Calcular análise de vencimento de pagamentos (tfacp3525m000)

Utilize essa sessão para calcular e visualizar os totais dos saldos pendentes vencidos do parceiro de negócios faturador. Dependendo das configurações selecionadas, os saldos pendentes vencidos são armazenados em tabelas. Esses dados podem ser usados para análises futuras e também para exibir um gráfico na sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000).

A guia Detalhes do período inclui os dados de vencimento somados de cada período de vencimento.

O código de análise de vencimento selecionado determina:

O tipo do período.
A duração de cada período de vencimento.
O número de períodos.

Para atualizar períodos de vencimento depois de mudar os critérios de seleção para a exibição, clique em Calcular. O LN calcula o valor total não pago da fatura em cada período.

Seleção

Intervalo de seleção

Compan financeira

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

País

Os campos De e Até definem um intervalo de: países.

Grupo de PN

Um grupo de parceiros de negócios com características em comum, para os quais é possível definir a conta de credores e a conta de devedores e um conjunto de contas de controle adicionais, como contas de controle para faturas duvidosas, pagamentos ou recebimentos antecipados e adiantados e perda ou lucro de moeda realizado e não realizado. O LN automaticamente usa essas contas de controle nos processos de negócios, como o registro de fatura de vendas e no processo de pagamento.

Parceiro de negócios faturador

O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

Valor em

Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores.

Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas:

A moeda local
duas moedas de relatório

Seleção de companhia

Companhia atual: Se esta caixa de controle estiver selecionada, a análise de vencimento será realizada somente para a companhia atual.
Grupo da moeda do relatório: Em um ambiente com várias companhias financeiras, um código que define a moeda local comum a ser usada na geração de relatório e visualização de dados para aquelas companhias que estão vinculadas àquele código.

Opções

Análise vencimento

Selecione o código de análise de vencimento.

Valor padrão

O código de análise de vencimento definido na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).

Tipo

A unidade de tempo em que os períodos são definidos.

Baseado em

A data usada como base para a análise de vencimento.

Data do documento: A data do documento da fatura.
Data de vencimento: A data de vencimento da fatura.

Seleção por

Os critérios de seleção das faturas para o relatório.

Data do documento: O saldo impresso se baseia na data do documento, ou seja, a data na qual a fatura foi criada.
Período fiscal: O saldo impresso se baseia no período fiscal.

Datas e períodos

Usar data de referência do trabalho

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível especificar uma data de referência de trabalho com base na qual serão determinados A partir da data/mês, Últ. data/per. faturado e Data/período do último pgto..

Data de referência trabalho

Se a sessão for adicionada a um trabalho, o trabalho poderá ser executado, por exemplo, a cada dia, caso em que A partir da data/mês será determinado com relação à data especificada aqui.

A partir da data/mês

A data a partir da qual o resumo de vencimento é calculado.

É possível especificar uma data nesse campo ou especificar um ano e um período nos campos a seguir. Isso depende de como o código da análise de vencimento é definido na sessão Dados de análise por vencimento (tfacp0540m000).

Como na data/mês

O ano financeiro inicial da análise de vencimento.

Separador do período

O separador entre o ano e o período.

Como na data/mês

O período financeiro inicial do resumo de vencimento.

Opções

Últ. data/per. faturado

Será preciso especificar a data da última fatura para a análise de vencimento se a opção Data do documento foi selecionada no campo Seleção por.

A análise de vencimento é realizada até a data especificada.

Últ. data/per. faturado

Esse campo estará disponível somente se o campo Seleção por for Período fiscal. Caso contrário, o campo será ignorado. Especifique o período financeiro final para as faturas cuja análise de vencimento deve ser impressa. Isso significa que não será possível selecionar faturas com datas posteriores ao período financeiro desse campo.

Data/período do último pgto.

