Fatura externa (tfacp7600m000)

Utilize essa sessão para visualizar, inserir, manter e processar os detalhes de uma fatura de compra recebida específica e as linhas de fatura vinculadas.

Nota

Será possível acessar essa sessão somente se o Grupo de números e a Série estiverem definidos para as faturas de compra externas na sessão ACP Parameters (tfacp0100m000).

Guias

As linhas nas guias referem-se a estas sessões:

Recebimentos por fatura externa
Consulte a sessão Receipts by External Invoice (tfacp7105m000). Nessa guia, é possível inserir e visualizar os recebimentos relacionados à fatura de compra recebida. Clique no botão de detalhes da linha para visualizar informações mais detalhadas.
Linhas de custo por fatura externa
Consulte a sessão Cost Lines by External Invoice (tfacp7110m000). Nessa guia, é possível visualizar e realizar a manutenção das linhas de custo geradas para a fatura de compra recebida. Clique no botão de detalhes para visualizar informações mais detalhadas.
Linhas de imposto por fatura externa
Consulte a sessão Tax Lines by External Invoice (tfacp7121m000). Nessa guia, é possível visualizar, inserir e manter as linhas de imposto relacionadas à fatura de compra recebida.
Subcontratação por fatura externa
Consulte a sessão Subcontracting by External Invoice (tfacp7120m000). É possível visualizar os dados de subcontratação relacionados à linha da fatura de compra recebida.

Fatura de compra recebida

O número da fatura de compra recebida.

Nota

Esse valor é gerado utilizando os valores definidos nos campos Grupo de números e Série da sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).

Tipo de documento de fatura

Indica o tipo de fatura de compra recebida.

Valores permitidos

Fatura
Nota de crédito
Não aplicável
Nota de débito

Tipo de fatura

Indica o tipo de fatura.

Valores permitidos

Fatura de custo: A fatura de compra não tem vínculo com as ordens de compra e é lançada na contabilidade sem ser conciliada à ordem e aos recebimentos. É possível inserir linhas de transação para a fatura na sessão Tipo da transação.
Fatura conciliada a ordens de compra: A fatura de compra está relacionada a uma ou mais ordens de compra presentes no LN. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.
Fatura conciliada aos custos no destino: A fatura de compra está relacionada a uma ou mais linhas de custo no destino presentes no LN. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.
Fatura conciliada a ordens de frete: A fatura de compra está relacionada a uma ou mais cargas ou expedições presentes em Frete. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.

Status

O status da transação da fatura de compra recebida.

Valores permitidos

Criado
Erros de registro
Registrado
Erros de conciliação
Conciliado
Erros de aprovação
Aprovado

Status do processamento

O status do processamento da transação da fatura de compra recebida.

Valores permitidos

Não processado
Em curso
Processado

Dados da fatura

Geral

Companhia de fatura recebida: O código da companhia em que a fatura de compra recebida é criada.
Companhia financeira: O código da companhia financeira em que a fatura de compra recebida deve ser registrada.
Parceiro de negócios faturador: O código do parceiro de negócios faturador do qual a fatura de compra é recebida.
Nome parceiro de negócios: O nome do parceiro de negócios.
Tipo de compra: O tipo de compra da fatura recebida para o qual você define contas contábeis e suas dimensões.
Número da fatura do fornecedor: O número que o fornecedor usa para identificar a fatura. Esse número é mencionado na fatura como uma referência.
Tipo da transação: O tipo de transação atribuído à fatura de compra recebida.
Docum.: O número do documento da fatura de compra. Ele é usado no Infor LN para identificar a fatura junto com o valor no campo Tipo da transação.
Motivo espera: O código do motivo de espera para bloquear a fatura de compra recebida para processamento, se necessário.
Referência transação: A referência de transação usada para identificar a transação.

Datas

Data da fatura: A data e hora exibidas na fatura.
Data vencimento: A data e a hora em que o valor da fatura deve ser pago.
Data lançamento trans.: A data e a hora em que a transação relacionada à fatura de compra é inserida.
Data de recebimento da fatura: A data e a hora em que a fatura de compra é recebida do parceiro de negócios faturador.

Valores

Valor em moeda da fatura

O valor total da fatura expresso na moeda da fatura.

Moeda

O código da moeda em que o valor da fatura é expresso.

Valor base do imposto

O valor de base do imposto aplicável ao cabeçalho da fatura de compra recebida, expresso na moeda da fatura.

Moeda local

O código da moeda local para a qual o valor da fatura é convertido. Esse valor é exibido para mostrar a taxa de câmbio, o fator da taxa e a taxa calculada na sessão.

Taxa de câmbio externa

A taxa de câmbio enviada de um pacote externo para o Infor LN. usada para converter a moeda da fatura de compra recebida para a moeda da fatura.

