Contas a pagar 360 (tfacp2560m000)

A moeda do saldo do parceiro de negócios definida no campo Moeda de saldo de PN da sessão Parc. de neg. (tccom4100s000).

O saldo da entrada em aberto do parceiro de negócios faturador na companhia financeira atual.

O saldo da ordem de compra do parceiro de negócios faturador na companhia financeira atual.

A soma do Saldo da ordem e do Saldo das faturas em aberto do parceiro de negócios faturador selecionado.

A soma do Saldo da ordem e do Saldo das faturas em aberto do parceiro de negócios faturador selecionado em todas as companhias financeiras de uma estrutura multicompanhia.

O limite de crédito do parceiro de negócios faturador selecionado na companhia financeira atual.

O crédito que ainda pode ser usado com o parceiro de negócios faturador selecionado, que é o valor do Limite crédito menos o valor do Saldo total.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá faturas recebidas do parceiro de negócios faturador selecionado. Para visualizar as faturas recebidas, clique em Faturas recebidas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá faturas do parceiro de negócios faturador selecionado que precisarão ser confirmadas pelos usuários ou departamentos autorizados específicos antes de serem processadas. Para confirmar as faturas, clique em Autorizar faturas recebidas.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá faturas do parceiro de negócios faturador selecionado com informações de vencimento disponíveis. Para visualizar ou imprimir o resumo da análise de vencimento, clique em Análise de vencimento.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as notas de débito existentes da opção parceiro de negócios faturador selecionada podem ser visualizadas e impressas. Para visualizar ou imprimir as notas de débito, clique em Notas de débito.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá faturas do parceiro de negócios faturador selecionado que podem ser conciliadas e/ou aprovadas. Para conciliar e aprovar as faturas, clique em Processar faturas de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá faturas em aberto para o parceiro de negócios faturador selecionado. Para visualizar e realizar a manutenção das faturas em aberto, clique em Faturas em aberto.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o parceiro de negócios faturador selecionado estará vinculado a um fator. Para selecionar outro fator para o parceiro de negócios, clique em Relações de factoring.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá diferenças de preço para o parceiro de negócios faturador que deverão ser aprovadas. Para visualizar e aprovar as diferenças de preço, clique em Aprovar diferenças de preço.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá informações de saldo para o parceiro de negócios faturador selecionado. Para visualizar os diversos saldos do parceiro de negócios e a análise de vencimento, além da situação de crédito atual do parceiro de negócios, clique em Saldos do parceiro de negócios.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas do parceiro de negócios faturador selecionado terão sido pagas com um cartão de crédito. Para visualizar e realizar a manutenção dos detalhes da declaração do cartão de crédito, clique em Declarações de cartão crédito.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá programações de pagamento para o parceiro de negócios faturador selecionado. Para visualizar e realizar a manutenção das programações de pagamento, clique em Programações de pagamento.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá ordens de compra para o parceiro de negócios faturador selecionado. Para visualizar as ordens de compra, clique em Informações sobre fatura em ordens de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá linhas de ordem de compra para o parceiro de negócios faturador selecionado. Para visualizar as linhas de ordens de compra, clique em Informações sobre fatura em linhas de ordem de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá documentos relacionados ao pagamento para o parceiro de negócios faturador selecionado. Para visualizar as informações relacionadas ao pagamento, clique em Documentos relacionados ao pagamento.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá informações de ordem de pagamento para o parceiro de negócios faturador selecionado. Para visualizar as informações de ordem de pagamento, clique em Pagamentos parceiro negócios - informação da ordem.

O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

Selecione um parceiro de negócios faturador para consultar os saldos do parceiro de negócios ou clique duas vezes em um parceiro de negócios faturador para visualizar os detalhes do parceiro de negócios.

Um departamento que uma companhia financeira usa para agrupar dados financeiros em um nível mais detalhado que por unidade empresarial.

Normalmente, é possível usar departamentos de contabilidade para agrupar os seguintes tipos de dados financeiros:

• faturas de venda inseridas manualmente
• notas promissórias
• dados financeiros do parceiro de negócios

É possível vincular um departamento de contabilidade a várias funções do parceiro de negócios.

A chave de busca do parceiro de negócios faturador.

Seu contato na firma do parceiro de negócios.

O status atribuído ao parceiro de negócios, que determina as ações que podem ser realizadas para o parceiro de negócios.

Por exemplo, não é necessário especificar uma ordem de venda para um parceiro de negócios com o status Cliente potencial nem expedir mercadorias para um parceiro de negócios com o status Inativo.

O número de telefone do contato.

O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, haverá linhas de declaração para esse cartão de crédito do PN na sessão Declarações de cartão crédito (tfacp1520m000).

A moeda do valor da fatura.

Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.

Um código anexado a uma fatura de compra para bloquear o pagamento daquela fatura.