Lançar registros de lançamento de provisão (tfacp2260m000)

Ao fechar um período, use essa sessão para provisionar solicitações em aberto às quais nenhum Recebimento de balcão se aplica. O lançamento da provisão é feito para o período provisionado.

Se Recebimento de balcão não se aplicar, as solicitações de compra para as quais você ainda não recebeu declarações de cartão de crédito para pagamento poderão ser provisionadas no final do período. Após a realização do lançamento de provisão, o LN processa a solicitação de compra da mesma forma que uma solicitação de compra à qual o Recebimento de balcão é aplicado.

Nas solicitações de compra às quais você aplica o Recebimento de balcão, o LN criará os lançamentos de provisão quando você criar as solicitações de compra na sessão Solicitações de compra (tfacp2528m000).

Quando você fecha um período para as solicitações de compra às quais o Recebimento de balcão não foi aplicado, o LN cria os seguintes lançamentos para provisão:

Débito: A conta contábil especificada para a solicitação de compra.
Crédito: Faturas a serem recebidas (a conta GRNI definida no esquema de mapeamento).

Se nenhuma conta contábil e dimensões são especificadas para a solicitação de compra, o LN usa as contas contábeis e as dimensões especificadas no esquema de mapeamento de integração para a transação Compras com cartão de crédito/recebimento.

Se você faturar a solicitação de compra posteriormente, o LN criará os seguintes lançamentos:

Débito: Faturas a serem recebidas (a conta GRNI definida no esquema de mapeamento).
Crédito: Contas de controle de contas a pagar.

Data da provisão: A data em que os lançamentos são provisionados.
Per. fiscal: O período fiscal para provisão.
Período de relatório: O período de relatório para provisão.
Per imposto: O período do imposto para provisão.
Referência de lote: A referência para identificar o lote de provisão.
Tipo de transação: Especifica o tipo de transação usado para lançar entradas de provisão.
Série de transações: Especifica a série de transação usada para lançar as entradas de provisão.