Estornar entradas

É possível usar a sessão Reverter entrada (tfgld1295m000) para criar documentos de estorno.

É possível criar entradas de estorno de transações finalizadas para as seguintes transações:

• Lançamentos Contábeis.
• Faturas de venda inseridas em Financials
• notas de crédito de vendas inseridas em Financials
• faturas de compra não vinculadas a ordens de compra (faturas de custo)
• faturas de compra que ainda não estão conciliadas ou aprovadas
• notas de crédito de compra não vinculadas a ordens de compra
• transações que resultam de um pacote externo integrado que é definido como um pacote externo no esquema de mapeamento de integração
• saldos de abertura.

• As transações bancárias de Cash Management a seguir:

  • Pagamentos adiantados
  • recebimentos adiantados
  • pagamentos não alocados
  • Recebimentos não alocados
  • lançamentos.

Em contas contábeis que podem ser conciliadas, é possível estornar somente as transações que ainda não foram conciliadas.

É possível estornar somente transações únicas e é possível estornar uma transação somente uma vez. Não é possível estornar um lote de transações. Se você corrigiu o documento de transação ou vinculou o documento de transação a outro documento, não é possível estornar a transação.

É necessário estornar faturas de vendas e de compra por meio de notas de crédito e é necessário estornar notas de crédito por meio de faturas. Para outras transações, a transação de estorno normalmente é do mesmo tipo da transação original. O tipo da transação de estorno deve pertencer à mesma categoria da transação original.

Se forem permitidos valores negativos para o tipo de transação, o LN criará lançamentos de estorno do mesmo tipo (débito ou crédito) com valores com o sinal inverso (+ em vez de - ou - em vez de +). Se não forem permitidos valores negativos para o tipo de transação, o LN estornará os lançamentos de débito por meio de lançamentos de crédito do mesmo valor e vice-versa.

Se você estornar uma transação de lançamento, o documento de estorno será mencionado no histórico do documento original. O número do documento de estorno aparece no campo Documento original. Se você estornar uma entrada em aberto por meio de uma nota de crédito, o LN vinculará a nota de crédito à entrada em aberto para que o saldo se torne zero automaticamente.

Se você estornar uma nota de crédito de compra ou vendas por meio de uma entrada em aberto, o LN não poderá equilibrar as entradas automaticamente. Posteriormente, será necessário vincular manualmente a nota de crédito à fatura. Se deseja corrigir a transação que você estornou, o LN pode copiar o documento original para um novo documento. Os lançamentos no documento novo são os mesmos que os no documento original. É possível alterar os valores e/ou contas e/ou dimensões no documento novo na sessão Entrada da transação (tfgld1140m000).

O LN atribui novos números de lote ao documento de estorno e ao documento novo, caso você crie um. É necessário finalizar os novos lotes da mesma maneira.