Parâmetros ACP (tfacp0100m000)

A data em que você define novas configurações de parâmetros.

A data e as configurações anteriores são lançadas no histórico para permitir ao usuário visualizar as configurações anteriores.

Motivo da espera para faturas registradas

Para bloquear automaticamente as faturas recebidas, selecione um motivo de espera. Por padrão, o LN vincula o motivo de bloqueio às faturas de compra inseridas na sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000).

Se este campo estiver vazio, as faturas de compra recebidas não serão bloqueadas automaticamente.

Análise de vencimento padrão

Vincule o código de análise de vencimento criado na sessão Dados de análise por vencimento (tfacp0540m000).

O código de análise é usado como um valor padrão para o seguinte:

Ao imprimir a análise de vencimento na sessão Imprimir análise por vcto de parc. negócios faturador (tfacp2420m000).
Na sessão Calcular análise de vencimento de pagamentos (tfacp3525m000).

Último nº de fatura temporária utilizada

O último número do documento de fatura atribuído a uma fatura.

O LN usa esse valor para determinar um novo número da fatura na sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000), em que as faturas recebidas recebem um número temporário. Quando as faturas são processadas na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000), elas recebem um número definitivo.

Se a nova fatura for inserida na sessão Faturas de compra recebidas (tfacp1500m000), o LN dará o valor padrão, que é o número de documento existente, mais um. Quando esse número de documento é registrado, o valor nesse campo é incrementado automaticamente.

Tipo de disponibilidade

O tipo de disponibilidade para o calendário de sua companhia. É possível usar o tipo de disponibilidade para indicar feriados nacionais e outros períodos em que a companhia não está disponível para fazer pagamentos.

Definições

O valor da fatura é usado como padrão da ordem

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor da ordem será usado como o valor padrão da fatura na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). A condição se aplica se o campo Tipo de fatura, na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000), não for Fatura de custo.

Subcontratação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a subcontratação será ativada no módulo Contas a pagar.

Nota

Este campo deverá ser selecionado somente se desejar usar a funcionalidade de subcontratação holandesa WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid).

Relação de parceiro de negócios necessária

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas não poderão ser conciliadas com as ordens de compra se os parceiros de negócios fornecedores e faturadores não compartilharem o mesmo parceiro de negócios pai.

Se esta caixa de controle estiver limpa, e os usuários conciliam as ordens de compra com as faturas de parceiros de negócios que não compartilham o mesmo parceiro de negócios pai, o LN exibirá um aviso.

Verificações de faturas duplicadas

Número da fatura necessário

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os usuários deverão inserir um número de fatura. Não são permitidos números de fatura em branco.

Número de fatura duplicado permitido

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN permitirá números de fatura duplicados por parceiro de negócios.

Se o número da fatura gerado já existe para o parceiro de negócios, e os números duplicados forem permitidos, o LN exibirá um aviso.

Se esta caixa de controle estiver limpa, números de fatura duplicados por parceiro de negócios não serão permitidos.

Verificar valor duplicado - data da fatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN exibirá um aviso para datas de compra, valores e parceiros de negócios duplicados. Essa verificação se aplica somente ao parceiro de negócios atual.

Verificar valores duplicados - nºs da ordem

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN exibirá um aviso para ordens de fatura, valores e parceiros de negócios duplicados. Essa verificação se aplica somente ao parceiro de negócios atual.

Verificar número da fatura pelas companhias

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN realizará a verificação em números de fatura duplicados em todas as companhias financeiras do grupo financeiro atual.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN realizará a verificação dos números de fatura duplicados somente na companhia financeira atual.

Nota

Se o grupo financeiro tiver várias companhias financeiras, a verificação de números de fatura duplicados em todas as companhias poderá demorar.

Verificar nº fatura em relação a todos PNs

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN realizará a verificação do número das faturas de todos os parceiros de negócios.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN realizará a verificação somente do número das faturas com o mesmo parceiro de negócios.

Verificar nº fatura no ano da fatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN realizará a verificação do número das faturas dentro do ano atual da fatura.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN realizará a verificação do número das faturas no período de um ano.

Declaração

Linhas em branco na parte superior da página

É necessário especificar o número de linhas que devem ser deixadas em branco no topo da primeira página da demonstração. Esse espaço pode ser usado como cabeçalho.

Linhas em branco na parte superior das seguintes páginas

É preciso especificar o número de linhas que devem ser deixadas em branco no topo das páginas que seguem a primeira página.

Esse espaço pode ser usado para o logotipo de sua companhia, por exemplo.

