Para configurar transações intergrupos

As transações intergrupos ocorrem somente em estruturas de várias companhias com mais de uma companhia do grupo financeiro. A configuração de companhias do grupo financeiro não é descrita como um passo separado porque isso é parte do procedimento de configuração dos dados mestres de Financials.

Para configurar transações intergruposPara configurar transações intergrupos, execute os seguintes passos:

1. Crie um tipo de transação para transações intergrupos. O tipo de transação deve ser Lançamentos Contábeis.
2. Configure as contas contábeis intercompanhia na sessão Plano de contas (tfgld0508m000). Os tipos de conta contábil devem ser Intercompanhia. Como as dimensões não são usadas durante as transações intergrupos, as opções de dimensão das contas intercompanhia devem ser Não utilizado. Se as companhias da estrutura de várias companhias não compartilham a tabela Plano de contas (tfgld008), é necessário definir as contas contábeis e dimensões em cada companhia.
3. Decida qual das companhias do grupo é a companhia base. Em cada companhia do grupo, insira a companhia base no campo Companhia base da sessão Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000). Os dados de lançamento serão armazenados na companhia base até você executar a sessão Lançar transações intergrupo (tfgld2201m000) na companhia de destino.
4. Na sessão Relações de intergrupo (tfgld2501m000), especifique para cada companhia de origem e companhia de destino as contas contábeis nas quais as transações intergrupos devem ser lançadas. As companhias de origem e as companhias de destino devem pertencer a companhias diferentes do grupo e devem usar a mesma companhia base. Os tipos de conta contábil devem ser Intercompanhia.

Para processar transações intergruposPara processar as transações intergrupos, execute os seguintes passos:

1. Finalize a transação original na companhia de origem. As transações na companhia de origem são lançadas. Os dados de lançamento das transações na companhia de destino são armazenados temporariamente na companhia base.
2. Para importar as transações intergrupos na companhia de destino, execute a sessão Lançar transações intergrupo (tfgld2201m000) na companhia de destino. O LN usa os dados armazenados na companhia base para criar os lançamentos na companhia de destino.
3. Em qualquer uma das companhias financeiras para as quais você configurar transações intergrupos, é possível usar a sessão Imprimir transações provisionais de intergrupo (tfgld2402m000) para imprimir várias seleções dos dados de lançamento da transação intergrupos que são armazenados temporariamente na companhia base.
4. Finalize o lote da transação. É necessário fazer isso na companhia de origem e na companhia de destino.
5. Na companhia de destino, use a sessão Excluir transações intergrupo (tfgld2202m000) para remover os dados de lançamento das transações intergrupos que foram finalizadas e concluídas.