Para conciliar com uma transação de conciliação
Se uma transação de conciliação for gerada para o valor da diferença, os valores nas moedas locais serão calculados através do valor da diferença na moeda da transação usando o tipo de taxa de câmbio interno.
Podem ocorrer as seguintes situações:
- O valor restante em cada uma das moedas locais é zero ou está dentro da tolerância de moeda.
O valor restante em pelo menos uma moeda local não é zero. Isso pode ser causado por alterações da taxa de câmbio entre as datas de transação das transações a serem conciliadas. Existem duas possibilidades:
- as diferenças nas moedas locais permanecem na conta.
-
Para equilibrar a conta nas moedas locais, uma segunda transação é gerada para os valores da diferença nas moedas locais. A transação é baseada diretamente no valor da diferença, não há nenhuma taxa de câmbio envolvida.
Nota: A geração ou não de transações de conciliação adicionais para as moedas locais é determinada pelas configurações correspondentes na sessão Propriedades de conc. de conta (tfgld1657m000).
Um lado das transações de conciliação equilibra as transações na conta GL. O outro lado das transações de conciliação é lançado na conta de conciliação.
Exemplo 1: Saldo de moedas locais
Após gerar a transação de conciliação, não resta nenhum valor de diferença nas várias moedas locais.
| Valor da transação | Moeda da transação | D/C | Moeda local EUR | Moeda do relatório 1 USD | Moeda do relatório 2 CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transação 1 | 100 | GBP | D | 90 | 101 | 50 |
| Transação 2 | 50 | GBP | C | 45,4 | 49,80 | 24,4 |
| Transação 3 | 51 | GBP | C | 45,5 | 51,10 | 25,1 |
| Transação de conciliação | 1 | GBP | D | 0,9 | 0,10 | 0,5 |
| Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 |
O outro lado da transação de conciliação é lançado na conta de conciliação. Nesse caso, a entrada na conta de conciliação é composta por: GBP 1, EUR 0,9, US$ 0,1; C$ 0,5.
Exemplo 2: Conciliação incompleta
Resta um valor de diferença de moeda em algumas das moedas locais. Isso poderá ocorrer se uma transação de conciliação for necessária e se uma transação de conciliação não for necessária conforme mostrado neste exemplo.
| Valor da transação | Moeda da transação | D/C | Moeda local EUR | Moeda do relatório 1 USD | Moeda do relatório 2 CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transação 1 | 100 | GBP | D | 90,1 | 101,02 | 50,5 |
| Transação 2 | 100 | GBP | C | 90,9 | 101,1 | 50,5 |
| Resultado | 0 | 0,8 | 0,08 | 0 |
Exemplo 3: Conciliação baseada em uma diferença
Após gerar a transação de conciliação, resta um valor de diferença de moeda nas moedas locais. Uma segunda transação de conciliação é gerada com base nos valores de diferença.
Essa transação é comparável a uma transação de diferença de moeda. Os valores de transação nas moedas locais não são relacionados entre si através de uma taxa de câmbio.
| Valor da transação | Moeda da transação | D/C | Moeda local EUR | Moeda do relatório 1 USD | Moeda do relatório 2 CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transação 1 | 100 | GBP | D | 90,1 | 101,2 | 50,1 |
| Transação 2 | 100 | GBP | C | 90,9 | 101,1 | 50,5 |
| Resultado | 0 | 0,8 | 0,08 | 0 | ||
| Transação baseada na diferença na moeda local | 0,8 | |||||
| Transação baseada na diferença na moeda do relatório | 0,08 | |||||
| Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 |
O outro lado da transação de conciliação é lançado na conta de conciliação.
Nesse caso, as entradas na conta de conciliação são compostas por:
- Primeira entrada: GBP 1, EUR 0,9, USD 0,1; CAD 0,5.
- Segunda entrada: GBP 0, EUR 0,8, USD 0, CAD 0.
- Terceira entrada: GBP 0, EUR 0, US$ 0,08; C$ 0.