Linhas em branco na parte inferior da página

É preciso especificar o número de linhas que devem ser deixadas em branco na parte inferior de cada página de demonstração.

Registrar histórico

Registrar histórico de faturas recebidas: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN registrará os dados de histórico para as faturas recebidas.
Registrar histórico de entrada aberta: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN registrará os dados de histórico para as entradas abertas.
Registrar histórico de programação de pagamento: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN registrará os dados de histórico para as programações de pagamento.

Nota
Essa caixa de seleção será ativada somente se a caixa de seleção Registrar histórico de entrada aberta estiver marcada.

Faturas recebidas

Grupo de números: O grupo de números padrão que determina a série que precisa ser usada para gerar as faturas recebidas.
Série: A série que precisa ser usada para gerar as faturas recebidas.
Registrar fatura de custo como fatura relacionada com ordem de compra: Se esta caixa de controle estiver selecionada, as faturas recebidas são importadas com o tipo de fatura, Fatura conciliada a ordens de compra.

Baixar variações cambiais

Ganhos cambiais

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN baixará os ganhos cambiais que ocorrem na sessão Baixar variações cambiais (tfacp2240m000).

Variação cambial em pagamentos antecipados

Se esta caixa de controle estiver selecionada, as variações cambiais de faturas vinculadas aos pagamentos antecipados serão processadas.

Para pagamentos antecipados, a variação cambial é calculada sobre o valor da fatura original menos os pagamentos antecipados.

Geralmente, as variações cambiais são processadas para o valor total da fatura em aberto.

Exemplo

Valor da fatura USD 800,00

Pagamento parcial USD 100,00

Pagamento antecipado USD 200,00

Variação cambial calculada: USD 700,00

Se esta caixa de controle estiver limpa, as variações cambiais não são processadas em faturas com pagamentos antecipados.

Tipo de transação para variações cambiais

O tipo de transação usado para lançar as variações cambiais causadas por uma flutuação na taxa de câmbio.

Valores permitidos

Selecione um tipo de transação com a categoria de transação Correções de compra.

Baixar diferenças de pagamento

Tipo de transação p/diferenças pagamento

O tipo de transação usado para lançar diferenças de pagamento.

Valores permitidos

Selecione um tipo de transação com a categoria de transação Correções de compra.

Parâmetros EDI para fatura de compra

Tipo de transação

O tipo de transação atribuído às faturas de compra do módulo Intercâmbio eletrônico de dados.

Referência de lote

A referência dos lotes que deve ser vinculada ao lote de faturas de compra do módulo Intercâmbio eletrônico de dados.

Utilizar data do doc p/ data entrada transação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a data do documento é usada em vez da data de entrada da transação.

Comissões

Tipo de doc. contabilidade para dimensões

O tipo de documento de integração que pode ser usado para mapear transações de comissão para as dimensões corretas da contabilidade de dimensão no esquema de mapeamento de integração.

Tipo de transação

O tipo de transação para comissões.

O LN usa esse tipo de transação para gerar números de documento para as transações de comissão por meio do autofaturamento.

Série

A série para comissões.

O LN usa essa série para gerar números de documento para as faturas de comissão. As faturas de comissão são geradas no módulo Comissões e abatimentos de Vendas.

Referência de lote

A referência de lote para transações de comissão.

Lote

O número de lote gerado do último lote de comissões.

Data

A data em que o último lote de comissões foi gerado.

Cancelamentos

Tipo de transação: O tipo de transação para documentos cancelados. A categoria da transação deve ser Notas de crédito de compra.

Nota
Essa funcionalidade é específica para a Bulgária.

Aprovação do pagamento

Aprovar fatura de custo para pagamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessária a aprovação do pagamento para faturas de custo e faturas geradas por extratos de cartão de crédito.

Aprovar fatura conciliada à ordem p/ pgto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessária a aprovação do pagamento para faturas de compra relacionadas à ordem.

Se após o registro, a conciliação e a aprovação das faturas você não desejar realizar outras atividades para aprovar o pagamento das faturas, desmarque essa caixa de seleção.

Aprovar autofatura para pagamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, é necessária a aprovação do pagamento para faturas de compra autofaturadas.

Aprovar fatura de comércio intercompanhia para pagamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será necessária a aprovação do pagamento para faturas de compra internas.

Período de aprovação padrão (dias))

Por padrão, a fatura deve ser aprovada dentro desse número de dias após a data de fatura.

