Histórico contábil

Para visualizar as transações lançadas nas contas contábeis e dimensões, é possível exibir o histórico contábil e o histórico de dimensão nestas sessões:

• Histórico da conta (tfgld3501m000)
• Histórico de dimensões (tfgld3520m000)

Nessas sessões, é possível especificar um intervalo de seleção baseado na companhia financeira, tipo de período, ano fiscal e período fiscal e, em seguida, fazer com que o LN recalcule os valores de saldo.

Para localizar e exibir as transações ordenadas por documento financeiro, inicie a sessão Histórico do documento (tfgld1504m000).

Para as contas contábeis individuais, é possível selecionar estas opções na sessão Plano de contas (tfgld0508m000):

• Análise de moeda

  Se você selecionar Necessário ou Necessário, Calcular dif. monetária, será possível exibir os saldos de conta contábil nas várias moedas de transação na sessão Análise de moeda (tfgld3506m000). Se você selecionar Desnecessário, o LN exibirá o saldo total na moeda local.

• Saldo por parceiro de negócios

  Se você selecionar essa caixa de verificação, será necessário especificar um parceiro de negócios para cada transação lançada na conta contábil. Em seguida, é possível exibir o histórico contábil por parceiro de negócios na sessão Distribuição por parceiro de negócios (tfgld3530m000).

• Saldo diário

  Se você marcar essa caixa de seleção, será possível exibir os valores lançados em uma conta contábil, somados por data do documento nestas sessões:

  • Distribuição por data para conta contábil (tfgld3533m000)
  • Distribuição por data para dimensão/conta contábil (tfgld3535m000)

Se você marcar as caixas de seleção Saldo diário e Saldo por parceiro de negócios, será possível exibir os valores por data e por parceiro de negócios do histórico contábil nestas sessões:

• Distribuição por data para conta contábil por PN (tfgld3534m000)
• Distribuição por data p/ dimensão/conta contábil por PN (tfgld3536m000)