Estornar registro e processar faturas externas (tfacp7200m100)

Utilize essa sessão para estornar as faturas de compra recebidas registradas e processadas (faturas externas).

Nota

Será possível acessar essa sessão somente se o Grupo de números e a Série estiverem definidos para as faturas de compra externas na sessão ACP Parameters (tfacp0100m000).

Também é possível acessar essa sessão usando a opção Estornar registro e processar faturas externas no menu Ações nas sessões External Invoices (tfacp7100m000) e External Invoices (tfacp7100m000).

Intervalo de seleção

Use os campos da caixa de grupo Intervalo de seleção para selecionar o intervalo de faturas externas registradas e processadas que devem ser estornadas.

Intervalo de seleção

Fatura de compra recebida: Os campos De e Até definem um intervalo de: faturas de compra recebidas registradas e processadas que precisam ser estornadas.
Parceiro de negócios faturador: Os campos De e Até definem um intervalo de: parceiros de negócios faturadores associados às faturas recebidas que devem ser estornadas.
Companhia de fatura recebida: Os campos De e Até definem um intervalo de: companhias em que as faturas recebidas são registradas e processadas.
Compan financeira: Os campos De e Até definem um intervalo de: companhias financeiras em que as faturas recebidas são registradas e processadas.
Data de criação: Os campos De e Até definem um intervalo de: data e hora em que as faturas recebidas são registradas e processadas.
Status da fatura: Os campos De e Até definem um intervalo de: o status das faturas externas registradas e processadas.

Nota
É possível selecionar somente as faturas com o status definido como Registrado Erros de conciliação ou Erros de aprovação para estorno.
Tipo da transação: Os campos De e Até definem um intervalo de: os tipos de transação das faturas externas registradas e processadas.
Docum.: Os campos De e Até definem um intervalo de: as faturas recebidas registradas e processadas que devem ser estornadas.
Criado por: Os campos De e Até definem um intervalo de: os códigos de login dos usuários que registraram e processaram as faturas de compra recebidas.

Opções

Desconciliar fatura de compra: Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Infor LN desconciliará a fatura de compra recebida.

Nota
Isso é aplicável somente para as faturas relacionadas a recebimentos de mercadorias.

Quando uma fatura de compra é desconciliada com sucesso, o Infor LN define o Status da fatura de compra recebida como Erros de conciliação.
Excluir fatura de compra: Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Infor LN exclui o documento de fatura de compra.

Nota
Quando uma fatura de compra é excluída com sucesso, o Infor LN define o Status da fatura de compra recebida como Erros de registro.

Será possível excluir uma fatura de compra somente se o lote da fatura não estiver finalizado.
Relatório de processo: Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Infor LN gera um relatório com as faturas externas registradas e processadas que são estornadas.