Exceções da gestão de período na reconciliação
Se você lançar a transação no próximo período fiscal Em aberto, a data da transação ficará fora do período fiscal no qual a transação é lançada. Isso torna a conciliação de relatórios de logística e relatórios financeiros mais complexa. É possível imprimir um relatório das solicitações para as exceções na sessão Imprimir transações do próximo período em aberto (tfgld4485m000) e usá-lo durante a reconciliação.
Na sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000), é possível selecionar a caixa de seleção Imprimir apenas trans c/ data anterior para imprimir o relatório de reconciliação para tais transações.
Para o grupo de reconciliação Provisão de fatura que representa as Mercadorias recebidas não faturadas (GRNI), se você imprimir os relatórios de reconciliação com a sessão Reconcil. da lista de verif de mercad. recebidas não-fatur. (tfgld4495m200), a transação financeira será registrada no período fiscal da data do documento, e não na data do lançamento.
Em geral, as transações antedatadas tornam o processo de reconciliação mais complexo. Para evitar a geração de erros quando as diferenças de moeda e as diferenças de arredondamento forem calculadas, não é permitido registrar transações antedatadas com uma data de transação anterior à data de arquivamento mais recente dos dados de reconciliação para as seguintes áreas de reconciliação:
- Estoque.
- Estoque de consignação.
- WIP de linha de montagem.
Exemplo
Se você receber mercadorias tarde em 31 de janeiro e registrar o recebimento em 1º de fevereiro, mas com uma data de transação de 31 de janeiro, ocorrerá a situação a seguir. A data de lançamento e a data do documento são diferentes.
| Período fiscal 101/01 – 31/01 | Período fiscal 202/01 – 28/02 | |
| Transação da Gestão de operações | Recebimento: Data da transação = 30/01 Data do documento = 30/01 | |
| Transação financeira | Recebimento: Data do lançamento = 01/02 Antedatado: Data do documento = 30/01 |