Nota

Se essa taxa de câmbio for enviada de um pacote externo, essa taxa será usada para converter a moeda da fatura para a moeda local. Se não for enviada, o Infor LN determinará a taxa de câmbio adequada para a conversão.

Fator de taxa externo

O fator da taxa que é enviado de um pacote externo para o Infor LN.

Nota

Se essa taxa de câmbio for enviada de um pacote externo, ela será usada com a taxa de câmbio externa para converter a moeda da fatura na moeda local.

Taxa de câmbio

A taxa de câmbio usada para converter os valores da moeda da fatura na moeda local.

Fator da taxa

O fator da taxa aplicado ao valor na moeda usada no documento.

Taxa

A taxa usada para converter a moeda da fatura na moeda local.

Determinador de taxa

O determinador de taxa usado para a fatura de compra recebida.

Valores permitidos

Data do documento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Data do documento aplica-se a todos os tipos de transações. É possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Inserida manualmente

É possível inserir a taxa manualmente. Por padrão, o LN utiliza a taxa válida na data e na hora válidas em que os documentos são criados. O determinador de taxa da Inserida manualmente aplica-se a todos os tipos de transações.

Data de entrega

Se as mercadorias não forem entregues, o LN usará a taxa válida na data da ordem. No entanto, se essa data da ordem estiver no passado, o LN usará a taxa válida na data atual.

Se as mercadorias forem entregues, o LN usará a taxa válida na data de entrega real.

O determinador da taxa de Data de entrega aplica-se somente a ordens de venda, ordens de serviço e faturas de venda. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data de recebimento

O LN utiliza a taxa válida na data e na hora em que você espera receber as mercadorias. O determinador de taxa da Data de recebimento aplica-se somente a ordens de compra e faturas de compra. Não é possível alterar a taxa manualmente.

Data prevista de caixa

O LN usa a taxa válida na data e na hora em que o pagamento da fatura de venda ou da fatura de compra é esperado.

Data de caixa esperada = data de entrega/recebimento esperada + período de pagamento

O período de pagamento é especificado na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). O determinador de taxa da Data prevista de caixa aplica-se a todos os tipos de transações. Não é possível alterar a taxa manualmente.

A taxa é atualizada pelo Faturamento quando a fatura é lançada.

Fixa

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário dependente ou um sistema monetário único. O determinador de taxa da Fixa aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas de referência, a taxa será fixa. Se você não inserir manualmente as taxas, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas de relatório, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas do relatório, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Fixa em moeda local

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e a moeda local, a taxa será fixa. As outras taxas são baseadas na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente a taxa de câmbio local, a taxa não será fixa e o LN usará a taxa válida na data e na hora de criação dos documentos.

Fixa em moeda local e forte

É possível utilizar esse determinador de taxa somente para um sistema monetário independente. O determinador de taxa da Fixa em moeda local e forte aplica-se a todos os tipos de transações.

Se você inserir manualmente a taxa entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas serão fixas. A taxa de câmbio local é baseada na data do documento do documento real.

Se você não inserir manualmente as taxas entre a moeda da transação e as moedas locais, as taxas não serão fixas e o LN utilizará as taxas válidas na data e na hora em que os documentos forem criados.

Data da taxa

A taxa de câmbio válida na data e hora do documento da fatura de compra recebida.

Detalhes de pagamento

Condições de pagamento: O código das condições de pagamento associadas à fatura.
Método de pgto.: O método de pagamento associado à fatura de compra recebida.
Motivo do pagamento: O código do motivo de pagamento do valor da fatura.
Banco: O código do banco associado ao parceiro de negócios faturador da fatura.
Referência bancária: O número de referência bancária associado à fatura.

Diversos

Data de criação: A data e a hora em que a fatura de compra recebida é gerada.
Criado por: O código de login do usuário que gerou a fatura de compra recebida.
ID da fatura no pacote externo: O número de identificação da fatura em um pacote externo.
Número de identificação próprio: O número de identificação próprio associado ao código de registro tributário da fatura.
Número de identificação de PN: O número de identificação de imposto exclusivo do parceiro de negócios atribuído pela autoridade fiscal com base na empresa identificada no país de emissão.
País do imposto: O código do país do imposto em que o imposto é pago sobre a fatura.
Data do imposto: A data em que as mercadorias ou os serviços são fornecidos ou o pagamento é recebido para a fatura.

Nota
O padrão desse valor é obtido da sessão Data da fatura.
Tipo de taxa de câmbio: O tipo de taxa de câmbio usado para determinar a taxa de câmbio para a fatura.
Log de erros: Se uma marca de seleção for exibida, haverá dados relacionados aos erros ocorridos durante o processo de conciliação ou aprovação da fatura de compra recebida.