Armazenar pagamento parceiro negócios - inform ordem

Armazenar pagamento parceiro negócios - inform ordem: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN armazenará as informações da ordem de pagamento dos parceiros de negócios quando os pagamentos são feitos em faturas de compra relacionadas a ordens.

Nota
Marque essa caixa de seleção somente se a fatura, a linha da ordem de compra e os processos de negócios relacionados a pagamentos de sua organização forem baseados principalmente em relações de um para um. Caso contrário, a ativação dessa funcionalidade poderá resultar em um crescimento explosivo de dados e uma acessibilidade reduzida aos dados da ordem, da fatura e de pagamento.

Análise vencimento

Grupo de números: O grupo de números padrão que determina a série que deve ser usada para gerar as faturas recebidas para análise de vencimento.
Série: A série padrão que deve ser usada para gerar as faturas recebidas para análise de vencimento.

Conciliação de fatura de compra

Selecione um tipo de Conciliação multicompanhia.

Conciliação automática

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível selecionar o método que o LN deve usar para a conciliação automática de faturas de compra.

Se esta caixa de controle estiver limpa, será preciso conciliar manualmente as faturas.

Procedimento de conciliação automática

Conciliar com ordem de compra: O LN concilia as faturas de compra inseridas na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) com as ordens de compra de Aquisição.
Conciliar com recebimento de compra: O LN concilia as faturas de compra inseridas na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) com os recebimentos de Armazenamento.
Conciliar ao consumo de compra: O LN concilia as faturas de compra inseridas na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) com os consumos.
Não aplicável

Valor de fatura menor que Valor conciliado

Percent.

A percentagem padrão em que o valor da fatura pode ser menor que o valor conciliado da ordem de compra ou recebimento.

Durante a conciliação automática das faturas, a diferença entre o valor da fatura e o valor conciliado é comparada às diferenças toleradas definidas aqui.

É possível definir, de forma global, as diferenças toleradas nessa sessão (a sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000)) ou por parceiro de negócios, na sessão Configurações de conciliação automática por PN faturador (tfacp0107m000).

Uma diferença de preço entre um valor/percentagem da fatura e um valor/percentagem conciliado será tolerada, se ela ficar entre as tolerâncias definidas.

Se a diferença estiver entre essas tolerâncias, o LN considerará as diferenças como uma diferença de preço e conciliará a fatura. Se a diferença não ficar dentro de uma ou mais tolerâncias definidas, a conciliação não será feita.

Valor

O valor padrão em que o valor da fatura pode ser menor que o valor conciliado da ordem de compra ou do recebimento.

Durante a conciliação automática das faturas, a diferença entre o valor da fatura e o valor conciliado é comparada às diferenças toleradas definidas aqui.

É possível definir, de forma global, as diferenças toleradas nessa sessão (a sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000)) ou por parceiro de negócios, na sessão Configurações de conciliação automática por PN faturador (tfacp0107m000).

Uma diferença de preço entre um valor da fatura e um valor conciliado é tolerada se ela estiver dentro das tolerâncias definidas.

Se a diferença ficar entre essas tolerâncias, o LN vai considerá-la como uma diferença de preço e conciliará a fatura. Se a diferença não ficar dentro de uma ou mais tolerâncias definidas, a conciliação não será feita.

Valor de fatura maior que Valor conciliado

Percent.

A percentagem padrão em que a percentagem da fatura pode ser maior que o valor conciliado da ordem de compra ou recebimento.

Durante a conciliação automática das faturas, a diferença entre o valor da fatura e o valor conciliado é comparada às diferenças toleradas definidas aqui.

É possível definir, de forma global, as diferenças toleradas nessa sessão (a sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000)) ou por parceiro de negócios, na sessão Configurações de conciliação automática por PN faturador (tfacp0107m000).

Uma diferença de preço entre um valor/percentagem da fatura e um valor/percentagem conciliado será tolerada, se ela ficar entre as tolerâncias definidas.

Se a diferença estiver entre essas tolerâncias, o LN considerará as diferenças como uma diferença de preço e conciliará a fatura. Se a diferença não ficar dentro de uma ou mais tolerâncias definidas, a conciliação não será feita.

Valor

A percentagem padrão em que o valor da fatura pode ser maior que o valor conciliado da ordem de compra ou recebimento.

Durante a conciliação automática das faturas, a diferença entre o valor da fatura e o valor conciliado é comparada às diferenças toleradas definidas aqui. É possível definir, de forma global, as diferenças toleradas nessa sessão (a sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000)) ou por parceiro de negócios, na sessão Configurações de conciliação automática por PN faturador (tfacp0107m000).

