Ordens não provisionadas

É possível criar ordens não provisionadas para pagamentos não vinculados a uma fatura de compra, como transações de custo ou pagamentos adiantados. Por exemplo, é possível usar uma ordem não provisionada para pagar o aluguel ou custos de arrendamento de veículo a cada período, sem receber uma fatura ou se receber a fatura após a data de vencimento do pagamento.

É possível criar estes tipos de ordens não provisionadas:

ordens não provisionadas para um pagamento único
ordens não provisionadas para pagamentos recorrentes. É possível distribuir o valor total da ordem não provisionada entre vários períodos ou definir uma programação de pagamento da ordem não provisionada.

Nota

Uma ordem não provisionada para um pagamento único é semelhante a um pagamento independente, que você pode criar na sessão Aviso de pagamento (tfcmg1609m000).

As ordens não provisionadas são criadas e processadas em Cash Management. Se você deseja criar uma entrada em aberto para o pagamento periódico em Accounts Payable, é necessário criar uma fatura de compra recorrente em vez de uma ordem não provisionada.

Dados de lançamento de ordens não provisionadas

O método de lançamento de uma ordem não provisionada pode ser Pagamento adiantado ou Custos. Para pagamentos adiantados, o LN deriva as contas contábeis e dimensões do grupo de parceiros de negócios financeiros do parceiro de negócios faturador.

O LN determina a conta contábil do grupo de parceiros de negócios financeiros com base na categoria do pagamento adiantado. Para permitir a categoria de pagamento adiantado, é necessário marcar a caixa de seleção Permitir categoria de pagamento adiantado na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). Na Alemanha, é necessário fazer a distinção legal entre os pagamentos adiantados feitos nessas categorias. É possível selecionar a categoria de pagamento adiantado nas sessões Ordens não provisionadas (tfcmg1510m000) e Linhas de aviso de pagamento (tfcmg1101m000).

Se você criar manualmente uma ordem não provisionada para custos, será necessário fornecer os dados de lançamento, como a conta contábil e as dimensões, o motivo do fluxo de caixa, o código de imposto e o país do imposto.

Para ordens não provisionadas geradas do tipo Custos para pagar o imposto, por exemplo, o LN deriva as contas contábeis e dimensões dos detalhes de configuração.

Criar uma ordem não provisionada

Para criar manualmente uma ordem não provisionada:

Crie a ordem não provisionada.

Na sessão Ordens não provisionadas (tfcmg1510m000), crie uma ordem não provisionada para um parceiro de negócios faturador específico.

Para uma ordem não provisionada de pagamento único, marque a caixa de seleção Pagamento único. No campo Método de lançamento, selecione o tipo de transação, que pode ser Pagamento adiantado ou Custos.
Configure as parcelas.

Se você não marcar a caixa de seleção Pagamento único, será necessário definir ou gerar uma programação de pagamento para os pagamentos. No menu apropriado, clique em um dos comandos a seguir:
- Distrib. autom. ordens não provisionadas
  A sessão Distribuição automática de ordens não provisionadas (tfcmg1112m000) é iniciada. Utilize essa sessão para distribuir automaticamente o valor total da ordem não provisionada por vários períodos.
- Agenda de pagam. de Ordem não provis.
  A sessão Agenda de pagamento de Ordem não provisionada (tfcmg1511m000) é iniciada. Utilize essa sessão para definir uma programação de pagamento para a ordem não provisionada.
Forneça os dados de lançamento.

Para ordens não provisionadas do tipo Custos, use essa sessão para fornecer os dados de lançamento na sessão Dados de lançam. de ordens não provisionadas/pagam. isolado (tfcmg1115s000).

É possível iniciar essa sessão da seguinte forma:
- Para ordens não provisionadas de pagamento único
  Salve os detalhes da ordem não provisionada na sessão de visão geral Ordens não provisionadas (tfcmg1510m000) e selecione-a. No menu adequado, clique em Manter dados de lançamento.
- Para ordens não provisionadas com uma programação de pagamento.
  Na sessão Agenda de pagamento de Ordem não provisionada (tfcmg1511m000), selecione uma linha de programação e clique em Dados de lanç. no menu adequado.