Processar faturas de compra (tfacp2107m000)
Utilize essa sessão para visualizar, conciliar manualmente, aprovar ou rejeitar as faturas de compra (não finalizadas) em aberto e as notas de crédito. A sessão exibe os detalhes do valor da fatura e os dados de bloqueio.
Não é possível alterar o valor da fatura, mas é possível alterar os dados de bloqueio. O campo mais importante é o Status de fatura, que exibe o status da fatura.
Se o status da fatura for Registrado, será possível conciliá-la com linhas de recebimento ou de ordem. No menu adequado, clique no comando adequado. A sessão correspondente será iniciada, que pode ser usada para conciliar manualmente a fatura. Por exemplo, se você clicar em , a sessão Conciliar linhas de recebimento de compra (tfacp2544m000) será iniciada.
Se o status da fatura for Conciliado, será possível realizar as seguintes ações:
- Se a fatura for totalmente conciliada, aprove-a. No menu adequado, clique em . A sessão Dados de lançamento para transações de aprovação (tfacp1141s000) será iniciada; nela é possível especificar as datas e os períodos nos quais os registros devem ser lançados.
- Se Valor não atribuído não for zero, concilie a fatura com várias linhas de recebimento ou de ordens de compra.
- Adicione transações para itens de custo, diferenças de preço ou custos adicionais. Para adicionar uma transação, no menu adequado, clique em . A sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000) será iniciada.
Se a fatura não puder ser aprovada, o LN exibirá uma mensagem de erro.
Se o status da fatura for Aprovado, você poderá clicar em para desfazer a aprovação. Por exemplo, será preciso desaprovar a fatura se for necessário fazer correções nela.
Se você tiver autorização para acessar uma fatura não finalizada, o LN permitirá esse acesso com a opção Entrada de fatura de compra no menu .
- Documento fatura
-
A parte tipo de transação da identificação da fatura.
- Documento fatura
-
A parte do número do documento da identificação da fatura.
- Parceiro de negócios
-
O parceiro de negócios faturador vinculado a essa fatura.
- Valor líquido
-
O valor líquido da fatura.
- Moeda
-
A moeda em que o valor da fatura é expresso.
- Status da fatura
-
O estágio que a fatura atingiu no processo de conciliação/aprovação.
O status da fatura reflete os diversos estágios do processo e pode ser alterado da seguinte maneira:
- Rascunho--> Registrado
- Registrado--> Conciliado
- Conciliado--> Aprovado
- Aprovado--> Conciliado se você desaprovar a fatura.
- Procedimento de conciliação
-
Um dos seguintes:
- Conciliar com ordem de compra
- Conciliar com recebimento de compra
- Conciliar ao consumo de compra
- Não aplicável
- Companhia financeira
-
O código da companhia financeira em que a fatura é criada.
NotaVocê poderá visualizar esse campo somente se a tabela Itens A/P em aberto (tfacp500) for compartilhada.
- Status de conciliação
-
Indica o status de conciliação da fatura de compra recebida.
Valores permitidos
- Não conciliado
- Conciliado parcialmente
- Não aplicável
- Totalmente conciliado
NotaSe a quantidade da fatura de compra recebida estiver totalmente conciliada, mas o recebimento de armazém não for final (por exemplo, inspeções ainda não foram concluídas), a fatura de compra recebida será considerada parcialmente conciliada.
Quando o recebimento do armazém (com inspeções) for final, com base na quantidade conciliada, o Infor LN atualizará o valor para Conciliado parcialmente ou Totalmente conciliado.
O valor é definido para Não aplicável, se a fatura for uma Fatura de custo.
- Consistente com imposto
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a Valor não atribuído é zero, além de todas as linhas de transação de imposto e linhas de custos adicionais relacionadas e em conformidade com o código de imposto e o valor líquido.
Se esta caixa de controle estiver limpa, o Infor LN não permite enviar a fatura para fluxo de trabalho. Para aprovar a fatura, a verificação de consistência do imposto deve ser realizada.
Nota- Esse campo será exibido somente se:
- A caixa de seleção Verificar consistência de imposto for marcada na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000).
- O Tipo de fatura é diferente de Fatura de custo.
- Esse campo será exibido somente se:
- Erros no registro de erros
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, erros existem na sessão Registro de erro (tfacp2580m000) ao conciliar a fatura de compra recebida.
- Número da execução de finalização
-
O número da execução de finalização da fatura de compra recebida.
- Número da fatura do parceiro de negócios
-
O número que o parceiro de negócios faturador usa para identificar a fatura.
Esse número é impresso como a referência de pagamento quando a fatura está sendo paga.
- Autofatura/Fatura interna
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura será de autofaturamento ou interna.
- Companhia logística
-
A companhia logística em que a ordem foi criada.
- Valores
-
- Valor líquido
-
A moeda da fatura.
- Valor líquido
-
O valor líquido da fatura.
