Configuração da tesouraria

A configuração de Cash Management é composta pelos seguintes passos:

  1. Definir os parâmetros de CMG

    Na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), é necessário definir os parâmetros CMG.

    É possível definir parâmetros para os seguintes processos:

    • Pagamentos
    • Débitos automáticos
    • várias opções de tesouraria.

    • O modo em que o LN gerencia tais processos como:

      • pagamentos e recebimentos adiantados
      • a previsão de caixa
      • Extratos bancários eletrônicos
      • Fatoração
      • notas promissórias
      • relatório DAS 2
      • aplicação de caixa.

  2. Configurar agências bancárias

    Na sessão Agências bancárias (tfcmg0511m000), defina os detalhes da agência bancária.

  3. Configurar as relações bancárias

    Na sessão Relação bancária (tfcmg0110s000), defina a relação bancária. É necessário especificar o código da relação bancária, o código da agência bancária, a moeda e o número da conta do banco.

    É possível especificar o tipo de transações bancárias para lançar as transações bancárias para a relação bancária selecionada.

    É possível usar o tipo de transação para:

    • lançar somente os pagamentos reais, e não os pagamentos antecipados
    • realizar a reconciliação bancária dos documentos antecipados anexados à relação bancária
    • lançar o aviso de remessa.

    Se você usar várias relações bancárias, o banco usado pode depender de várias condições. Consulte: Distribuição bancária.

  4. Métodos de pagamento e métodos de recebimento

    Na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000), é necessário definir os métodos de pagamento e os métodos de recebimento. Os métodos de pagamento e de recebimento definem as sessões nas quais você insere transações do método específico e o tipo e o formato do arquivo bancário ou relatório que o LN gera.

    Consulte: Métodos de pagamento e recebimento.

  5. Autorização de pagamento

    É possível definir vários tipos de autorização de pagamento. Consulte: Autorização de pagamento em Tesouraria: configuração.

  6. Extratos bancários eletrônicos (EBS)

    É possível configurar extratos bancários eletrônicos, conforme descrito no processamento de extrato bancário eletrônico: configuração.

  7. Tipos de transação para transações bancárias e de caixa.

    Para transações de caixa e transações bancárias, é necessário configurar vários tipos de transação. A sessão principal e as próximas sessões são diferentes para cada tipo de transação. Consulte: Sessões de entrada de transação.