Procedimento de pagamento

Para processar pagamentos manualmente, use estas sessões:

• Métodos de pagamento/recebimento (tfcmg0540m000)

  É necessário configurar métodos de pagamento. É possível vincular um método de pagamento a uma fatura para determinar como a fatura é paga.

• Relações bancárias (tfcmg0510m000)

  É necessário configurar as relações bancárias. Uma relação bancária é necessária para processar pagamentos de e para seus parceiros de negócios.

• Dados por banco/métodos de pagamento (tfcmg0545m000)

  Use essa sessão para definir as combinações de um método de pagamento e uma relação bancária. Essas combinações determinam como pagamentos com um determinado banco são processados nos registros financeiros. Também é necessário definir as contas contábeis. Além disso, um método de pagamento é vinculado a cada fatura de compra.

• Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000)

  Use o programa de seleção automática nessa sessão para selecionar faturas de compra que devem ser pagas. Há várias opções disponíveis para selecionar faturas de compra que são devidas das entradas em aberto no módulo Accounts Payable.

• Aviso de pagamento (tfcmg1609m000)

  É gerada uma lista de aviso de pagamento que deve ser auditada. É possível fazer alterações antes do início do procedimento de pagamento final.

• Processar pagamentos (tfcmg1240m000)

  • No procedimento final, são criadas linhas de pagamento separadas por fornecedor para as faturas de compra devidas.
  • As prioridades relacionadas a pagamentos também são atribuídas aos bancos. Se ocorrer algum erro, o LN imprimirá uma lista de erros que indica a ação a ser realizada.
  • Após a inserção dos dados, o LN imprime cheques ou ordens bancárias ou cria um arquivo bancário eletrônico.
  • Os pagamentos antecipados são lançados nas contas de contabilidade conforme especificado pela combinação de um método de pagamento e uma relação bancária. Além disso, as entradas em aberto no módulo Accounts Payable são atualizadas.
  • Os pagamentos antecipados são enviados para o banco para serem deduzidos. Você receberá um extrato bancário após o processamento dos pagamentos pelo banco.

• Transações (tfgld1101m000)

  Use essa sessão para atualizar os dados no LN com as informações nos extratos bancários na sessão Reconciliação de pagamentos/recebimentos antecipados (tfcmg2102s000).

• Transações bancárias (tfcmg2500m000)

  É possível usar essa sessão para processar as transações bancárias.

• Reconciliação de pagamentos/recebimentos antecipados (tfcmg2102s000)

  É possível reconciliar os documentos antecipados que são processados pelo banco. A reconciliação é processada com o tipo de transação definido como Bancos. O LN reverte os lançamentos anteriores que foram processados quando os pagamentos foram realizados. O saldo bancário que aparece na conta contábil é reduzido. Além disso, as entradas em aberto no módulo Accounts Payable são atualizadas e as faturas são pagas. O documento de caixa que está vinculado às faturas de compra e os valores do saldo em aberto nas faturas são definidos como zero.

• Processo de Finalização de Lotes (tfgld1519m000)

  É possível usar essa sessão para finalizar as transações financeiras. O histórico contábil e o histórico de dimensões são então fechados.