Console de importação de lançamentos
O Console do diário de importação permite realizar a manutenção do Diário, que é importado usando Exchange ou Excel. A sessão Console de diário de importação (tfgld2616m000) pode ser usada para:
- Importar os comprovantes de lançamento externos do Excel ou do Exchange. Os dados incluindo as referências inexistentes (como contas contábeis, códigos IVA, dimensões) são importados e qualquer problema de validade é relatado ao usuário.
- Visualize e modifique os comprovantes de lançamento importados. Somente usuários autorizados a importar ou lançar o diário podem modificar os dados do diário.
- Faça o lançamento do comprovante de lançamento na contabilidade. O lançamento pode ser feito quando o diário importado não contém erros.
Criar um modelo para Excel
É possível usar as opções Exportar e Importar no menu Ação na sessão Console de diário de importação (tfgld2616m000) para criar um modelo do Excel.
Importar o comprovante de lançamento externo do Excel
Você deve criar um novo número de Importar diário para o tipo adequado de diário (Diário de moeda da transação ou Diário de moedas multifuncionais), para importar um comprovante de lançamento externo que tenha sido criado usando o modelo do Excel. É preciso especificar a Companhia em que as transações devem ser lançadas e selecionar a série a ser usada para gerar o Número de importação do diário. A série, junto com o Tipo da transação especificado na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000), é usada pelo LN para gerar um Número de importação do diário.
Agora é possível importar o diário usando a opção Importar do menu Ação.
Validar o comprovante de lançamento importado
O LN valida os dados de transação quando as linhas do diário são importadas, inseridas, atualizadas ou excluídas.
- Em decorrência do processo de validação, o status do Diário de importação e o status Linhas do diário de importação poderão ser definidos como:
- Validado, se nenhum erro for relatado.
- Erros de validação, se forem relatados erros.
- Contas contábeis vinculadas à Gestão de operações também são importadas usando o console. Depois que as transações são lançadas no Contabilidade como transações não finalizadas, é preciso especificar os custos relacionados ao objeto de logística adequado para a linha de documento gerada na sessão Documentos do lançamento contábil (tfgld0618m000).
- Contas contábeis vinculadas a ativo fixo (Investimento, Depreciação ou Manutenção) não podem ser importadas usando o console.
Correção dos diários importados
O LN permitirá atualizar Diário de importação ou Linhas do diário de importação se o status não estiver definido como Lançado. Somente os usuários especificados como Usuário autorizado para lançamentos externos na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000) poderão atualizar os dados.
É possível inserir uma nova linha no Diário importado. O status desta linha está definido como Rascunho. Quando você salva a linha, os dados são validados e o status da linha é atualizado com base no resultado da validação.
Quando você exclui uma linha, os dados são validados e o Status do diário de importação e o Status da mensagem das linhas são atualizados com base no resultado da validação.
Lançar o diário importado para a contabilidade
É possível usar a opção Lançar diário de importação para lançar o Diário importado no Contabilidade como transações editáveis não finalizadas.
- Em decorrência do processo de lançamento, o status do Diário de importação e o status das Linhas do diário de importação podem ser definidos como:
- Lançado, se nenhum erro for relatado.
- Erros de lançamento, se forem relatados erros.
Essa opção será ativada somente se o Status do ou diário de importação estiver definido como Validado.
Se a opção Exchange for usada para importar um lançamento contábil para o LN, a sessão Lançar transações do lançamento importado (tfgld2215m000) será usada para o lançamento do diário. Marque a caixa de seleção Lançar no console de diário de importação para lançar o diário no console, em vez de lançá-lo no Contabilidade.
Visualização e exclusão do diário importado
Use a sessão Importar diários (tfgld2516m000) para exibir todos os diários importados. É possível abrir ou excluir o diário criado por você se o Acesso padrão p/ lote estiver definido como Usuários individuais na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000). O usuário cuja caixa de seleção Usuário autorizado para lançamentos externos está selecionada na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000) pode acessar ou excluir qualquer diário de importação.