A diferença de preço entre um valor de fatura e um valor conciliado é tolerada se o valor estiver dentro das tolerâncias definidas, tanto as percentagens quanto os valores.

Se a diferença estiver entre essas tolerâncias, o LN considerará as diferenças como uma diferença de preço e conciliará a fatura. Se a diferença não ficar dentro de uma ou mais tolerâncias definidas, a conciliação não será feita.

Toler. de dif. de preço das faturas receb.

Autorização total

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o usuário terá autorização para criar transações de diferença de preço ao conciliar as faturas de compra.

Se esta caixa de controle estiver limpa,, o usuário precisará especificar o Percent. e o Valor. O Infor LN aceita somente uma diferença de preços se tanto o Percent. quanto o Valor estiverem dentro das tolerâncias especificadas.

Percent.

A diferença máxima de preços entre valores de transação a serem conciliados, expressos em percentagem.

Nota

Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Autorização total estiver desmarcada.

Valor

A diferença máxima de preços entre valores de transação a serem conciliados.

Nota

Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Autorização total estiver desmarcada.

Modo de acesso de lote de aprovação

A forma como o LN cria lotes para aprovações de fatura.

É possível selecionar:

Um lote para cada usuário por dia: Se possível, o LN cria um lote de aprovação para cada usuário por dia. Se um usuário finaliza um lote antes do final do dia, o LN criará um novo lote de aprovação para todas as aprovações subsequentes por esse usuário. O lote de aprovação tem o modo de acesso Usuários individuais, independentemente do modo de acesso do lote padrão selecionado na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).
Um lote para todos os usuários por dia: Se possível, o LN cria um lote de aprovação por dia para ser usado por todos os usuários. Se o lote for finalizado antes do final do dia, o LN criará um novo lote de aprovação para todas as aprovações subsequentes. O lote de aprovação tem o modo de acesso Todos os usuários, independentemente do modo de acesso do lote padrão selecionado na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

O modo de acesso do lote de aprovação é usado nos seguintes processos de aprovação:

Aprovação manual na sessão Processar faturas de compra (tfacp2107m000).
Autofaturamento e geração de faturas internas na sessão Gerar autofaturas de compra (tfacp2290m000).

Aprovação de faturas de compra

Tipo de transação

O tipo de transação para aprovar as entradas em aberto relacionadas a faturas de compra não aprovadas durante o registro.

Valores permitidos

Selecione um tipo de transação com a categoria de transação Correções de compra.

Mapear e lançar transações rec. automaticamente na aprovação da fatura

O Se esta caixa de controle estiver selecionada, Infor LN processa automaticamente o mapeamento e o lançamento das transações de recebimento de compra associadas às faturas de compra aprovadas manualmente.

Bloquear reprovação de faturas de fornecedor pagas

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o usuário não pode desaprovar as faturas do fornecedor que foram antecipadas ou pagas.

Nota

Por padrão, essa caixa de seleção fica desmarcada.

Série

A série das faturas de compra.

O LN usa essa série para gerar números de documento para as faturas de compra.

Referência de lote

Insira uma referência para o lote interno de aprovação.

Se você aprova faturas na sessão Processar faturas de compra (tfacp2107m000), o LN criará um lote usando:

O tipo de transação selecionado no campo Tipo de transação
Insira a referência do lote nesse campo.

Lançar custos no período de aprovação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os custos serão lançados no período igual ao do documento de aprovação.

Se esta caixa de controle estiver limpa, o LN exibirá um aviso se um usuário tentar aprovar uma fatura com uma linha de custo em um período em aberto anterior.

Verificar consistência de imposto

Verificar consistência de imposto: Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível especificar uma ação em caso de inconsistências.
Ação em inconsist. de valor líq. (processo): Especifique Bloquear ou Não.
Ação em inconsist. de valor líquido (manual): Especifique Avisar, Bloquear ou Não.

Autofaturamento / faturas de compra de comércio intercompanhia

Tipo de doc. contabilidade para dimensões

O tipo de documento de integração que você usa para definir o mapeamento de autofaturas e faturas externas para as contas de controle e dimensões.

Quando você define o esquema de mapeamento de integração financeira, é necessário também mapear o tipo de documento para autofaturas para contas contábeis e dimensões.

