Lançamentos financeiros para pagamentos

Pagamentos (Accounts Payable)

As seções a seguir descrevem os lançamentos financeiros criados para os vários passos do processo de pagamento.

Vários detalhes de lançamento são indicados da seguinte forma:

• Se não houver lançamento

  O LN criará o lançamento se a caixa de seleção Lançar em caso de lançamento estiver desmarcada na sessão Dados de lançamento por banco/método de pagamento (tfcmg0146s000).

• Entrada fixa

  As entradas fixas são geradas pelo LN e não podem ser modificadas.

• de...

  Indica se o LN recupera a conta contábil do grupo de parceiros de negócios financeiros ou da sessão Dados de lançamento por banco/método de pagamento (tfcmg0146s000).

Pagamentos feitos com ordens bancárias e chequesPara cada etapa, o LN cria o seguinte lançamento:

• Duplicata recebida do fornecedor

  Não aplicável.

• Documento aceito/enviada

  • pagamentos do fornecedor antecipados, do grupo de parceiros de negócios financeiros (se não houver lançamento).
  • para pagamentos antecipados, de dados de lançamento por banco/método de pagamento. O valor realmente pago é lançado.

• Duplicata paga

  • pagamentos antecipados, de dados de lançamento por banco/método de pagamento. O valor realmente pago é lançado.
  • para pagamentos do fornecedor antecipados, do grupo de parceiros de negócios financeiros (se não houver lançamento).
  • Para a conta de controle de Accounts Payable (entrada fixa)
  • para o banco (entrada fixa).