    • A sessão Processar faturas de compra (tfacp2107m000) será iniciada se a fatura de compra estiver selecionada na grade.
    • A sessão Processar faturas de compra (tfacp2107m000) será iniciada se nenhum registro estiver selecionado ou se uma fatura recebida estiver selecionada.
  • Log de erros: Inicia a sessão Registro de erro (tfacp2580m000).
• Filtrar por: É possível usar essa opção para filtrar as faturas com base no grupo de parceiros de negócios financeiros, na Fatura do parceiro de negócios e no parceiro de negócios credor.

Você pode usar a opção para gerar a fatura

1. Fatura recebida: você pode acessar a sessão Fatura de compra recebida (tfacp1610m000) pelo console usando a opção Fatura recebida. É possível especificar manualmente os detalhes da transação nessa sessão. Depois que a transação é especificada e salva, a fatura é refletida no console. É preciso Atualizar o console para visualizar os dados de faturamento atualizados.
2. Fatura de compra: você pode acessar a sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000), que é aberta com o Tipo da transação padrão como Fatura de compra. É possível especificar manualmente os detalhes da transação nessa sessão. Depois que a transação for especificada e salva, será preciso Atualizar o console para visualizar os dados de faturamento atualizados.
3. Nota de crédito de compra: você pode acessar a sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000), que é aberta com o Tipo da transação padrão como Nota de crédito. É possível especificar manualmente os detalhes da transação nessa sessão. Depois que a transação for especificada e salva, será preciso Atualizar o console para visualizar os dados de faturamento atualizados.

Interação entre grade e a fatura por status Em andamento

Clique em qualquer barra do gráfico (ex-validado). A grade exibe todos os registros de fatura validados. Da mesma forma, ao filtrar qualquer status na grade (importado), o status será destacado no gráfico.

Seção de detalhes da fatura

Clique em para visualizar os detalhes da fatura na exibição de detalhes. A exibição de detalhes da fatura exibe as informações como companhia, data da fatura, data de vencimento, conta bancária, valor da fatura e assim por diante. Clique na opção Expandir exibição para exibir os detalhes da fatura.

ID do documento de importação:

Selecione a fatura com IMPORTAR O ID DO DOCUMENTO. O documento será exibido no painel direito na seção Informações relacionadas. Se você clicar no ícone , o documento abrirá no gerenciamento de documentos da Infor.

Para abrir o documento importado dos detalhes da fatura, clique no link do ID do documento de importação.

Personalização da coluna na grade: Para incluir ou remover uma coluna da grade, marque ou desmarque a caixa de seleção de nome da coluna correspondente usando a opção Personalização da coluna.

Personalização do console na grade: Para atualizar ou adicionar colunas, selecione a opção nas configurações e clique em Salvar padrões.

Processamento para tipos diferentes de faturas:

• Fatura de custo recebida manual

  O status Inicial é definido como Rascunho.
• Clique em Registrar e o status será modificado para Registrar ou Erros de registro.
• Se o status for definido como Erros de registro, será necessário realizar a correção. Após a correção, o estágio da fatura será Registrado.
• Especifique o motivo, se algum erro for solicitado para a falha da transação.
• Se a Correção de erros for realizada automaticamente, o status será modificado para Transação inserida.

• Fatura manual recebida relacionada à ordem

  O status Inicial é definido como Rascunho.
• Clique em Registrar, se não houver erros, a Etapa de fatura será registrada.
• Conciliar com ordem de compra, o status pode ser Conciliado ou Parcialmente conciliado.
• A fatura deve ser completamente Conciliada para Aprovar a fatura.
• Clique em Aprovar para aprovar a fatura.
• A fatura foi Aprovada.

• Fatura de custo recebida importada

  O status Inicial é Importado.
• Clique em Validar se não houver erros, a Etapa de fatura será Validada.
• Clique em Registrar, se não houver erros, a Etapa de fatura será Registrada.
• Insira as Transações, se ocorrer algum erro, essa Transação falhou
• Se a Correção de erros for realizada automaticamente, o status será modificado para Transação inserida.

• Fatura importada relacionada à ordem recebida

  O status Inicial é definido como Importado.
• Clique em Validar se não houver erros, a Etapa de fatura será Validada.
• Clique em Registrar, se não houver erros, a Etapa de fatura será Registrada.
• Conciliar com ordem de compra, o status pode ser Conciliado ou Parcialmente conciliado.
• A fatura deve ser completamente Conciliada para Aprovar a fatura.

