Processar notas promissórias a receber

Para processar notas promissórias a receber

Para processar notas promissórias a serem recebidas, use as sessões a seguir:

  1. Aviso de débito automático (tfcmg4609m000)

    Crie um novo lote de débito automático na sessão Avisos de débito automático (tfcmg4509m000), que inicia a sessão Aviso de débito automático (tfcmg4609m000). Defina o campo Tipo de aviso e especifique o número da fatura no campo Documento. Os detalhes do valor são definidos por padrão. Na guia Detalhes do banco da sessão (satélite) Linhas de avisos de débito automático (tfcmg4101m000), selecione o método de pagamento/recebimento. Salve as alterações e aprove o lote.

  2. Gerar notas promissórias do Contas a receber (tfcmg4225m000)

    Especifique o número do lote criado na sessão Aviso de débito automático (tfcmg4609m000) e clique em Gerar para gerar a nota promissória a receber.

  3. Notas promissórias do Contas a receber (tfcmg4525m000)

    Revise o número da nota promissória a receber gerado no campo Número TNR e o Status da TNR é definido como Em aberto. Selecione Lançar TNR no menu adequado para criar lançamentos para o primeiro passo da nota promissória. A sessão Detalhes de lançamento (tfcmg1258m000) será aberta.

  4. Detalhes de lançamento (tfcmg1258m000)

    Selecione Lançar para criar o lançamento para o passo da nota promissória. Na sessão Notas promissórias do Contas a receber (tfcmg4525m000), o Status da TNR é atualizado com o status Recebido.

  5. Processar notas promissórias do Contas a receber (tfcmg4226m000)

    Selecione o método de recebimento, defina o Passo anterior (o passo que já foi processado) e o próximo passo da nota promissória no campo Próximo passo e selecione Processar para processar as notas promissórias.

  6. Notas promissórias do Contas a receber selec. para processo (tfcmg4526m000)

    Revise as notas promissórias a receber prontas para processamento. Marque a caixa de seleção Atualizar status e selecione Processar no menu adequado para processar a nota promissória a ser recebida selecionada.

  7. Detalhes de lançamento (tfcmg1258m000)

    Clique em Lançar para criar lançamentos para o passo da nota promissória selecionada. Na sessão Notas promissórias do Contas a receber (tfcmg4525m000), o Status da TNR é atualizado com o status atual selecionado. Por exemplo, o status muda para Enviado ao banco para desconto.
  8. Repita os passos 5, 6 e 7 acima até o Status da TNR em Notas promissórias do Contas a receber (tfcmg4525m000) ser definido como Liquidado.

  9. Remover notas promissórias a receber liquidadas (tfcmg4225m001)

    Selecione Remover para remover o intervalo selecionado de notas promissórias. As notas promissórias com o Status da TNR definido como Liquidado, Cancelado, Bloqueado ou Anulado são removidas e os documentos vinculados a essas notas promissórias também são removidos.