Faturas/documentos por documentos relacionados ao pagamento (tfacp6501m000)
Utilize essa sessão para exibir faturas que correspondam às entradas em aberto e para os pagamentos e outros documentos vinculados.
Quando você acessa essa sessão por meio da sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000), uma caixa de grupo Documento de pagamento é exibida no cabeçalho da sessão. É possível utilizar isso para pesquisar um valor pago a um fornecedor (parceiro de negócios credor). Além disso, o LN exibirá os documentos de pagamento em dinheiro correspondentes cuja soma resulta nesse valor. Exemplo: Se várias faturas forem pagas ao fornecedor de uma só vez, e o extrato bancário for gerenciado usando a opção Selecionar pagamentos na sessão Resultados da conciliação (tfcmg2500m100) como parte da sessão Console de extrato bancário (tfcmg5610m100), você poderá pesquisar com base no valor total pago e o LN exibirá todas as linhas e faturas do documento de pagamento à vista relacionadas.
Também será possível especificar uma Data de pagamento se vários pagamentos forem processados por meio de um documento de pagamento à vista com diferentes datas de pagamento.
- Documento de pagamento
-
- Valor pago
-
O valor pago a um fornecedor (parceiro de negócios credor). Se você inserir o valor e usar a opção Pesquisar, o Infor LN exibirá os documentos de pagamento em dinheiro correspondentes cuja soma resulta nesse valor.
NotaEsse campo será exibido somente se a sessão for acessada pela sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000).
- Moeda
-
A moeda em que o valor é pago ao fornecedor.
NotaEsse campo será exibido somente se a sessão for acessada pela sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000).
- Data de pagamento
-
A data em que o valor é pago.
NotaEsse campo será exibido somente se a sessão for acessada pela sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000).
- Parceiro de negócios credor
-
O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.
- Companhia de pagamento original
-
A companhia em que a transação foi criada.
- Tipo de transação de pagamento original
-
O tipo de transação do pagamento original.
- Nº documento de pagamento original
-
O número do documento do pagamento original.
- Nº linha de pagamento original
-
O número de linha do pagamento original.
- Valor pgto.
-
O valor do pagamento.
- Moeda
-
A moeda de pagamento.
- Tipo documento
-
O tipo de documento do pagamento.
- ID de pag original
-
O ID da transação:
- O número do cheque em pagamentos em cheque e pagamentos antecipados em cheque.
- O número da nota promissória em notas promissórias a pagar (TNP).
NotaOs valores dos campos Doc de pagamento original e Documento de pagamento correspondem, a menos que um passo de pagamento antecipado ou um pagamento adiantado/não alocado seja estornado. Nesse caso, o documento original de pagamento corresponde ao documento estornado.
O valor do campo Documento de pagamento corresponde ao documento de pagamento real e é usado para dar zoom nas transações de Contabilidade apropriadas.
- Data do documento
-
A data do documento, a data do cheque ou a data de vencimento de uma nota promissória a pagar (TNP).
- Detalhes de pagamento
-
- Número de linha de pagamento
-
O número da linha da atribuição para atribuições e reconciliações.
- Referência transação
-
A referência do documento vinculado nas faturas em aberto.
- Passo do procedimento de recebimento
-
O passo de recebimento do documento de pagamento correspondente ao documento atual. Aplicável somente a pagamentos antecipados, pagamentos normais, atribuições e TNPs.
- Rel. bancária
-
A relação bancária do pagamento antecipado ou TNP.
- Detalhes da fat.
-
- Companhia da fatura
-
A companhia em que a fatura foi criada.
- Documento fatura
-
O tipo de transação, o número do documento e o número da linha do documento da fatura.
- Data docum.
-
A data da fatura.
- Número da programação
-
O número da programação de pagamento.
- Tipo documento
-
O tipo do documento original, por exemplo, Fatura de compra, Nota de crédito de venda ou Ordem não provisionada.
- Ordem não provisionada
-
Se o documento de pagamento foi criado para uma ordem não provisionada, é o número da ordem não provisionada.
- Moeda da fatura
-
A moeda da fatura ou a moeda do documento original.
- Valor da fatura/programação
-
A fatura ou valor da programação.
- Valor namoeda da fatura
-
Valor na moeda da fatura ou na moeda do documento original.
- Valor saldo namoeda da fatura
-
O valor do saldo na moeda da fatura.
- Parceiro de negócios faturador
-
O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.
- Número da fatura do fornecedor
-
O número da fatura usado pelo parceiro de negócios.
- Parceiro de negócios pai superior
-
O parceiro de negócios superior da estrutura atual. Ele pode ser o parceiro de negócios principal do campo Parceiro de negócios credor.
- Valores
-
- Valor na moeda do documento
-
O valor de pagamento aplicado à fatura atual na moeda do pagamento.
- Moeda
-
A moeda da transação do documento relacionado.
- Valor em moeda local
-
O valor na moeda local da companhia de pagamento.
- Moeda
-
A moeda do país em que a companhia está localizada. Caso contrário, a moeda em que você relata às autoridades fiscais locais.
Em uma situação multimoeda, é possível usar três moedas locais. As três moedas locais que você pode definir para uma companhia são:
- A moeda local da companhia
- Moeda
- Moeda
- Valor do desconto em moeda do pag
-
O desconto aplicado ao pagamento atual da fatura na moeda do pagamento.
- Valor do desconto em moeda da fatura
-
O desconto aplicado ao pagamento atual da fatura na moeda da fatura.
- Valor do desconto em moeda local
-
O desconto aplicado ao pagamento atual da fatura na moeda local da companhia de pagamento.
- Valor da multa por atraso de pagamento em moeda pag
-
A multa por atraso de pagamento aplicada ao pagamento atual da fatura na moeda do pagamento.
- Valor da multa por atraso de pagamento em moeda da fatura
-
A multa por atraso de pagamento aplicada ao pagamento atual da fatura na moeda da fatura.
- Valor da multa por atraso de pagamento em moeda local
-
A multa por atraso de pagamento aplicada ao pagamento atual da fatura na moeda local da companhia de pagamento.
- Valor da diferença de pagamento em moeda pag
-
A diferença de pagamento aplicada ao pagamento atual da fatura na moeda do pagamento.
- Valor da diferença de pagamento em moeda da fatura
-
A diferença de pagamento aplicada ao pagamento atual da fatura na moeda da fatura.
- Valor da diferença de pagamento em moeda local
-
A diferença de pagamento aplicada no pagamento atual da fatura na moeda local da companhia de pagamento.
- Valor do IRRF em moeda do pagamento
-
O IRRF aplicado ao pagamento atual da fatura na moeda do pagamento.
- Valor do IRRF na moeda da fatura
-
O IRRF aplicado ao pagamento atual da fatura na moeda da fatura.
- Valor de IRRF em moeda local
-
O IRRF aplicado no pagamento atual da fatura na moeda local da companhia de pagamento.