Motivo para pagamento

Nota

O requisito de adicionar o motivo para pagamentos em moedas estrangeiras ao arquivo bancário também pode se aplicar a outros países que não os países nórdicos.

Para configurar os arquivos bancários nórdicosPara configurar a gestão de arquivos bancários nórdicos, use a sequência de sessões a seguir:

  1. Dados gerais da companhia (tccom0102s000)

    No campo Identificação fiscal, insira seu número de identificação fiscal.

  2. Parâmetros CMG (tfcmg0100s000)

    Na caixa de grupo Configurações do arquivo bancário:

    • Marque a caixa de seleção Usar número de sequência da transação.
    • Marque a caixa de seleção Motivo de pagamento do exterior.

  3. Cta. bancária por parceiro de negócios credor (tccom4125s000)

    No campo Custos bancários, defina a parte que pagará os custos bancários.

  4. Tipo de pagamento (tfcmg0504m000)

    Defina um código para cada tipo de pagamento.

  5. Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000)

    Defina um método de pagamento e insira um tipo de pagamento. No campo Grupo relat. pagamento/recebimento, insira o grupo de relatórios que fornece o formato do arquivo bancário do banco para o qual você define o método de pagamento. Se você usar o método de pagamento para pagamentos em uma moeda estrangeira, marque a caixa de seleção Incluir motivo de pagamentos estrangeiros.

  6. Motivos de pagamento (tfcmg0130m000)

    Defina os códigos do motivo para pagamentos em moedas estrangeiras e marque a caixa de seleção Usar descrição adicional. Selecione o motivo do pagamento e clique em Descrição adicional no menu adequado para iniciar a sessão Descrição adicional por motivo (tfcmg0131m000).

  7. Descrição adicional por motivo (tfcmg0131m000)

    Defina as descrições adicionais dos motivos para pagamento em moedas estrangeiras.

  8. Relação bancária (tfcmg0110s000)

    Insira sua extensão de código de cliente no banco, o código de sua agência bancária e o código de divisão que o banco usa para seu departamento.

  9. Código do número de sequência da transação (tfcmg0513m000)

    Se forem necessários números de sequência de transação, defina o conjunto de números de sequência de transação a ser usado para as transações com cada banco.

  10. Agências bancárias (tfcmg0511m000)

    Defina os detalhes do banco e forneça seu código de cliente no banco e o código SWIFT do banco. Se forem necessários números de sequência de transação, selecione o conjunto de números de sequência de transação a ser usado para as transações com o banco no campo Código do número de sequência.

  11. Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000)

    Insira seu ID de pagador para os arquivos bancários.