O processo de conciliação de conta

É possível conciliar transações:

• Automaticamente, na sessão Conciliar transações automaticamente (tfgld1250m000)

  O LN realiza a conciliação de conta com base em propriedades de conciliação de conta e um esquema de autorização de conciliação de conta.

• Manualmente, na sessão Conciliação de conta (tfgld1550m000).

  Nessa sessão, selecione as transações que deseja conciliar.

  • Se as transações selecionadas equilibrarem, no menu adequado, clique em Conciliar sem transação.
  • Quando as somas dos valores das transações selecionadas são diferentes, é possível clicar em Conciliar com transação ou optar por Conciliar sem transação.

Para cada conciliação, seja criada manualmente ou automaticamente, o LN cria uma transação de conciliação na sessão Transações conciliadas (tfgld1551m000).

Se você estiver autorizado a fazer isso, será possível aprovar as transações de conciliação usando a sessão Aprovar/processar transações conciliadas (tfgld1251m100). Quando você clica em Processar, o LN verifica se as transações subjacentes podem ser conciliadas com base no esquema de autorização de conciliação de conta e no esquema de conciliação de conta contábil atribuídos a você na sessão Usuários de conciliação de conta (tfgld1152m000).

Se você estiver autorizado a fazer isso, será possível processar as transações de conciliação usando a sessão Aprovar/processar transações conciliadas (tfgld1251m100). Quando você clica em Processar, o LN verifica se as transações de conciliação aprovadas podem ser processadas com base no esquema de autorização de conciliação de conta e no esquema de conciliação de conta contábil atribuídos a você na sessão Usuários de conciliação de conta (tfgld1152m000). Nesse passo, o LN cria lotes e transações não finalizadas para conciliações com transações.