Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000)

Utilize essa sessão para conciliar manualmente linhas de ordem de compra com uma fatura.

Linhas de ordem exibidas

As linhas de ordem exibidas são sempre de ordens em que pelo menos parte das mercadorias já foi recebida.
Se uma ordem de compra já estiver vinculada à fatura de compra, somente as linhas de ordem com o mesmo número de ordem serão exibidas.
Se nenhuma ordem de compra estiver vinculada à fatura, o LN mostrará todas as linhas de ordem com o parceiro de negócios fornecedor relacionado ao parceiro de negócios faturador na fatura. O parceiro de negócios fornecedor e o parceiro de negócios faturador devem ter o mesmo parceiro de negócios pai.

Conciliação

Vários comandos no menu apropriado estão disponíveis para conciliar linhas de ordem com a fatura:

Conciliar ordens selecionadas
Se uma ou mais linhas de ordem foram selecionadas, use esse comando para conciliar somente as ordens com a fatura.
O LN exibe todas as linhas de ordem exibidas para os valores de ordem que ainda não foram conciliados com outra fatura. Nenhuma diferença de preço é calculada.
Ordens selecionadas não conciliadas/
Use um dos comandos de desconciliação para desconciliar uma seleção de linhas de ordem ou todas as linhas de ordem conciliadas com essa fatura.
Itens de custo
Se o item solicitado for um item de custo, esse comando iniciará a sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000). Nessa sessão, é possível inserir transações para o item de custo.
Exibir faturas conciliadas por ordem
Se uma linha de ordem já conciliada (parcialmente) for selecionada, esse comando iniciará a sessão Faturas conciliadas por linha de recebimento (tfacp2551m000). Aqui, é possível visualizar a(s) fatura(s) de compra com a(s) qual(is) a linha da ordem foi conciliada.
Mostrar apenas linhas de ordens conciliadas
É possível escolher se somente as linhas de ordem que já foram conciliadas com a fatura de compra atual serão exibidas. Agora, o LN insere a quantidade para a qual as linhas de ordem estão conciliadas com a fatura no campo Quantidade faturada da sessão Detalhes de linha de ordem (tfacp2141s000).
Ocultar linhas de ordem totalmente conciliadas
É possível escolher se apenas as ordens que já foram completamente conciliadas serão exibidas. Uma ordem estará completamente conciliada se a quantidade da ordem for igual à quantidade faturada.

Depois de conciliar linhas da ordem com uma fatura, feche essa sessão. Os campos Diferença preço e Valor conciliado são atualizados na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) ou Processar faturas de compra (tfacp2107m000) na qual essa sessão foi iniciada.

Docum.

A parte tipo de transação da identificação da fatura.

Documento

A parte do número do documento da identificação da fatura.

Status de fatura

O estágio que a fatura atingiu no processo de conciliação/aprovação.

O status da fatura reflete os diversos estágios do processo e pode ser alterado da seguinte maneira:

Rascunho--> Registrado
Registrado--> Conciliado
Conciliado--> Aprovado
Aprovado--> Conciliado se você desaprovar a fatura.

Código de registro

O código ou nome definido pelo usuário que identifica o registro de imposto.

Nota

Esse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).

Número de identificação de PN

O número de identificação de imposto exclusivo do parceiro de negócios atribuído pela autoridade fiscal com base na empresa identificada no país de emissão.

Nota

Esse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).

Valor líquido

O valor líquido da fatura.

O valor líquido é o valor total da fatura menos o seguinte:

Valor total do imposto
Correções
Notas de crédito

Valor líquido

A moeda da fatura.

Custos a serem especificados

O valor no caso de o grupo de itens ter a caixa de seleção Custos a especificar marcada na sessão Grupos de itens (tcmcs0123m000).

Valor conciliado

A parte do valor da fatura que já foi conciliada com linhas da ordem. Esse valor é aumentado cada vez que novas ordens são atribuídas à fatura.

Custos a serem especificados Transações

O valor da transação no caso de o grupo de itens ter a caixa de seleção Custos a especificar marcada na sessão Grupos de itens (tcmcs0123m000).

Custos no destino conciliados

O valor do custo no destino que já foi conciliado.

Transações inseridas

O valor total do item de custo e das transações de custos adicionais inseridas para essa fatura na sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000). Para inserir transações de uma fatura, clique em Adicionar custos no menu adequado.

Valor não atribuído

O valor da fatura que ainda não foi atribuído a ordens de compra ou itens de custo. Se esse valor for zero, a fatura será totalmente conciliada.

Diferença de preço de fatura

Uma diferença entre o valor da fatura e o valor da ordem ou o valor das mercadorias recebidas que é causada por uma diferença entre o preço por unidade na ordem e o preço por unidade na fatura.

A diferença de preço é calculada da seguinte forma:

diferença de preço = quantidade faturada* (preço da ordem por unidade - preço da fatura por unidade)

Parceiro de negócios fornecedor

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Cia logística

O código da companhia logística em que a ordem de compra foi criada.

Ordem

O número da ordem de compra que deve ser conciliada à fatura.

Se a fatura precisa ser conciliada com uma ordem única, o Infor LN permitirá que você especifique o número da ordem. Em caso de conciliação automática, é preciso especificar o número da ordem de compra. Esse valor é usado para conciliar ordens com faturas e conciliar a ordem com linhas de fatura quando o número da ordem e a nota de despacho não são especificados na linha de fatura.

Nota de despacho

O número da nota de despacho.

Esse valor é usado para selecionar as ordens para conciliação, que são recebidas na expedição da nota de despacho especificada.

Companhia logística

A companhia em que a ordem de compra foi criada.

Ordem

O número da ordem de compra pode ser usado para selecionar recebimentos no procedimento de conciliação da fatura de compra. Se a fatura se referir a uma ordem única, será possível inserir o número da ordem nesse campo.

Para conciliação automática, é preciso inserir o número da ordem. Se você não inserir um número de ordem, a fatura somente poderá ser conciliada manualmente.

Posição

O número da linha da ordem de compra.

Número de sequência

O número de sequência da linha da ordem de compra.

Quantidade da ordem na unidade de estoque

O número de itens solicitados na unidade de estoque.

Quantidade da ordem na unidade de estoque

O número de itens solicitados na unidade de compra.

Valor da linha da ordem

O valor a ser pago de acordo com a linha da ordem.

Moeda

A moeda da ordem.

Quantidade faturada

O número de itens para os quais o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura.

Quantidade faturada em unidades de compra

O número de itens faturados na unidade de compra.

Valor fatura

O valor total para o qual o parceiro de negócios faturador enviou uma fatura.

Item

O item ordenado.

Descrição do item

A descrição do item solicitado.

Material do item

O material de composição do item. Esse campo serve somente para fins informativos.

Item padrão

A norma industrial usada para produzir ou adquirir o item. Por exemplo: NEN3140 ou ISO9000. Esse campo serve somente para fins informativos.

Tamanho do item

O tamanho do item. Esse campo serve somente para fins informativos.

Código de produto do fabricante

A identificação única do código do item do fabricante, que é usado no processo de realização de ordem e identificação do item.

Fabricante

Um fornecedor de mercadorias acabadas. Dados de agrupamento do item definidos pelo usuário para classificação e seleção.

Projeto

Para uma fatura de projeto, esse campo exibe o projeto relacionado à fatura.