Dar baixa nas variações cambiais (tfacp2240m000)
Utilize essa sessão para dar baixas em variações cambiais em valores de saldo em aberto resultantes de flutuações na taxa de câmbio da moeda entre a moeda da fatura e a moeda local.
Para faturas com programações de recebimento e variações cambiais já lançadas no nível da fatura, as variações cambiais não realizadas são estornadas e novos valores de variação cambial não realizadas são calculados e lançados com base no valor em aberto para cada linha de programação.
As variações cambiais para os tipos de transação Ganho de moeda não-realizado e Perda de moeda não-realizada são lançadas na conta contábil definida na sessão Contas por grupo de parceiros de negócios (tfacp0110m100).
Um ganho cambial será lançado somente se a caixa de seleção Ganhos cambiais na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000) estiver selecionada. Caso contrário, o LN lançará somente as perdas cambiais.
Perdas cambiais são lançadas da seguinte maneira:
- Débito: Perda de moeda não-realizada
- Crédito: Accounts Payable
O campo Variação cambial em pagamentos antecipados da sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000) controla se as faturas com pagamentos antecipados são consideradas para dar baixa em variações cambiais.
Variações cambiais não realizadas são estornadas assim que a fatura for realmente paga.
Se a caixa de seleção Calcular diferença de moeda se houver transações não finalizadas estiver desmarcada na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000), para dar baixa em variações cambiais, todas as transações não finalizadas dentro do período selecionado deverão ser finalizadas. Se essa caixa de seleção estiver marcada, o LN poderá dar baixa nas variações cambiais (incluindo transações não finalizadas) para o período selecionado.
- Lançar variações cambiais
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN lançará o valor da diferença calculada em Tipo de transação para variações cambiais.
Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN imprimirá o valor da diferença calculada sem lançar a transação.
- Selecionar faturas específicas
-
Para selecionar documentos individuais, marque essa caixa de seleção e clique em .
Se você desejar dar baixa em diferenças de pagamento para vários documentos que não estejam em sequência, clique em para iniciar a sessão Baixar pagam./variações cambiais para faturas específicas (tfacp2520m001).
- Apenas pago totalmente
-
Para selecionar somente as faturas que foram totalmente pagas, marque essa caixa de seleção.
- Intervalo de seleção
-
- Seleção
-
O tipo do documento usado como base para cálculo das variações cambiais.
Valores permitidos
- Ambos
- Faturas
- Pagamentos adiantados/não alocados
- Recebimentos adiantados/não alocados
- Parceiro de negócios faturador
-
Selecione seu parceiro de negócios faturador.
- Tipo da transação
-
Selecione seu tipo de transação
- Documento
-
Selecione o número do documento. Uma combinação do tipo de transação e do número do documento é usada para identificar faturas.
- Limites de tolerância
-
- Usuário
-
O código de logon e o nome do usuário, conforme definidos na sessão Dados do usuário (ttaad2500m000).
- Usuário
-
O nome do usuário que insere transações.
- Tipo de usuário
-
- Super usuário
-
Um usuário cuja autorização de aprovação foi definida como Apr./Proc./Rest. todas transações e sem nenhuma restrição de valor aplicável.
- Usuário normal
-
Um usuário cuja autorização de aprovação pode ser uma das seguintes:
- Conciliar somente
- Apr./Proc./Rest. transações próprias
- Apr./Proc./Rest. todas transações
- Valor máximo a ser amortizado
-
O valor máximo de cada documento a ser amortizado como diferença de pagamento. Se a diferença cambial de um documento for maior que esse valor, nenhuma baixa será feita.
A diferença cambial também deve ser menor que a percentagem mostrada no campo Porcentagem máxima a ser amortizada.
- Valor máximo a ser amortizado
-
A moeda do país em que a companhia está localizada. Caso contrário, a moeda em que você relata às autoridades fiscais locais.