Esse campo estará disponível somente se o campo Seleção por for Data do documento. Caso contrário, o campo será ignorado. Especifique a última data de pagamento para as faturas cuja análise de vencimento deve ser impressa. Isso significa que não será possível selecionar faturas com datas de último pagamento posteriores à data desse campo.

Data/período do último pgto.

Esse campo estará disponível somente se o campo Seleção por for Período fiscal. Caso contrário, o campo será ignorado. Especifique o período relacionado à última data de pagamento das faturas para as quais você deseja imprimir a análise de vencimento. Isso significa que não será possível selecionar faturas com datas do último pagamento posteriores ao período fiscal desse campo.

Opções

Incluir parceiros de negócios filho: Se esta caixa de controle estiver selecionada, e um parceiro de negócios pai estiver dentro do intervalo, os filhos desse parceiro de negócios serão incluídos (contanto que estejam dentro do intervalo de seleção especificado na guia Seleção).
Preencher resumo de análise de vencimento: Se esta caixa de controle estiver selecionada, os totais serão armazenados na tabela Análise de vencimento por companhia/parceiro de negócios.
Preencher detalhes da análise de vencimento: Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas consideradas para os totais serão armazenadas na tabela Análise de vencimento.
Com base em linhas de segmento: Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados serão armazenados na tabela Detalhes por segmento.
Execução de vencimento de pagamentos padrão: Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados da execução de vencimento serão usados para o gráfico na sessão Contas a pagar 360 (tfacp2560m000). Outras execuções de vencimento podem existir, mas somente essa será usada.

Documentos de fatura a serem incluídos

Faturas conciliadas com ordens

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a análise de vencimento incluirá faturas relacionadas a ordens.

Faturas a serem incluídas

É possível selecionar as faturas a serem incluídas na análise de vencimento pelo seu status no processamento.

Esse campo estará disponível somente se Faturas conciliadas com ordens estiver selecionado.

Incluir faturas de custos

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a análise de vencimento incluirá faturas de custo.

Opções adicionais

Incluir pagamentos adiantados no saldo do fornecedor: Se esta caixa de controle estiver selecionada, os pagamentos adiantados serão incluídos no saldo do fornecedor.
Incluir IRRF: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o IRRF será incluído no saldo do fornecedor.
Incluir pagamentos não alocados no saldo do fornecedor: Se esta caixa de controle estiver selecionada, os pagamentos não alocados serão incluídos no saldo do fornecedor.
Incluir pagamentos antecipados no saldo do fornecedor: Se esta caixa de controle estiver selecionada, os pagamentos antecipados serão incluídos no saldo do fornecedor, que será afetado.
Incluir notas promissórias no saldo do fornecedor: Se esta caixa de controle estiver selecionada, as notas promissórias serão incluídas no saldo do fornecedor, que será afetado.

Nota
Essa opção se refere a notas promissórias que não têm a caixa de seleção Substituir fatura p/duplicata marcada na sessão Tipos de nota promissória (tfcmg0516m000). As notas promissórias com Substituir fatura p/duplicata marcada são incluídas nos saldos e impressas nos relatórios por padrão.
Passo procedimento de pagamento: Marque a caixa de seleção Incluir pagamentos antecipados no saldo do fornecedor para indicar o passo do procedimento de pagamento.
Documentos a vencer: Se esta caixa de controle estiver selecionada, a análise de vencimento incluirá documentos cujas datas de vencimento estão fora dos períodos de análise de vencimento.

Detalhes do período

Saldo total

O saldo total de todas as faturas, tanto as vencidas quanto as não vencidas ainda.

Execução de vencimento

O número atribuído à execução de vencimento.

Detalhes do período

Duração período

A duração do período expressa na unidade exibida no campo Tipo.

É possível especificar até 13 períodos e realizar o cálculo para diversos parceiros de negócios. Aqui são exibidos os totais de todos os períodos e parceiros de negócios usados.

Cab. de período

O texto exibido ou impresso acima da coluna com as faturas pertencentes a esse período.

Valor em

O valor total das faturas não pagas nesse período.