Faturas/documentos por documentos relacionados ao pagamento (tfacp6501m000)

Utilize essa sessão para exibir faturas que correspondam às entradas em aberto e para os pagamentos e outros documentos vinculados.

Quando você acessa essa sessão por meio da sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000), uma caixa de grupo Documento de pagamento é exibida no cabeçalho da sessão. É possível utilizar isso para pesquisar um valor pago a um fornecedor (parceiro de negócios credor). Além disso, o LN exibirá os documentos de pagamento em dinheiro correspondentes cuja soma resulta nesse valor. Exemplo: Se várias faturas forem pagas ao fornecedor de uma só vez, e o extrato bancário for gerenciado usando a opção Selecionar pagamentos na sessão Resultados da conciliação (tfcmg2500m100) como parte da sessão Console de extrato bancário (tfcmg5610m100), você poderá pesquisar com base no valor total pago e o LN exibirá todas as linhas e faturas do documento de pagamento à vista relacionadas.

Também será possível especificar uma Data de pagamento se vários pagamentos forem processados por meio de um documento de pagamento à vista com diferentes datas de pagamento.

Documento de pagamento
Valor pago

O valor pago a um fornecedor (parceiro de negócios credor). Se você inserir o valor e usar a opção Pesquisar, o Infor LN exibirá os documentos de pagamento em dinheiro correspondentes cuja soma resulta nesse valor.

Nota

Esse campo será exibido somente se a sessão for acessada pela sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000).

Moeda

A moeda em que o valor é pago ao fornecedor.

Nota

Esse campo será exibido somente se a sessão for acessada pela sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000).

Data de pagamento

A data em que o valor é pago.

Nota

Esse campo será exibido somente se a sessão for acessada pela sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000).

Parceiro de negócios credor

O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.

Companhia de pagamento original

A companhia em que a transação foi criada.

Tipo de transação de pagamento original

O tipo de transação do pagamento original.

Nº documento de pagamento original

O número do documento do pagamento original.

Nº linha de pagamento original

O número de linha do pagamento original.

Valor pgto.

O valor do pagamento.

Moeda

A moeda de pagamento.

Tipo documento

O tipo de documento do pagamento.

ID de pag original

O ID da transação:

  • O número do cheque em pagamentos em cheque e pagamentos antecipados em cheque.
  • O número da nota promissória em notas promissórias a pagar (TNP).
Nota

Os valores dos campos Doc de pagamento original e Documento de pagamento correspondem, a menos que um passo de pagamento antecipado ou um pagamento adiantado/não alocado seja estornado. Nesse caso, o documento original de pagamento corresponde ao documento estornado.

O valor do campo Documento de pagamento corresponde ao documento de pagamento real e é usado para dar zoom nas transações de Contabilidade apropriadas.

Data do documento

A data do documento, a data do cheque ou a data de vencimento de uma nota promissória a pagar (TNP).

Detalhes de pagamento
Número de linha de pagamento

O número da linha da atribuição para atribuições e reconciliações.

Referência transação

A referência do documento vinculado nas faturas em aberto.

Passo do procedimento de recebimento

O passo de recebimento do documento de pagamento correspondente ao documento atual. Aplicável somente a pagamentos antecipados, pagamentos normais, atribuições e TNPs.

Rel. bancária

A relação bancária do pagamento antecipado ou TNP.

Detalhes da fat.
Companhia da fatura

A companhia em que a fatura foi criada.

Documento fatura

O tipo de transação, o número do documento e o número da linha do documento da fatura.

Data docum.

A data da fatura.

Número da programação

O número da programação de pagamento.

Tipo documento

O tipo do documento original, por exemplo, Fatura de compra, Nota de crédito de venda ou Ordem não provisionada.

Ordem não provisionada

Se o documento de pagamento foi criado para uma ordem não provisionada, é o número da ordem não provisionada.

Moeda da fatura

A moeda da fatura ou a moeda do documento original.

Valor da fatura/programação

A fatura ou valor da programação.

Valor namoeda da fatura

Valor na moeda da fatura ou na moeda do documento original.

Valor saldo namoeda da fatura

O valor do saldo na moeda da fatura.

Parceiro de negócios faturador

O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

Número da fatura do fornecedor

O número da fatura usado pelo parceiro de negócios.

Parceiro de negócios pai superior

O parceiro de negócios superior da estrutura atual. Ele pode ser o parceiro de negócios principal do campo Parceiro de negócios credor.

Valores
Valor na moeda do documento

O valor de pagamento aplicado à fatura atual na moeda do pagamento.

Moeda

A moeda da transação do documento relacionado.

Valor em moeda local

O valor na moeda local da companhia de pagamento.

Moeda

A moeda do país em que a companhia está localizada. Caso contrário, a moeda em que você relata às autoridades fiscais locais.

Em uma situação multimoeda, é possível usar três moedas locais. As três moedas locais que você pode definir para uma companhia são:

  • A moeda local da companhia
  • Moeda
  • Moeda
Valor do desconto em moeda do pag

O desconto aplicado ao pagamento atual da fatura na moeda do pagamento.

Valor do desconto em moeda da fatura

O desconto aplicado ao pagamento atual da fatura na moeda da fatura.

Valor do desconto em moeda local

O desconto aplicado ao pagamento atual da fatura na moeda local da companhia de pagamento.

Valor da multa por atraso de pagamento em moeda pag

A multa por atraso de pagamento aplicada ao pagamento atual da fatura na moeda do pagamento.

Valor da multa por atraso de pagamento em moeda da fatura

A multa por atraso de pagamento aplicada ao pagamento atual da fatura na moeda da fatura.

Valor da multa por atraso de pagamento em moeda local

A multa por atraso de pagamento aplicada ao pagamento atual da fatura na moeda local da companhia de pagamento.

Valor da diferença de pagamento em moeda pag

A diferença de pagamento aplicada ao pagamento atual da fatura na moeda do pagamento.

Valor da diferença de pagamento em moeda da fatura

A diferença de pagamento aplicada ao pagamento atual da fatura na moeda da fatura.

Valor da diferença de pagamento em moeda local

A diferença de pagamento aplicada no pagamento atual da fatura na moeda local da companhia de pagamento.

Valor do IRRF em moeda do pagamento

O IRRF aplicado ao pagamento atual da fatura na moeda do pagamento.

Valor do IRRF na moeda da fatura

O IRRF aplicado ao pagamento atual da fatura na moeda da fatura.

Valor de IRRF em moeda local

O IRRF aplicado no pagamento atual da fatura na moeda local da companhia de pagamento.