Regras de conversão para taxa e fator da taxa

Regra de conversão da taxa/fator da taxa

As taxas de câmbio geralmente são armazenadas no banco de dados com o valor, bem como a data de efetividade do fator. Se a moeda e o valor se alterarem, a nova taxa, o fator da taxa e a data de efetividade corretos também deverão ser armazenados. A definição da caixa de seleção Expresso em moeda-base, que é marcada ou desmarcada, deve ser copiada.

O registro da taxa de câmbio para sistema de moeda única e sistema monetário dependente é diferente em relação ao dos sistemas monetários independentes. Portanto, a conversão da taxa/fator da taxa também é diferente. Consulte "Registro da taxa de câmbio" em "Sistemas monetários e estruturas das companhias".

Durante a conversão externa, as moedas locais não se alteram e é possível usar um método mais simples para converter as taxas de câmbio e os fatores da taxa. Portanto, há duas regras de taxa/fator da taxa:

• Taxa/fator da taxa, usado durante a conversão interna
• Taxa/fator da taxa (externo), usado durante a conversão externa

Conversão da data de efetividade dos fatores de taxa e da taxa

Em todos os casos, estas alterações são feitas durante a conversão:

• Os fatores de taxa dos valores convertidos são definidos como os fatores de taxa adequados definidos como as moedas locais na sessão Taxas CI (tccri7100m000).
• A data de efetividade da nova taxa de câmbio armazenada com o valor convertido é definida como a data da realização da inicialização da moeda.

Conversão interna da taxa/fator da taxa

Para evitar a reavaliação dos valores em moeda local, as taxas armazenadas com os valores convertidos nas novas moedas locais são calculadas a partir dos novos valores em moeda local e dos valores correspondentes na moeda de referência ou na moeda de transação.

Um valor é dividido pelo outro, dependendo da definição da caixa de seleção Expresso em moeda-base na sessão Taxas CI (tccri7100m000).

Dependendo do sistema monetário depois da inicialização da moeda, cálculos diferentes são realizados.

• Conversão para sistema de moeda única ou multimoeda dependente

  • Se a moeda de referência mudar, todas as taxas serão recalculadas. Primeiro, a taxa entre o valor da transação e a nova moeda de referência é calculada. Em seguida, em um sistema multimoeda dependente, as taxas entre o valor na moeda de referência e as outras (novas) moedas de referência são calculadas, com exceção das taxas entre uma moeda da EMU e o euro: nesse caso, as taxas de conversão fixas de CI são armazenadas.
  • Se a moeda de referência não for alterada em um sistema multimoeda dependente, as taxas entre o valor na moeda de referência e as outras novas moedas locais serão calculadas.

• Conversão para o sistema multimoeda independente

  As taxas entre a moeda da transação e as novas moedas locais definidas na sessão Taxas CI (tccri7100m000) são utilizadas.

• Conversão para o sistema multimoeda padrão

  Primeiro, a taxa entre o valor da transação e o novo valor em moeda local é calculada. Em seguida, dependendo das configurações individuais de método de conversão definidas no agrupamento de CI, as taxas entre a moeda da transação e a nova moeda local de relatório ou a taxa entre a nova moeda local e a nova moeda do relatório definida na sessão Taxas CI (tccri7100m000) são utilizadas.

  Quando as tabelas de Gestão de operação, Transações de integração (tfgld482) ou tabelas de FAM em Financials são convertidas, os valores de relatório e taxas são convertidos diretamente da moeda da transação.

Conversão externa da taxa/fator da taxa

As taxa de câmbio entre as moedas da EMU e o euro devem se basear no euro. Não é permitido usar taxas invertidas. Portanto, as novas taxas de câmbio calculadas se baseiam na moeda da transação, e não na moeda local.

• Conversão para sistema de moeda única ou multimoeda dependente

  A taxa de câmbio entre o valor da transação na nova moeda da transação (euro) e a moeda de referência é calculada.

• Conversão para o sistema multimoeda independente

  A taxa de câmbio entre o valor da transação na nova moeda da transação (euro) e cada moeda local é calculada.

• Conversão para o sistema multimoeda padrão

  A taxa de câmbio entre o valor da transação na nova moeda da transação (euro) e cada moeda local e as moedas locais de relatório com o método de conversão "Da moeda da transação" é calculada.