Configurar notas promissórias a pagar

Para configurar a gestão de notas promissórias a pagar, use a sequência de sessões a seguir:

1. Parâmetros CMG (tfcmg0100s000)

   Na guia Duplicatas, insira os seguintes dados:

   • Marque a caixa de seleção Notas promissórias.
   • Defina o valor mínimo para o qual é possível gerar as notas promissórias e os grupos de números a serem usados para as notas promissórias a pagar e as notas promissórias a receber geradas e inseridas manualmente.
   • Se desejar gerar um relatório dos saldos de nota promissória por parceiro de negócios e por departamento, marque a caixa de seleção Departamento de contabilidade para duplicatas.

2. Parceiro de negócios credor (tccom4124s000)

   Na guia Pagamento, insira os dados necessários para processar as notas promissórias. No campo Departamento, é possível inserir o departamento contábil padrão para o qual as notas promissórias do parceiro de negócios devem ser registradas. Se você também marcar a caixa de seleção Departamento de contabilidade para duplicatas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), será possível gerar um relatório dos saldos de nota promissória por parceiro de negócios e por departamento. Nota: Se você não tiver marcado a caixa de seleção Notas promissórias na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) na Etapa 1, os campos de informações de Duplicatas não ficarão visíveis.

3. Divisão de nota promissória por parceiro de negócios credor (tfcmg0518m000)

   Se você deseja dividir as notas promissórias a pagar em notas promissórias de valores menores, insira os dados de divisão. Consulte a divisão das notas promissórias para obter detalhes.

4. Parâmetros de nota promissória (tfcmg0512m000)

   Para cada passo da nota promissória, defina os parâmetros da nota promissória.

5. Tipos de nota promissória (tfcmg0516m000)

   Defina a série e algumas características adicionais para as notas promissórias de um método de pagamento específico. Além disso, nessa sessão é necessário indicar se o esquema de lançamento da nota promissória é definido pelo grupo de parceiros de negócios ou pelo método de pagamento.

   Em alguns países, o número da nota promissória deve conter o número do imposto da companhia e os dois últimos dígitos do ano. Se o número de dígitos do número de série não for suficiente para as informações necessárias, será possível inserir manualmente o número da nota promissória real na sessão Notas promissórias do Contas a pagar (tfcmg1125s000).

6. Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000)

   Defina os métodos de pagamento para notas promissórias a pagar.
   • Na caixa de listagem Tipo de pagamento/recebimento, selecione Nota promissória.
   • Na guia Passos, selecione os passos obrigatórios e opcionais para as notas promissórias desse método de pagamento ou de recebimento.
   • No menu adequado, clique em Dados de lançam. de nota promiss. por mét. de pgto/receb. para iniciar a sessão Dados de lançam. de nota promiss. por mét. de pgto/receb. (tfcmg0514m000).

7. Dados de lançam. de nota promiss. por mét. de pgto/receb. (tfcmg0514m000)

   Defina e gere os dados de lançamento para notas promissórias. Se você desmarcou a caixa de seleção Esquema lançam. p/grupo de PN para o tipo de nota promissória na sessão Tipos de nota promissória (tfcmg0516m000), será necessário inserir as dimensões e contas contábeis para os passos das notas promissórias em que o lançamento é obrigatório. Para cada passo, é necessário definir os dados de lançamento da entrada de débito e da entrada de crédito.

8. Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000)

   Se você selecionar o tipo de nota promissória para o método de pagamento/recebimento para o qual a caixa de seleção Esquema lançam. p/grupo de PN está marcada, será possível clicar em Gerar esquema lançamento de duplicatas no menu adequado da sessão de detalhes Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000) para gerar o esquema de lançamento do método de pagamento/recebimento de acordo com o esquema predefinido.

9. Rel. de nota promiss. por método de pgto/receb. por passo (tfcmg0515m000)

   Defina os layouts de arquivo bancário e relatórios e os dispositivos de saída para cada passo da nota promissória. Para alguns passos, é possível indicar se os relatórios/arquivos são obrigatórios.

10. Motivos (tcmcs0105m000)

    É possível definir os códigos de motivo para indicar a razão pela qual uma nota promissória foi cancelada.
11. Se for necessário pagar impostos de selo fiscal em notas promissórias, será possível definir os impostos de selo como descrito em Imposto de selo fiscal.