Para processar transações de integração

Quando ocorrem eventos logísticos que resultam em lançamentos financeiros, o LN registra automaticamente os dados logísticos, como o valor da ordem, o número da ordem, a quantidade e o parceiro de negócios, na tabela Transações de integração (tfgld482). Simultaneamente, esses dados são armazenados na tabela Dados de reconciliação (tfgld495) para fins de consulta, relatório e reconciliação.

Com base na data de transação, o LN determina o período financeiro em que a transação deve ser lançada. Isso é especialmente importante para o processo de reconciliação. Se o período financeiro estiver fechado, o LN exibirá uma mensagem de erro. No entanto, na sessão Parâmetros de integração (tfgld4150s000), é possível selecionar uma opção para Gestão de período fechado padrão. Para mais informações, consulte Gestor do período para transações de integração.

Os elementos de mapeamento das transações para as quais você insere um código contábil não são registrados, uma vez que eles não são necessários para determinar a conta contábil e as dimensões para a transação.

Use a sessão Transações de integração (tfgld4582m000) para exibir as transações de integração. É possível visualizar todos os detalhes das transações de integração nas várias guias.

Você tem a opção de mapear e lançar transações individuais; por exemplo, lançar uma transação específica ou mapear uma transação antedatada com a versão do esquema de mapeamento que estava ativa na data da transação.

Na sessão Transações de integração (tfgld4582m000), selecione a transação e, no menu adequado, clique em:

• Mapear transações específicas para mapear a transação selecionada de acordo com o esquema de mapeamento ativo no momento
• Mapear com esquema mapeamento específico para mapear a transação selecionada de acordo com uma versão específica do esquema de mapeamento. É possível selecionar qualquer versão do esquema de mapeamento na sessão Esquemas de mapeamentos (tfgld4573m100). Se a versão selecionada não esteve Ativa, só será possível simular o mapeamento. Se a versão selecionada esteve com o status Ativo a qualquer momento, é possível simular o mapeamento e realmente mapear a transação.
• Lançar transações específicas para lançar manualmente uma transação selecionada.

Na sessão Mapear transações de integração (tfgld4281m000), selecione um intervalo de transações a serem mapeadas.

Se você clicar no botão Mapeamento, o LN atribuirá dimensões e contas contábeis às transações com base no esquema de mapeamento de integração e nos valores dos elementos de mapeamento.

O LN usa a versão do esquema de mapeamento atualmente com o status Ativo, independente das datas de transação.

É possível selecionar transações com status específicos para o mapeamento. Por padrão, o LN mapeia transações que possuem os seguintes status:

• Registrado

  Os dados da transação foram registrados. Normalmente, essa caixa de seleção está selecionada.

• Erro de mapeamento

  O mapeamento anterior da transação resultou em uma mensagem de erro.

• Erro de lançamento.

  O lançamento anterior da transação resultou em uma mensagem de erro.

As transações para as quais você insere um código contábil não são mapeadas, uma vez que elas podem ser imediatamente lançadas na conta contábil e nas dimensões do código contábil.

Para remapear as transações que foram mapeadas anteriormente, selecione Mapeado no campo de Status. O mapeamento anterior é substituído pelo novo mapeamento. Por exemplo, para substituir o mapeamento individual das transações realizadas na sessão Transações de integração (tfgld4582m000), use essa opção.

Após o mapeamento, ainda é possível mapear transações individuais de acordo com as versões de esquema de mapeamento anteriormente ativas. Use os comandos no menu adequado da sessão Transações de integração (tfgld4582m000).

Após mapear as transações de integração, para ver se ocorreu algum erro, inicie a sessão Imprimir registro de erro das transações de integração (tfgld4484m000) para exibir ou imprimir um relatório de erros.

Caso tenham ocorrido erros de mapeamento, crie uma nova versão do esquema de mapeamento no qual os erros estão resolvidos. Como alternativa, mapeie manualmente as transações individuais na sessão Transações de integração (tfgld4582m000) de acordo com um esquema de mapeamento anteriormente ativo.

Na sessão Lançar transações de integração (tfgld4282m000), selecione um intervalo de transações a serem lançadas.

Só será possível lançar as transações de integração se você pertencer a um grupo de usuários de integração. Para obter detalhes, consulte Grupos de usuários de integração.

Se você clicar no botão de comando Lançar transações de integração, o LN criará lançamentos não finalizados no Contabilidade. As transações de débito e crédito serão compactadas se isso estiver indicado no esquema de mapeamento. Os números do lote são atribuídos de acordo com a configuração do parâmetro Manuseio de números de lote na sessão Parâmetros de integração (tfgld4150s000).

Se você marcar a caixa de seleção Frequência do processo contínuo, contanto que a sessão esteja aberta, o LN lançará as transações recém-mapeadas no intervalo selecionado em intervalos de tempo regulares. É possível inserir o tempo em minutos entre duas execuções do processo de lançamento. Se você inserir zero, o processo não será repetido.

Após o lançamento das transações de integração, para ver se ocorreu algum erro, inicie a sessão Imprimir registro de erro das transações de integração (tfgld4484m000) para exibir ou imprimir um relatório de erros.

Podem ocorrer os principais tipos de erros de lançamento a seguir:

• Em uma estrutura de companhia multifinanceira, as relações intercompanhia ou as relações intergrupo não estão configuradas corretamente nas sessões Relações intercompanhia (tfgld0515m000) e Relações de intergrupo (tfgld2501m000). Por exemplo, verifique se as contas contábeis existem.
• O período fiscal correspondente à data de transação já está Fechado. Para lançar a transação, é necessário definir o período como Em aberto para transações do Contabilidade (GLD) na sessão Status do período (tfgld0107m000).
• Erros gerais de processamento de transação; por exemplo, o número livre mais alto de uma série de números de documento foi atingido.

Resolva os erros e lance as transações de integração novamente.

Na sessão Seleção global de lotes para finalização (tfgld1210m000) ou Número da execução de finalização (tfgld1609m000), finalize o lote. O LN verifica se as transações do lote estão equilibradas.

Se for necessário que o lado de crédito e o de débito de uma transação sejam lançados em companhias financeiras diferentes, serão geradas transações intercompanhia. Além disso, os valores de ganho e perda do câmbio de moedas são calculados e lançados.

As transações finalizadas são armazenadas em Contabilidade e as transações não finalizadas correspondentes são removidas.

Antes de arquivar e excluir as transações de integração, é possível remapear as transações com status Lançado que foram mapeadas incorretamente. Para obter detalhes, consulte Para remapear transações de integração.

Após o lançamento das transações, os detalhes das transações de integração não são mais necessários. Os dados logísticos necessários para consultas, relatórios e reconciliação são armazenados separadamente na tabela Dados de reconciliação (tfgld495).

Uma grande quantidade de dados registrados que não são mais necessários pode ter um impacto negativo no desempenho dos processos que gerenciam as transações de integração e as transações de reconciliação. Para economizar espaço e evitar um possível desempenho ruim, é possível executar em intervalos regulares a sessão Arquivar/excluir elem. de integração e trans. de integração (tfgld4283m000), que faz parte dos utilitários do módulo General Ledger. Todas as transações de integração e seus elementos de mapeamento dentro da seleção que têm o status Lançado são arquivados e/ou excluídos, dependendo das opções selecionadas.

Os elementos de mapeamento refletem dados logísticos. Se os dados logísticos forem alterados, os projetos ou códigos de item expirarem ou você redefinir os tipos de ordem, não será possível criar uma transação de integração de correção ou remapear as transações de integração em um estágio posterior. Nessa situação, também é possível arquivar os elementos de mapeamento.