Documentos relacionados ao pagamento por entrada aberta (tfacp2523m000)

Utilize essa sessão para visualizar os pagamentos que já foram feitos em relação a uma fatura em aberto.

Para visualizar os detalhes do pagamento:

  1. Selecione o pagamento.
  2. No menu adequado, selecione Documentos da fatura por pagamento.
Parceiro de negócios faturador

O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

Documento

O tipo de transação, parte da identificação da fatura.

Documento

O número do documento, parte da identificação da fatura.

Linha

O número da linha de fatura.

Valor

A moeda da fatura.

Valor

O valor de fatura expresso na moeda da fatura.

Valor do saldo

O valor do saldo.

Valor em moeda local

O valor da fatura convertido para uma de suas moedas locais.

No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais.

Data docum.

A data em que a fatura foi criada. Essa data é usada, por exemplo, para calcular datas de vencimento e descontos.

Docum.

O tipo de transação que faz parte da identificação da fatura.

Docum.

O número de documento que faz parte da identificação da fatura.

Tipo docum.

O tipo de transação ao qual o documento se refere.

Fatura de compra

fatura de compra

Pagamento não-alocado

pagamento não alocado

Adiantamento antecipado
Adiantamento não-alocado
Ordem não provisionada

ordem não provisionada

Atribuição
Notas promissórias

nota promissória

Lançamento em banco
Pagamento normal
Fatura de venda

fatura de venda

Nota de crédito

nota de crédito

Correção
Variação cambial

variações cambiais

Diferença de pagamento

diferença de pagamento

Pagamento antecipado

pagamentos antecipados

Pagamento adiantado

pagamento adiantado

Moeda

A moeda da fatura.

Valor da transação

Valor total da fatura. Esse valor sempre é expresso na moeda definida no campo Moeda da sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).

Acordo de remessa

O acordo de remessa é o documento central para subcontratação. Ele protege o contratante principal contra subcontratantes que não pagarem seus impostos e os prêmios de seguro social às autoridades responsáveis.

Pagamentos por programação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma programação de pagamento estará vinculada à fatura.

Número da linha da programação

O número da linha de programação de pagamento. Se você usar recebimentos contra remessa, esse número indicará a expedição.