Faturas em aberto do parceiro de negócios faturador (tfacp2520m000)

O tipo de transação relacionado à fatura e à entrada em aberto.

O número de documento da fatura.

A combinação do tipo de transação e do número do documento é usada para identificar faturas.

O número da linha parte da identificação da fatura.

A data em que a companhia recebe a fatura.

Tipo documento

O tipo de transação ao qual o documento se refere.

Fatura de compra

fatura de compra

Pagamento não-alocado

pagamento não alocado

Adiantamento antecipado

Adiantamento não-alocado

Ordem não provisionada

ordem não provisionada

Atribuição

Notas promissórias

nota promissória

Lançamento em banco

Pagamento normal

Fatura de venda

fatura de venda

Nota de crédito

nota de crédito

Correção

Variação cambial

variações cambiais

Diferença de pagamento

diferença de pagamento

Pagamento antecipado

pagamentos antecipados

Pagamento adiantado

pagamento adiantado

Símbolo variável

O código numérico de 10 dígitos que representa a referência às informações de pagamento, que devem conciliar o pagamento para crédito, contrato ou pagador.

Nota

Esse valor é padronizado com os primeiros dez dígitos do número da Fatura fornecedor, se a Fatura fornecedor for especificada. No entanto, é possível modificar esse valor.

Parceiro de negócios faturador

O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado.

Fatura fornecedor

O número que o parceiro de negócios faturador usa para identificar a fatura. O LN imprime esse número como a referência de pagamento quando a fatura é paga.

Parceiro de negócios credor

O código do parceiro de negócios credor.

Parceiro de negócios de factoring

O parceiro de negócios de factoring.

Referência bancária

O número de referência bancária da fatura.

Data docum.

A data em que a fatura foi criada. Essa data é usada para calcular datas de vencimento e descontos.

Data vencimento

A data de vencimento.

Data do primeiro desconto

A Data do primeiro desconto.

Valor do primeiro desconto

O Valor do primeiro desconto.

Moeda

A moeda em que os valores descontados são expressos.

Valor do primeiro descontoem moeda local

O Valor do primeiro desconto expresso na moeda local.

Data do segundo desconto

A Data do segundo desconto.

Valor do segundo desconto

O Valor do segundo desconto.

Valor do segundo descontoem moeda local

O Valor do segundo desconto expresso na moeda local.

Data do terceiro desconto

A Data do terceiro desconto.

Valor do terceiro desconto

O Valor do terceiro desconto.

Valor do terceiro descontoem moeda local

O Valor do terceiro desconto expresso na moeda local.

Status de fatura

O status da fatura.

Passo do procedimento de recebimento

O passo atual do procedimento de pagamento/recebimento.

Conciliar com ordens

Indica se a fatura está relacionada a ordens de compra ou a outros custos.

Valor em moeda da fatura

no valor da fatura

Moeda

A moeda da fatura em que o valor é expresso.

Valor moeda companhia

O valor da fatura expresso na moeda local.

Moeda local

A moeda local em que o valor da fatura é expresso.

Referência transação

número da referência de transação.

Valor do saldo

O valor do saldo.

Saldo da fatura Saldo antecipadona moeda local

O valor do saldo da fatura expresso em uma das moedas locais.

Saldo antecipado

Valor de saldo antecipado da fatura.

Saldoantecipadono moeda local

A moeda em que os saldos estão expressos.

Tipo de compra

O tipo de compra.

Ordem

A ordem de compra vinculada à fatura.

Condições de pagamento

O código da condição de pagamento.

Código de registro

O código ou nome definido pelo usuário que identifica o registro tributário do documento da fatura.

Nota

Esse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).

O padrão desse valor será obtido do código de registro da ordem ou nota de despacho relacionada se a caixa de seleção Permitido para outros registros estiver marcada na sessão Séries de tipo de transação (tfgld0114m000).

Número de identificação próprio

O número de identificação do imposto próprio do país do imposto associado ao documento da fatura.

Nota

Esse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).

Razão social própria

O nome vinculado ao próprio ID de registro que pode ser usado nos relatórios legais.

Número de identificação de PN

O número de identificação do imposto do parceiro de negócios associado ao documento da fatura.

Nota

Esse campo será exibido somente se a Gestão de registro estendida estiver definida como Ativo na sessão Ativação de conceito (tcemm4600m100).

Esse valor é atualizado com o número de identificação do PN da ordem ou nota de despacho relacionada.

Código do motivo da devolução

O código de motivo de devolução aplicável à fatura de compra e indica o motivo da devolução e rejeição de mercadorias.

Nota

• Esse campo será aplicável somente se:
  • A Categoria de transação estiver definida como Notas de crédito de compra.
  • O Tipo de motivo estiver definido como Devolução de mercadorias.
  • Os códigos de motivo da devolução devem ser definidos na sessão Motivos (tcmcs0105m000) e passam a valer a partir da data da fatura.
• Esse valor é obtido no campo Motivo da devolução de uma ordem de compra de devolução da sessão Ordem de compra (tdpur4100m900).