O LN pesquisa pelas dimensões nas quais as autofaturas e faturas externas são lançadas na seguinte ordem:

Se dimensões forem vinculadas à conta de controle e se todos os elementos de integração forem os mesmos para todas as linhas de ordem, o LN determinará as dimensões do mapeamento do tipo de documento de Autofaturamento no esquema de mapeamento de integração.
Se nem todos os elementos de integração forem os mesmos, o LN usará as dimensões especificadas para o parceiro de negócios faturador na sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000).
Se nenhuma dimensão for especificada para o parceiro de negócios faturador, o LN usará as dimensões especificadas para o grupo de fornecedor financeiro do parceiro de negócios na sessão Contas contábeis por grupo de parceiros de negócios (tfacp0111m000).

Tipo de transação

O tipo de transação usado no procedimento de autofaturamento.

Valores permitidos

Selecione um tipo de transação:

Com a categoria de transação Faturas de compra.
Com a caixa de seleção Documentos em sequência fixa selecionada na sessão Tipos de transação (tfgld0511m000).

Série

A série de faturas autofaturadas.

O LN usa essa série para gerar números de documento das autofaturas.

Tipos de transação para o livro de IVA

O tipo de transação dessas transações, se o livro de IVA é usado.

Referência de lote

Insira uma referência para o lote de autofaturamento.

Autofaturamento / notas de crédito de comércio intercompanhia

Tipo de transação

O tipo de transação para memorandos de débito.

Série

A série dos memorandos de débito.

O LN usa essa série para gerar números de documento para os memorandos de débito.

Referência de lote

Insere a referência do lote dos memorandos de crédito.

Cartões de crédito

Se esta caixa de controle estiver selecionada, será possível inserir dados relacionados a cartões de crédito.

Tipos de documento

Cartão de crédito - recebimento

O tipo de documento de integração que pode ser usado para mapear compras com o cartão de crédito para as dimensões e contas contábeis corretas no esquema de mapeamento de integração.

Cartão de crédito - variação de preço

O tipo de documento de integração que pode ser usado para mapear variações de preço de compra com o cartão de crédito para as dimensões e contas contábeis corretas no esquema de mapeamento de integração.

Faturas de compra

Tipo de transação

O tipo de transação da fatura do cartão de crédito.

O tipo de transação deve ser da categoria Faturas de compra.

Série

A série que o LN usa para gerar números de documento para os documentos de compra.

Correções

Tipo de transação

O tipo de transação usado para lançar Ajustes anteriores. Esse tipo é usado para fechar as declarações de cartão de crédito faturadas anteriormente.

O tipo de transação deve ser da categoria Bancos.

Série

A série que o LN usa para gerar números de documento para transações de Ajustes anteriores.

Solicitação de compra

Grupo de números: O grupo de números de solicitações de compra.
Série: A série que o LN usa para gerar números de documento para as solicitações de compra.

Código imposto: O código de imposto padrão usado em solicitações de compra e linhas de demonstração.
Tipo de linha da declaração: O código do tipo de linha. O valor padrão é usado quando as linhas da declaração de cartão de crédito são inseridas.
Modificar solicitações externas: Se esta caixa de controle estiver selecionada, as solicitações importadas não conciliadas poderão ser modificadas.

Geral

Nível de cálculo de imposto

O valor do imposto a ser pago sobre uma fatura pode ser calculado em dois níveis.

O valor inserido aqui é o valor padrão para o cálculo de imposto sobre todas as faturas registradas na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000).

Bloquear data de fatura após período de imposto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, não serão permitidas faturas de compra (com transações relacionadas a imposto) cuja data de fatura seja após o período tributário. Se você inserir uma fatura com uma data posterior à data de lote selecionada, o ERP LN exibirá uma mensagem de erro.

Avisar no caso de data de fatura em período de imposto anterior

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o ERP LN verificará se a data de fatura está dentro do número máximo de períodos, antes da data de imposto de lote selecionada. Se você inserir uma fatura com uma data posterior ao número máximo de períodos, antes da data de imposto de lote selecionada, o ERP LN exibirá uma mensagem de erro.

Número de períodos sem aviso

O número de períodos de imposto antes da data de imposto de lote selecionada cujas faturas podem ser processadas.

Imposto sobre despesas de consumo em estoque / WIP

Na aprovação da fatura

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o imposto de compra gasto deverá ser processado durante o processo de aprovação da fatura.

Nota

Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção No recebimento estiver desmarcada.

No recebimento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o imposto de compra gasto deverá ser processado durante o recebimento das mercadorias no estoque/WIP. Este imposto sobre despesa é calculado com base no valor lançado no estoque.

