Transações bancárias manuais

É possível criar transações bancárias manualmente. A sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000) permite processar essas transações bancárias. Para iniciar essa seção, é necessário selecionar o tipo de transação Bancos na sessão Entrada da transação (tfgld1140m000).

• Transação de recebimento

  É necessário selecionar a opção Transação de recebimento no campo Tipo de transação para processar recebimentos e pagamentos do cliente para notas de crédito.

• Transação de pagamento

  É necessário selecionar a opção Transação de pagamento no campo Tipo de transação para processar pagamentos e recebimentos do fornecedor para notas de crédito.

• Pagamento não alocado

  É necessário selecionar a opção Pagamento não-alocado para processar um valor de pagamento não alocado e não vinculado a um número da fatura. É possível atribuir esses pagamentos posteriormente a faturas usando estas sessões:

  • Atribuir pagamentos antecipados/não-alocados às faturas (tfcmg2131s000)
  • Atribuir pagamentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2106s000)

• Recebimento não alocado

  Selecione a opção Recebimento não-alocado para processar um valor de recebimento não alocado que não está vinculado a um número de fatura. É possível atribuir esses recebimentos posteriormente a faturas usando estas sessões:

  • Atribuir recebimentos antecipados/não-alocados às faturas (tfcmg2130s000)
  • Atribuir recebimentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2105s000)

• Pagamento adiantado

  Selecione Pagamento adiantado para processar um pagamento adiantado para o qual você não recebeu uma fatura. É possível atribuir (parcialmente) o pagamento adiantado a faturas na sessão Atribuir pagamentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2106s000).

  Também é possível atribuir esses pagamentos posteriormente a faturas usando estas sessões:

  • Atribuir pagamentos antecipados/não-alocados às faturas (tfcmg2131s000)
  • Atribuir pagamentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2106s000)

• Se você marcar a caixa de seleção Permitir categoria de pagamento adiantado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) e o método de lançamento for Pagamento adiantado, será necessário selecionar uma categoria de pagamento adiantado.

• Recebimento adiantado

  Selecione a opção Recebimento adiantado para processar recebimentos adiantados. É possível atribuir (parcialmente) o recebimento adiantado a faturas na sessão Atribuir recebimentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2105s000).

  Também é possível atribuir esses recebimentos posteriormente selecionando um tipo de transação pertencente à categoria Bancos, vinculada às seguintes sessões:

  • Atribuir recebimentos antecipados/não-alocados às faturas (tfcmg2130s000)
  • Atribuir recebimentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2105s000)

• Lançamento

  Selecione a opção Lançamento contábil para processar transações intercompanhia ou para criar entradas de contrapartida.

• Reconciliação de pagamento ou recebimento

  Selecione a opção Reconciliação de recebimento ou Reconciliação de pagamento para reconciliar os recebimentos que são antecipados. É possível selecionar os recebimentos na sessão Reconciliação de pagamentos/recebimentos antecipados (tfcmg2102s000).

Se você marcar a caixa de seleção Permitir categoria de pagamento adiantado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) e o método de lançamento for Pagamento adiantado, será necessário selecionar uma categoria de pagamento adiantado.