Processar fatura de compra (tfacp2607m000)

O código da companhia financeira em que a fatura de compra é criada.

A parte tipo de transação da identificação da fatura.

A parte do número do documento da identificação da fatura.

O parceiro de negócios faturador vinculado a essa fatura.

O estágio que a fatura atingiu no processo de conciliação/aprovação.

Valores permitidos

Registrado

Transações inseridas

Conciliado

Aprovado

Indica o status de conciliação da fatura de compra recebida.

Valores permitidos

Não conciliado

Conciliado parcialmente

Não aplicável

Totalmente conciliado

Indica o procedimento usado para conciliar as faturas.

Valores permitidos

Conciliar com ordem de compra

O LN concilia as faturas de compra inseridas na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) com as ordens de compra de Aquisição.

Conciliar com recebimento de compra

O LN concilia as faturas de compra inseridas na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) com os recebimentos de Armazenamento.

Conciliar ao consumo de compra

O LN concilia as faturas de compra inseridas na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) com os consumos.

Não aplicável

Indica se o orçamento permite o processamento dessa fatura.

Valores permitidos

Exceção de orç

Não aplicável

Não marcado definitivamente ainda

OK

• A fatura poderá ser processada somente se o status do orçamento for OK ou Não aplicável.
• Se o status do orçamento for Não marcado definitivamente ainda, selecione Verificar orç no menu adequado.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a Valor não atribuído é zero, além de todas as linhas de transação de imposto e linhas de custos adicionais relacionadas e em conformidade com o código de imposto e o valor líquido.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o Infor LN não permite enviar a fatura para fluxo de trabalho. Para aprovar a fatura, a verificação de consistência do imposto deve ser realizada.

O valor líquido da fatura.

A moeda em que o valor líquido é expresso.

O valor no caso de o grupo de itens ter a caixa de seleção Custos a especificar marcada na sessão Grupos de itens (tcmcs0123m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, Infor LN exibe também as autofaturas.

O valor na fatura que já foi conciliado a ordens de compra ou recebimentos.

A moeda em que o valor da fatura conciliada é expresso.

O valor da transação no caso de o grupo de itens ter a caixa de seleção Custos a especificar marcada na sessão Grupos de itens (tcmcs0123m000).

Se esta caixa de controle estiver selecionada, Infor LN exibe também as faturas de custo.

O valor do custo no destino que já foi conciliado.

A moeda em que os custos no destino conciliados são expressos.

O valor total do item de custo e das transações de custos adicionais inseridas para essa fatura na sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000). Para inserir transações de uma fatura, clique em Adicionar custos no menu adequado.

A moeda em que o valor da transação inserido é expresso.

O valor da fatura que ainda não foi atribuído a ordens de compra ou itens de custo. Se esse valor for zero, a fatura será totalmente conciliada.

A moeda em que os custos no destino conciliados são expressos.

Uma diferença entre o valor da fatura e o valor da ordem ou o valor das mercadorias recebidas que é causada por uma diferença entre o preço por unidade na ordem e o preço por unidade na fatura.

A diferença de preço é calculada da seguinte forma:

diferença de preço = quantidade faturada* (preço da ordem por unidade - preço da fatura por unidade) 

Indica o tipo de fatura de compra.

Valores permitidos

Fatura de custo

A fatura de compra não tem vínculo com as ordens de compra e é lançada na contabilidade sem ser conciliada à ordem e aos recebimentos. É possível inserir linhas de transação para a fatura na sessão Tipo da transação.

Fatura conciliada a ordens de compra

A fatura de compra está relacionada a uma ou mais ordens de compra presentes no LN. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.

Fatura conciliada aos custos no destino

A fatura de compra está relacionada a uma ou mais linhas de custo no destino presentes no LN. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.

Fatura conciliada a ordens de frete

A fatura de compra está relacionada a uma ou mais cargas ou expedições presentes em Frete. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.

O número da ordem de compra pode ser usado para selecionar recebimentos no procedimento de conciliação da fatura de compra. Se a fatura se referir a uma ordem única, será possível inserir o número da ordem nesse campo.

Para conciliação automática, é preciso inserir o número da ordem. Se você não inserir um número de ordem, a fatura somente poderá ser conciliada manualmente.

O número da nota de despacho.

A carga associada à expedição relacionada à fatura de compra.

A expedição vinculada à fatura de compra.

O número do agrupamento de ordem de frete.

O código da motivo de espera para bloquear a fatura de compra.

O aprovador atribuído que pode aprovar a fatura e remover o motivo de bloqueio ou aprovar a diferença de preço e o pagamento da fatura.

A data antes da qual a fatura deve ser aprovada para pagamento.

A data em que a fatura de compra é criada.

O ano fiscal do lote das faturas de compra.

O período do ano fiscal do lote das faturas de compra.

O número do lote que é usado para lançar faturas aprovadas na Contabilidade.

A data em que a transação relacionada à fatura de compra é inserida.

O tipo de transação usado para aprovação da fatura de compra. Depois de aprovar com sucesso a fatura, o Infor LN insere o tipo da transação para aprovação nesse campo.

Infor LN cria as transações financeiras sob esse tipo de transação. Esse tipo somente é relevante ao usar o procedimento de conciliação de fatura.

O número do documento usado para aprovar a fatura de compra. Depois de aprovar com sucesso a fatura, o Infor LN insere um número do documento nesse campo.

Infor LN cria as transações financeiras com esse número do documento. Esse número somente é relevante ao usar o procedimento de conciliação de fatura.

O ano fiscal ao qual as transações da fatura estão vinculadas.

O período do ano fiscal aos quais as transações da fatura de compra estão vinculadas.

O número do lote que é usado para lançar faturas aprovadas na Contabilidade.

A data em que as transações relacionadas ao lote são inseridas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto relacionado à fatura de compra existe.