Processamento de fim de ano

Quando você fecha o ano financeiro, o LN equilibra as contas de resultado e cria os saldos de abertura das contas de balanço patrimonial para o novo ano. Após o fechamento final do ano financeiro, não é possível criar ou lançar nenhuma transação financeira para o ano fechado.

Antes de fechar o ano financeiro, é necessário processar todas as transações de integração e transações recorrentes, finalizar todas as transações e fechar todos os períodos, exceto o último período de GLD. O último período de GLD normalmente é o período de correção. O período de GLD deve permanecer aberto porque o LN precisa criar as entradas para equilibrar as diferenças de arredondamento e equilibrar as contas de resultado.

Execute a sessão Status do período (tfgld0107m000) para definir os períodos para os módulos individuais como Fechado.

Para fechar o ano financeiro:

1. Garanta a integridade dos dados financeiros.

   Esse passo é opcional. No entanto, para obter melhores resultados, execute a sessão Reestruturar saldo de abertura/histórico das transações (tfgld3203m000) para garantir a conciliação de todas as transações de histórico com as transações finalizadas. Com essa sessão, é possível reestruturar o histórico contábil e o histórico da dimensão simultaneamente.

   Durante o processo de recriação, nenhuma transação financeira deve ser inserida ou gerada na companhia financeira atual. Caso contrário, a reestruturação poderá falhar ou os resultados poderão não ser confiáveis.

2. Feche o ano provisoriamente.

   Esse passo é opcional e é usado somente para fins informativos. Execute a sessão Fechar ano - provisório (tfgld6201m000) para simular o fechamento do ano. Sem criar nenhuma transação ou lançamento, o LN acumula os valores de todas as contas de resultado e cria saldos de abertura provisórios para todas as contas de balanço patrimonial no novo ano fiscal. É possível visualizar os novos saldos de abertura na contabilidade.

   É possível realizar o fechamento provisório do ano fiscal atual que o LN exibe na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000). Após o fechamento provisório do ano, é possível continuar a processar transações para o ano fiscal atual. Ainda é possível lançar correções em um período no ano e é possível repetir o fechamento provisório do ano conforme necessário.

3. Limpe as contas de resultado.

   Execute a sessão Apuração automática (tfgld6202m000) para equilibrar as contas de resultado.

4. Corrija o arredondamento (opcional).

   Se a sessão Fechar ano - provisório (tfgld6201m000) ou Apuração automática (tfgld6202m000) resultar em uma mensagem de erro como A conta contábil do saldo não corresponde a uma moeda, é necessário corrigir os arredondamentos dos valores.

   Após concluir as correções:

   1. Execute a sessão Reestruturar saldo de abertura/histórico das transações (tfgld3203m000).
   2. Execute as sessões Fechar ano - provisório (tfgld6201m000) ou Apuração automática (tfgld6202m000) novamente. Se a repetição da execução da última sessão resultar em um novo lote, finalize esse lote antes de continuar.

5. Feche finalmente os períodos financeiros.

   Execute a sessão Fechar períodos (tfgld1206m000) para definir o status de todos os períodos de GLD como Finalmente fechado para todos os tipos de período.

6. Feche o ano.

   Execute a sessão Fechar o ano (tfgld6203m000) para fechar finalmente o ano atual e para criar saldos de abertura para o novo ano. Isso resultará em um novo lote, que deve ser finalizado no próximo ano.

   Se você fechar finalmente o ano atual, não será mais possível processar nenhuma transação para o ano. Os saldos de abertura criados pelo fechamento provisório do ano são substituídos.

7. Arquive os dados de histórico.

   No campo Armazenar dados por X anos da sessão Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000), especifique o número de anos que os detalhes financeiros devem ser retidos na companhia financeira atual. Se o número de anos tiver vencido, execute a sessão Arquivar/excluir totais do período (tfgld6206m000) para arquivar e/ou excluir os dados financeiros de um ano financeiro. O LN não executa automaticamente essa ação.