Regra de conversão para determinador de taxa

Regra de conversão do determinador de taxa

O determinador de taxa define as variações cambiais que serão amortizadas em decorrência da flutuação da taxa de câmbio entre a data da fatura e a data de pagamento.

Os determinadores de taxa variam de acordo com o sistema monetário. O LN oferece suporte para três tipos de tratamento de variações cambiais:

• Estes determinadores de taxa excluem as moedas locais dos cálculos de variação cambial:

  • Fixa em moeda local
  • Fixa em moeda forte
  • Fixa em moeda local e forte

• Estes determinadores de taxa usam uma data de taxa de câmbio específica para os cálculos de variação cambial:

  • Data de entrega
  • Data de recebimento
  • Data do documento
  • Data prevista de caixa
• O determinador de taxa Inserida manualmente usa taxas inseridas manualmente para os cálculos de variação cambial

Alguns determinadores de taxa não podem ser utilizados em sistemas monetários específicos. Se o sistema monetário mudar e o determinador de taxa não puder ser usado no novo sistema monetário, o determinador de taxa será alterado para o determinador de taxa mais parecido que possa ser usado no novo sistema monetário. Se o determinador de taxa puder ser usado no novo sistema monetário, ele não será alterado.

Essa tabela mostra os determinadores de taxa que podem ser usados nos sistemas monetários Padrão, Único, Dependente e Independente.

Determinador de taxa	Padrão	Único	Dependente	Independente
Fixa em moeda local	-	-	‑	Y
Fixa em moeda forte	-	‑	-	Y
Fixa em moeda local e forte	-	‑	‑	Y
Data de entrega	-	Y	Y	Y
Data de recebimento	-	Y	Y	Y
Data do documento	Y	Y	Y	Y
Data prevista de caixa	-	Y	Y	Y
Inserida manualmente	Y	Y	Y	Y
Fixa		Y	Y

Em que:

Y = o determinador é válido para o sistema monetário

‑ = o determinador não é válido para o sistema monetário

Conversão do determinador de taxa

Se o determinador de taxa anterior não puder ser usado no novo sistema monetário, ele será convertido. Os determinadores de taxa que podem ser usados pelo sistema monetário antes e depois da inicialização da moeda não são alterados.

Essa tabela mostra os determinadores de taxa que são substituídos durante cada cenário de inicialização da moeda.

Cenário	Antes da conversão	Depois da conversão
Qualquer um para Padrão	Fixa, Fixa em moeda local, Fixa em moeda local e forte	Data de entrega, Data prevista de caixa, Data de recebimento, Fixa em moeda forte, Data do documento
Único para Dependente e Dependente para Único	Fixa em moeda local e forte, Fixa em moeda local, Fixa em moeda forte	Fixa
Único para Independente	Fixa	Fixa em moeda local e forte
Independente para Único	Fixa em moeda forte, Fixa em moeda local e forte	Fixa em moeda local, Data do documento