Documentos relacionados ao pagamento (tfacp6500m000)

O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.

O parceiro de negócios superior da estrutura atual. Ele pode ser o parceiro de negócios principal do campo Parceiro de negócios credor.

Companhia de pagamento original

A companhia em que a transação foi criada.

Doc de pagamento original

O tipo de transação, o número do documento e o número da linha do pagamento original.

Data do documento

A data do documento, a data do cheque ou a data de vencimento de uma nota promissória a pagar (TNP).

Tipo de documento

A categoria da transação desse pagamento ou do documento vinculado.

ID de pag original

O ID da transação:

• O número do cheque em pagamentos em cheque e pagamentos antecipados em cheque.
• O número da nota promissória em notas promissórias a pagar (TNP).

Nota

Os valores dos campos Doc de pagamento original e Documento de pagamento correspondem, a menos que um passo de pagamento antecipado ou um pagamento adiantado/não alocado seja estornado. Nesse caso, o documento original de pagamento corresponde ao documento estornado.

O valor do campo Documento de pagamento corresponde ao documento de pagamento real e é usado para dar zoom nas transações de Contabilidade apropriadas.

Companhia de pagamento

A companhia em que a transação foi criada e que corresponde à companhia da transação da Contabilidade.

Documento de pagamento

O tipo de transação, o número do documento e o número da linha do documento na companhia de pagamento.

Companhia de pagamento

A companhia de pagamento que originou a transação.

Nº documento de pagamento inicial

O tipo de transação, o número do documento e o número da linha do documento na companhia que originou a transação.

Nota

Esse campo é usado somente para fins de agrupamento e exibe um número de documento nos seguintes casos:

• Quando um pagamento antecipado ou um documento de reconciliação é criado, esse campo é usado para agrupar vários passos de pagamento antecipado. Em um processo de pagamento automático, o lote de pagamento também pode ser usado para agrupar esses pagamentos antecipados, mas em um pagamento antecipado manual nenhum número de lote de pagamento está disponível. Nesse caso, esse campo exibe o documento do primeiro pagamento antecipado criado.
• Quando um pagamento adiantado ou não alocado é atribuído a faturas ou a outros pagamentos adiantados ou não alocados, esse campo é usado para agrupar a atribuição às faturas e para estornar o pagamento adiantado ou não alocado. Nesse caso, esse campo exibe o documento de atribuição.

Subst afatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma nota promissória se aplica.

Método de pgto.

O método de pagamento usado para criar o pagamento antecipado ou a TNP.

Status pag

Passo do documento de pagamento correspondente ao documento atual. Especificado somente para pagamentos antecipados, pagamentos normais, atribuições e TNPs.

Companhia lote pag

A companhia do lote de pagamento é diferente da companhia de pagamento no caso de pagamentos adiantados ou pagamentos não alocados criados em outra companhia.

Lote de pagamento original

O lote de pagamento usado para criar o pagamento antecipado ou a TNP.

Valor

O valor na moeda do documento relacionado.

Moeda

A moeda da transação do documento relacionado.

Valor em moeda local

O valor na moeda local da companhia de pagamento.

Moeda

A moeda do país em que a companhia está localizada. Caso contrário, a moeda em que você relata às autoridades fiscais locais.

Em uma situação multimoeda, é possível usar três moedas locais. As três moedas locais que você pode definir para uma companhia são:

• A moeda local da companhia
• Moeda
• Moeda

Banco do fornecedor

O banco do parceiro de negócios credor para pagamentos antecipados e TNPs.

Rel. bancária

A relação bancária do pagamento antecipado ou TNP.