Previsão de caixa por fornecedor/Data de vencimento (tfacp2508m000)

Utilize essa sessão para visualizar o valor total a pagar para o fornecedor selecionado classificado no nível da linha pela data esperada de caixa.

Para visualizar entradas em aberto que compõem uma linha selecionada, no menu adequado, clique em Detalhes.

Parc. de negócios credor

O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring.

Dias extras

Os dias extras após a data de vencimento que se aplicam a essa linha.

Data prevista de caixa

A data de vencimento mais o número de dias extras.

Moeda

A moeda da fatura.

Saldo total

O valor total a pagar composto pelas entradas em aberto listadas na sessão Detal. de prev. de receb. por fornecedor/Data de vencimento (tfacp2509m000).