Para configurar lançamentos recorrentes

• Para criar uma nova definição, é possível:

  • clicar em Novo
  • selecionar uma definição de lançamento recorrente e clicar em Copiar. É possível copiar a definição do lançamento incluindo ou excluindo as transações e instruções individuais.

  A sessão Lançam. recorrente (tfgld0140m100) é iniciada.

1. Insira ou altere os dados do cabeçalho como o tipo de transação, a moeda, o tipo de lançamento recorrente das transações, o determinador de taxa e o período de vigência durante o qual os lançamentos contábeis recorrentes podem ser gerados.

   Se o tipo de lançamento recorrente for Comprovante de lançamento, o determinador de taxa deverá ser Inserida manualmente. Se o tipo de lançamento recorrente for Fatura de compra ou Fatura de venda, será possível selecionar um determinador de taxa.

   Se você usar um sistema multimoeda dependente e o Determinador de taxa for Inserida manualmente, será possível alterar a taxa entre a moeda da transação e a moeda de referência e inserir uma data da taxa.

• Insira os detalhes da transação, como o valor da transação, a conta contábil e as dimensões e os detalhes tributários. É possível inserir várias linhas de transação.

• No menu adequado, selecione Criar transações a partir do documento para gerar linhas de transação que são baseadas em uma fatura existente. É possível selecionar o tipo de transação e o número do documento que deseja usar. A sessão Transações (tfgld0141s000) é iniciada.

  Estas regras se aplicam:

  • Se o tipo do lançamento recorrente for Comprovante de lançamento, será necessário inserir pelo menos duas linhas e o valor total deverá ser zero.
  • Se o tipo de lançamento recorrente for Fatura de compra ou Fatura de venda, será necessário inserir pelo menos uma linha. Para compras, o valor total deve ser negativo (débito) e, para vendas, positivo (crédito).

1. Visualize as linhas, os valores totais resultantes e os valores de imposto.

2. Na guia Programação, clique em Novo.

   É possível criar programações somente quando as linhas da transação atendem às condições listadas no Passo 3.

3. Para as transações que devem ser estornadas periodicamente, selecione Incluído para estorno periódico no campo Tipo de estorno.

4. No campo Data de estorno, insira a data em que as transações devem ser estornadas.

5. Para a mesma definição de lançamento recorrente, crie uma programação com o tipo de estorno Estorno periódico e insira a data de estorno das transações que devem ser estornadas no campo Data de criação. A programação estorna todas as transações cuja data de estorno corresponde à data de geração. Se as datas de estorno das transações de lançamento forem diferentes, será necessário criar uma transação de Estorno periódico para cada data de estorno.

• No cabeçalho, defina o Status do lançamento recorrente como Liberada. O LN valida os detalhes e as instruções do lançamento.

  É exibida uma mensagem para explicar quaisquer erros. O status continua sendo Registrado. Corrija o erro e defina o status como Liberada.

• As transações serão geradas quando você executar uma destas sessões:

  • Gerar transações lançamento recorrente (tfgld0240m000)
  • Gerar automaticamente lançamento recorrente (tfgld0240m100)

  Um documento e seu documento de estorno serão gerados para uma linha de programação se a data de geração da linha estiver dentro do intervalo do período especificado.

  Nota: A data do documento será a data da geração inserida na programação. Como resultado, é necessário criar uma programação para cada vez que você deseja que as transações de lançamento sejam geradas. Por exemplo, se você deseja gerar as transações de lançamento mensalmente durante um ano, é necessário criar 12 linhas de programação com datas de geração nos meses sucessivos.

Se você marcar a caixa de seleção Utilizar as últimas taxas de câmbio, o LN usará as taxas de câmbio que são válidas no dia em que as transações são geradas. Caso contrário, o LN usa as taxas de câmbio especificadas no cabeçalho do lançamento.

Como opção, é possível usar essa sessão para simular as transações de lançamento recorrente e imprimir um relatório. Antes de gerar as transações de lançamento recorrente, é possível imprimir esse relatório para verificar se as transações de lançamento serão geradas corretamente.