Transações de liquidação intercompanhias - configuração

Para configurar a liquidação intercompanhias em uma estrutura de companhia financeira única:

  1. Criar as contas contábeis intercompanhia

    Na sessão Plano de contas (tfgld0508m000), crie estas contas contábeis:

    • a conta transitória intercompanhia provisional
    • as contas contábeis intercompanhia para cada companhia logística.

    O tipo da conta contábil deve ser Patrimonial.

  2. Definir o parceiro de negócios

    Em cada companhia logística, defina a outra companhia como um parceiro de negócios de companhia afiliada na sessão Parceiros de negócios (tccom4500m000). Defina o parceiro de negócios da maneira habitual. Na guia Mod. companhia, é necessário especificar estes detalhes:

    • Marque a caixa de seleção Companhia afiliada e insira o número da companhia.
    • Marque a caixa de seleção Acerto intercompanhia.
  3. Definir preços e sobretaxas

    Se você desejar criar as transações de liquidação intercompanhia e desejar adicionar sobretaxas, será possível definir relacionamentos de comércio entre companhias. É possível especificar a porcentagem de sobretaxa na sessão Relações de comércio intercompanhia 360 (tcitr2300m000). A origem do preço deve ser Obsoleto.

  4. Definir os grupos de parceiros de negócios

    Na companhia financeira, crie grupos de parceiros de negócios para os parceiros de negócios internos e os parceiros de negócios de companhia afiliada que você definiu no Passo 1. Isso permite definir contas contábeis separadas para as transações que ocorrem dentro de sua organização.

    Use as sessões Grupos financeiros de parceiros de negócios (tfacr0110m000) dos módulos Accounts Receivable e Accounts Payable conforme aplicável. O tipo de conta contábil deve ser Patrimonial ou Resultado.

  5. Configurar o esquema de mapeamento de integração

    Na sessão Esquema de mapeamento (tfgld4573m000), configure o esquema de mapeamento de integração. Na guia Detalhes do esquema de mapeamento (tfgld4574m000), defina os detalhes de mapeamento específicos descritos abaixo.

    Tipo de documento de integração = Ordem de compra/recebimento

    • Débito

      Mapeie para uma conta contábil de Estoque.

    Para o lado de crédito, defina um elemento de mapeamento com uma alta prioridade para o grupo de parceiros de negócios financeiros com estes detalhes:

    • Crédito

      ACP de grupo de parceiros de negócios financeiros = o grupo de parceiros de negócios financeiros de companhia afiliada definido no Passo 4.
    • Mapeie para uma conta contábil do tipo Patrimonial para a compensação da companhia do estoque.

    Tipo de documento de integração = Ordem de vendas/análise de receitas

    Para o lado de débito, defina um elemento de mapeamento com uma alta prioridade para o grupo de parceiros de negócios financeiros com estes detalhes:

    • Débito

      ACR de grupo de parceiros de negócios financeiros = o grupo de parceiros de negócios financeiros de companhia afiliada definido no Passo 4.
    • Mapeie para uma conta contábil do tipo Patrimonial para o faturamento da companhia interna.

    • Crédito

      Mapeie para uma conta contábil de Receita.