Nota

Este campo será ativado somente se a caixa de seleção Na aprovação da fatura estiver desmarcada e a Verificar consistência de imposto estiver marcada.

Conta de variação do imposto

São lançados a conta contábil em que a diferença entre valores de imposto devidos e pagos de uma fatura de compra.

Nota

Este campo será ativado somente se a caixa de seleção No recebimento ou Na aprovação da fatura estiver marcada.
Se você aprovar faturas com um código de imposto único do tipo Imposto sobre despesas de compra, a diferença do imposto será lançada na conta de variação do imposto.

Dimensão

A dimensão em que as diferenças do imposto devem ser lançadas.

Geral

Usuário financeiro

O código do usuário que cria o lote.

Se a mensagem externa não incluir um usuário financeiro para faturas externas, o LN criará o lote para esse usuário financeiro.

Faturas de compra

Tipo de transação

O tipo de transação padrão para faturas externas.

Se a mensagem externa não incluir um tipo de transação para faturas externas, o LN usará esse tipo de transação.

A categoria do tipo de transação deve ser Faturas de compra e a caixa de seleção Documentos em sequência fixa deve estar selecionada.

Série

A série padrão para faturas externas.

Se a mensagem externa não incluir uma série para faturas externas, o LN usará essa série.

Notas de crédito

Tipo de transação

O tipo de transação padrão para notas de crédito externas.

Se a mensagem externa não incluir um tipo de transação para notas de crédito externas, o LN usará esse tipo de transação.

A categoria do tipo de transação deve ser Notas de crédito de compra ou Faturas de compra em que são permitidos valores negativos

Se o tipo de transação das faturas externas permitir valores negativos, o LN exibirá o tipo de transação padrão para faturas externas.

Série

A série padrão para notas de crédito externas.

Se a mensagem externa não incluir uma série para notas de crédito externas, o LN usará essa série.

Se o tipo de transação das faturas externas permitir valores negativos, o LN exibirá a série padrão para faturas externas.

Informações do lote da fatura

Referência de lote

A referência do lote padrão para faturas externas.

Se a mensagem externa não incluir uma referência de lote, o LN usará essa referência de lote.

Se possível, o LN cria um único lote por usuário por dia.

O modo de acesso do lote é Usuários individuais, independentemente do valor padrão selecionado na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

Lote

O ano em que o último lote foi criado pelo usuário financeiro atual.

Lote

O número do lote do último lote criado pelo usuário financeiro atual.

Se possível, o LN cria um único lote por usuário por dia.

O modo de acesso do lote é Usuários individuais, independentemente do valor padrão selecionado na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).

Data Lote

A data da criação do último lote criado pelo usuário financeiro atual.

Integração com automação de fatura de CP

Grupo de números: O código do grupo de números padrão que determina a série a ser usada para o número exclusivo das faturas externas nas tabelas de preparação.
Série: O código da série padrão que deve ser usada para gerar o número exclusivo para as faturas externas nas tabelas de preparação.
Cancelar reg. de fatura de custo em caso de erro de concil./aprovação: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o número do documento da fatura registrada será cancelado em caso de erro durante o processo de conciliação ou aprovação.

Nota
Isso se aplica somente a faturas de custo que são processadas como faturas relacionadas à ordem e a fatura é enviada com uma mensagem que inclui as informações de cabeçalho, imposto e linha.
Registrar histórico de automação de fatura de CP: Se esta caixa de controle estiver selecionada, O Infor LN registra os dados de histórico relacionados às faturas externas nas tabelas de preparação.

Ajustes de fatura de compra permitidos: Se esta caixa de controle estiver selecionada, os usuários poderão criar correções.
Tipo de transação para ajustes: O tipo de transação padrão para documentos de correção.

Nota
A categoria da transação do tipo de transação deve ser Correções de compra.
Tipo/Série de transação para ajustes: A série padrão para documentos de correção.
Referência de lote para ajustes: A referência do lote padrão para documentos de correção.

Conta de perdão de dívida impagável

A conta contábil em que as transações de perdão de dívida impagável são lançadas.

Conta de recuperação de dívida impagável

A conta contábil em que as transações de recuperação de dívida impagável são lançadas.

Tipo de transação p/ perdão de dív. impag.

O tipo de transação padrão para a transação de perdão de dívida impagável.

Descrição

A descrição do tipo de transação.

Série p/ doc. de perdão de dívida impagável

A série para os documentos de perdão de dívida impagável. O LN usa essa série para gerar números de documento para as transações de perdão de dívida impagável.

Descrição

A descrição da série.