O valor líquido é o valor total da fatura menos o seguinte:
- Valor total do imposto
- Correções
- Notas de crédito
- Custos a serem especificados
-
O valor no caso de o grupo de itens ter a caixa de seleção Custos a especificar marcada na sessão Grupos de itens (tcmcs0123m000).
- Custos a serem especificados
-
Clique para mostrar também as autofaturas.
- Valor conciliado
-
O valor na fatura que já foi conciliado a ordens de compra ou recebimentos.
- Custos a serem especificados Transações
-
O valor da transação no caso de o grupo de itens ter a caixa de seleção Custos a especificar marcada na sessão Grupos de itens (tcmcs0123m000).
- Custos a serem especificados Transações
-
Clique para mostrar também as faturas de custo.
- Custos no destino conciliados
-
O valor do custo no destino que já foi conciliado.
- Transações inseridas
-
O valor total do item de custo e das transações de custos adicionais inseridas para essa fatura na sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000). Para inserir transações de uma fatura, clique em Adicionar custos no menu adequado.
- Valor não atribuído
-
O valor da fatura que ainda não foi atribuído a ordens de compra ou itens de custo. Se esse valor for zero, a fatura será totalmente conciliada.
- Diferença preço
-
Uma diferença entre o valor da fatura e o valor da ordem ou o valor das mercadorias recebidas que é causada por uma diferença entre o preço por unidade na ordem e o preço por unidade na fatura.
A diferença de preço é calculada da seguinte forma:
diferença de preço = quantidade faturada* (preço da ordem por unidade - preço da fatura por unidade)
- Dados da autorização
-
- Motivo de espera
-
Será necessário vincular um motivo de bloqueio à fatura se desejar bloqueá-la.
- Aprovador atrib.
-
O aprovador atribuído que pode aprovar a fatura e remover o motivo de bloqueio ou aprovar a diferença de preço e o pagamento da fatura.
- Aprovar antes de
-
A data antes da qual a fatura deve ser aprovada para pagamento.
- Diversos
-
- Tipo de fatura
-
- Fatura de custo
-
A fatura de compra não tem vínculo com as ordens de compra e é lançada na contabilidade sem ser conciliada à ordem e aos recebimentos. É possível inserir linhas de transação para a fatura na sessão Tipo da transação.
- Fatura conciliada a ordens de compra
-
A fatura de compra está relacionada a uma ou mais ordens de compra presentes no LN. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.
- Fatura conciliada aos custos no destino
-
A fatura de compra está relacionada a uma ou mais linhas de custo no destino presentes no LN. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.
- Fatura conciliada a ordens de frete
-
A fatura de compra está relacionada a uma ou mais cargas ou expedições presentes em Frete. A fatura deve passar pelo procedimento de conciliação de fatura de compra.
- Ordem
-
O número da ordem de compra pode ser usado para selecionar recebimentos no procedimento de conciliação da fatura de compra. Se a fatura se referir a uma ordem única, será possível inserir o número da ordem nesse campo.
Para conciliação automática, é preciso inserir o número da ordem. Se você não inserir um número de ordem, a fatura somente poderá ser conciliada manualmente.
- Carga
-
No LN, todas as mercadorias e/ou expedições realizadas por um meio de transporte em uma data e hora específicas e usando uma rota específica.
- Nota de despacho
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Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos.
- Expedição
-
A menor consignação para a qual a Frete planeja o transporte. Uma expedição é uma parte identificável de uma carga e contém várias mercadorias transportadas para um determinado destino em uma determinada data/hora através de uma rota específica.
- Agrupamento da ordem de frete
-
Um agrupamento de ordem de frete é um grupo de linhas de ordem de frete com propriedades correspondentes, como departamentos logísticos, grupos de planejamento, janelas de tempo sobrepostas, grupos de meios de transporte etc., subcontratados de uma transportadora. A transportadora planejará e realizará o transporte das mercadorias listadas nas linhas de ordem de frete de acordo com a ordem de subcontratação.
- Aprovação
-
- Documento
-
O tipo de transação usado para aprovação da fatura de compra. Depois de aprovar com sucesso a fatura, o LN insere o tipo da transação para aprovação nesse campo.
LN cria as transações financeiras sob esse tipo de transação. Esse tipo somente é relevante ao usar o procedimento de conciliação de fatura.
- Documento
-
O número do documento usado para aprovar a fatura de compra. Depois de aprovar com sucesso a fatura, o LN insere um número do documento nesse campo.
LN cria as transações financeiras com esse número do documento. Esse número somente é relevante ao usar o procedimento de conciliação de fatura.
- Data lançamento trans.
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A data em que as transações do lote são inseridas.
- Lote
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O número do lote que é usado para lançar faturas aprovadas na Contabilidade.
- Ano/período lote
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O ano fiscal ao qual as transações financeiras estão vinculadas.
- /
-
O período em que a transação financeira é processada no livro-razão.