Fatura do lote

Fatura relacionada à ordem de compra e à fatura de custo: Para essas faturas, as transações precisam ser criadas na sessão Transações (tfgld1101m000). Nessa sessão, o lote é selecionado como faturas de compra. Ao LN processar o lote, esses dois tipos de fatura são processados.

1. Frete de compra/Custos no destino/Fatura relacionada à ordem:
   • Clique em Novo na sessão Transações (tfgld1101m000) e uma nova sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) de lote será iniciada.
   • Selecione Fatura de compra em Tipo da transação:
   • Selecione o Tipo de fatura como Fatura relacionada a ordens de compra.
   • Selecione a Ordem como a ordem de compra na guia Dados da fatura do grupo Ordem.
   • Todos os detalhes são assumidos como padrão.
   • Abra a mesma fatura no console.
   • Clique em Conciliar com ordem de compra, Custo no destino ou conciliação com o recebimento. Quando a Fatura for totalmente conciliada – a opção de menu Aprovado será ativada.
   • Clique em Aprovar.
2. Fatura de custo de compra:
   • Clique em Novo na sessão Transações (tfgld1101m000) e uma nova sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) de lote será iniciada.
   • Selecione Fatura de compra no Tipo de transação.
   • Selecione Tipo de fatura como a Fatura relacionada ao custo.
   • Selecione PN
   • Abra a mesma fatura no console.
   • Clique em Registrar. A fatura é Registrado.
   • Especifique as transações. O status da fatura é Transações inseridas.

Status do fluxo de trabalho

O status do fluxo de trabalho será exibido somente se o ION Workflow estiver implementado. Eles ficam visíveis quando o ION Workflow é implementado.

• Faturas com status definido como Transações inseridas.
• O campo Status do fluxo de trabalho é exibido na personalização de coluna, que pode ser selecionada e o campo Status do fluxo de trabalho pode ser adicionado à grade da fatura.
• A opção de menu Enviar está disponível em Ações.
• O status do fluxo de trabalho é exibido para a fatura selecionada na tela de detalhes da fatura.

Usar caso para fatura de rascunho

1. A fatura manual é criada na sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1110m000). O status da fatura é definido como Rascunho.
2. Clique na opção Registrar disponível no menu Ação; o status da fatura será modificado para o número registrado e o número da fatura é gerado.
3. Navegue até Processar fatura de compra e especifique as transações.
4. Após a especificação das transações, o status da fatura será modificado de Registrado para Transações inseridas. No ambiente de fluxo de trabalho, as transações especificadas são exibidas no cabeçalho e na seção de estágio. O Status de fluxo de trabalho é exibido como Aprovação pendente. Navegue até Ming.le e verifique Meus feeds.
5. Clique em Mostrar detalhes e os detalhes da fatura selecionada serão exibidos para você aprovar a fatura. O status aprovado se reflete no console.

Configurações do usuário

Clique em para definir as configurações da visualização de detalhes do console.

É possível acessar a janela de configurações de usuário pelo canto superior direito da barra de ferramentas da sessão Processar console de pagamentos (tfacp8350m000).

Na janela Configurações do usuário, é possível especificar esses valores padrão com base em quais as faturas são exibidas na sessão Processar configurações do console (tfacp8350m000).

• Filtrar por: Especifique as informações com base em como as faturas serão filtradas. É possível classificar as faturas por:
  • Grupo do parceiro de negócios financeiro
  • Parceiro de negócios faturador
  • Parceiro de negócios credor
• Geral
  • Analista de contas a pagar O usuário do Infor LN com a função de analista de contas a pagar.
  • Cia. financeira: Essa companhia financeira para a qual os dados da fatura de compra são exibidos. observação: Esse campo será exibido somente se os dados forem compartilhados por todas as sessões relacionadas à fatura de compra vinculadas à companhia financeira.

Seção de mensagens

Esse é um painel expansível que exibe as mensagens de erro. Quando um erro é relatado no console, o painel se expande para exibir as mensagens de erro. Clique em para excluir as mensagens. Para minimizar o painel, clique no cabeçalho.

As opções gerais disponíveis no console são:

• Atualizar: Recarrega os dados relacionados à fatura do Infor LN.
• Salvar padrões: Salva os valores definidos na página Configurações do usuário, e as configurações serão assumidas como padrão na próxima vez que você acessar o console.
• Apagar padrões: Apaga os valores padrão definidos na página Configurações do usuário.
• Obter padrões: Descarta as alterações não salvas feitas nas configurações do usuário e aplicará as últimas configurações salvas na próxima vez que você acessar o console.
• Sobre: Exibe a versão do console.