Detalhes de pagamento (tfacp2524s000)

O tipo de transação, parte da identificação da fatura.

O número do documento, parte da identificação da fatura.

O número da linha parte da identificação da fatura.

O tipo de transação, parte da identificação de pagamento.

O número do documento, parte da identificação do pagamento.

O número da linha, parte da identificação do pagamento.

O parceiro de negócios faturador.

O tipo de transação ao qual o documento se refere.

Fatura de compra

fatura de compra

Pagamento não-alocado

pagamento não alocado

Adiantamento antecipado

Adiantamento não-alocado

Ordem não provisionada

ordem não provisionada

Atribuição

Notas promissórias

nota promissória

Lançamento em banco

Pagamento normal

Fatura de venda

fatura de venda

Nota de crédito

nota de crédito

Correção

Variação cambial

variações cambiais

Diferença de pagamento

diferença de pagamento

Pagamento antecipado

pagamentos antecipados

Pagamento adiantado

pagamento adiantado

A data em que a fatura foi criada.

O número do cheque (dispositivo de pagamento).

A moeda de pagamento.

Valor total da fatura. Esse valor é expresso na moeda da fatura, definida na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).

O valor do pagamento.

O valor da fatura expresso em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.

A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado.

A sobretaxa por atraso de pagamento expressa em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Uma concessão de dedução concedida pelo vendedor ao comprador, normalmente quando o comprador cumpre determinadas condições estipuladas que reduzem o preço das mercadorias compradas.

Existem três tipos de desconto:

• um desconto por quantidade: uma concessão determinada pela quantidade ou pelo valor da compra
• um desconto à vista: uma concessão dada para incentivar o pagamento de uma fatura na data determinada ou antes
• um desconto comercial: uma dedução de um preço estabelecido para itens ou serviços entregues pelo vendedor àqueles envolvidos em um determinado negócio.

Uma concessão de dedução concedida pelo vendedor ao comprador, normalmente quando o comprador cumpre determinadas condições estipuladas que reduzem o preço das mercadorias compradas.

Existem três tipos de desconto:

• um desconto por quantidade: uma concessão determinada pela quantidade ou pelo valor da compra
• um desconto à vista: uma concessão dada para incentivar o pagamento de uma fatura na data determinada ou antes
• um desconto comercial: uma dedução de um preço estabelecido para itens ou serviços entregues pelo vendedor àqueles envolvidos em um determinado negócio.

O valor do desconto, expresso em uma de suas moedas locais.

Escolha o comando Ver outras moedas para alterar as moedas.

Uma diferença entre o valor da fatura e o valor do pagamento. Se a diferença de pagamento estiver dentro das margens definidas pelo usuário, ele poderá ser aceito e baixado automaticamente.

Uma diferença entre o valor da fatura e o valor do pagamento. Se a diferença de pagamento estiver dentro das margens definidas pelo usuário, ele poderá ser aceito e baixado automaticamente.

A diferença de pagamento, expressa em uma de suas moedas locais. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Resultado monetário causado por flutuações na taxa de câmbio; por exemplo, se a taxa de câmbio entre a moeda da fatura e sua moeda local é diferente entre a data da fatura e a data do pagamento.

Um texto de referência definido para uso interno.

O número do lançamento fornecido durante a finalização de transações em que o lote com transações foi finalizado.

O ano fiscal relacionado a essa fatura de compra.

O separador entre o ano e o período.

O período fiscal que pertence a essa fatura de compra.

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma programação de pagamento estará vinculada à fatura.

O número da linha de programação de pagamento. Se você usar recebimentos contra remessa, esse número indicará a expedição.