Em uma situação multimoeda, é possível usar três moedas locais. As três moedas locais que você pode definir para uma companhia são:
- A moeda local da companhia
- Moeda
- Moeda
- Porcentagem máxima a ser amortizada
-
A percentagem máxima sobre o valor total do documento que não pode ser ultrapassada pelo valor a ser amortizado como diferença cambial.
Para dar baixa em uma variação cambial de um documento, o valor da variação cambial deve também ser menor que o valor exibido no campo Valor máximo a ser amortizado.
- Valor diferença cambial máximo (moeda de relatório 1)
-
O valor máximo que o usuário está autorizado a baixar diferenças de moeda.
-
Uma das moedas locais da companhia que você, por exemplo, usa para relatar resultados financeiros à gerência.
Em uma situação multimoeda, é possível usar três moedas locais. É possível definir as três moedas locais a seguir para uma companhia:
- A moeda local da companhia
- moeda do relatório 1
- moeda do relatório 2
- Valor diferença cambial máximo (moeda de relatório 2)
-
O valor máximo que o usuário está autorizado a baixar diferenças de moeda.
-
Uma das moedas locais da companhia que você, por exemplo, usa para relatar resultados financeiros à gerência.
Em uma situação multimoeda, é possível usar três moedas locais. É possível definir as três moedas locais a seguir para uma companhia:
- A moeda local da companhia
- moeda do relatório 1
- moeda do relatório 2
- Definições
-
- Data da taxa
-
A data em que a taxa de câmbio foi definida.
NotaEssa data é padronizada com a última data do Separador do período.
- Manualmente
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a taxa de câmbio poderá ser especificada manualmente.
Nota - Tipo da taxa
-
O código do tipo de taxa de câmbio.
Nota- Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Manualmente estiver selecionada.
- Taxa de câmbio local
-
A taxa de câmbio da moeda.
Nota- Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Manualmente estiver selecionada.
- Essa taxa de câmbio é baseada no valor especificado do campo Moeda, Tipo da taxa e Data da taxa.
- Esse valor poderá ser modificado somente se a caixa de seleção Polônia estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- Quando esse valor é modificado manualmente, o Infor LN considera essa taxa para entradas em aberto.
- Moeda local
-
A moeda local.
- Lote
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Um grupo de transações financeiras processadas juntas. Se você finalizar um lote, todas as transações serão processadas ou, se ocorrer um erro, nenhuma transação será processada.
- Docum.
-
O tipo de transação usado para lançar variações cambiais na contabilidade.
- Docum.
-
O número de documento a ser usado na entrada de variações cambiais e valores de imposto relacionados.
Para todas as entradas na mesma execução, o LN usa o mesmo número do documento. Depois de cada execução, o LN aumenta esse número automaticamente em um.
- Imprimir detalhes
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os detalhes relacionados à transação de variações cambiais são impressos no relatório.
- Imprimir documentos não selecionados
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprimirá um relatório que mostra o motivo pelo qual um documento não foi selecionado.
- Datas e períodos
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- Data do documento
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A data em que as transações de variação cambial são geradas no período fiscal selecionado.
- Período fiscal
-
O ano do período fiscal para as transações de variação cambial.
- Separador do período
-
O período fiscal para transações de variação cambial.
- Per. relatório
-
Insira o ano do período de relatório válido para variações cambiais.
É possível acessar esse campo se a caixa de seleção Períodos de relatório na sessão Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000) for selecionada.
- Separador do período
-
O período de relatório válido para variações cambiais.
Esse campo estará disponível somente se a caixa de seleção Períodos de relatório na sessão Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000) for selecionada.
- Período imposto
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O ano do período do imposto em que as entradas relacionadas a valores de imposto sobre as variações cambiais devem cair.
- Separador do período
-
O período do imposto para as entradas relacionadas a valores de imposto sobre variações cambiais.
Defina períodos fiscais na sessão Períodos (tfgld0105m000).