Procedimento de aplicação de caixa

Para realizar a aplicação de caixa, use a sequência de sessões a seguir:

1. Avisos de remessa (tfcmg2150m000)

   Utilize essa sessão para inserir a nota de aviso de remessa recebida.

   É necessário inserir estes dados:

   • o código de remessa usado para identificar a nota de aviso de remessa
   • o parceiro de negócios devedor
   • a data da remessa
   • a relação bancária
   • a moeda da remessa
   • o valor da remessa
   • o analista de crédito.

   Os campos restantes nessa sessão são opcionais.

2. Linhas de aviso de remessa (tfcmg2151m000)

   Utilize essa sessão para:

   • selecionar as faturas às quais a remessa deve ser aplicada. É possível selecionar as faturas manualmente ou especificar os critérios para seleção automática.
   • visualizar a aplicação em banco sugerida às faturas
   • fazer alterações na aplicação
   • aplicar a remessa às faturas. O status do aviso de remessa muda para Aplicado.
   • estornar a aplicação e lançar transações de estorno se necessário. É possível lançar transações de estorno somente para um aviso de remessa que tenha o status Aplicado. O status muda para Rascunho. Se o valor não aplicado total for igual a zero, o status mudará para Aplicado.

3. Entrada da transação (tfgld1140m000)

   Utilize essa sessão para criar um lote para o recebimento adiantado ou não alocado. Selecione o tipo das transações bancárias para iniciar a sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000).

4. Transações bancárias (tfcmg2500m000)

   Nessa sessão, é possível inserir a remessa para manter os recebimentos por meio do aviso de remessa. O aviso de remessa deve ter o status Aplicado. Se você inserir esse código, o LN lerá os números da fatura e os detalhes da fatura nos detalhes do aviso de remessa. É possível alterar somente a data ou a taxa da remessa. Se você finalizar o lote, o aviso de remessa receberá o status Lançado.

   Para atribuir um recebimento adiantado ou não alocado a um aviso de remessa:

   1. No campo Tipo de transação selecione Recebimento adiantado ou Recebimento não-alocado, conforme necessário.
   2. Clique em Atrib. aviso remessa a rec. adiantados/não alocados no menu adequado.
   3. Na sessão Atribuir remessa (tfcmg2250m000), selecione o aviso de remessa adequado.
   4. Na barra de ferramentas, clique em Atribuir.
   5. Na caixa de diálogo exibida, clique em OK.
   6. Para imprimir e lançar manualmente as notas de crédito/débito criadas, clique em Lançar no fat. no menu adequado.

5. Quando você clica ou não no comando Lançar no fat., estas sessões podem se aplicar:

   Se você clicou em Lançar no fat.:

   • Faturas (cisli3105m000)

     Utilize essa sessão para visualizar os detalhes de notas de débito e de crédito que resultaram do processamento dos avisos de remessa. Isso inclui o número da fatura, o parceiro de negócios em relação ao qual a nota de crédito/débito é emitida e o valor da nota de crédito/débito.

   • Lotes de faturamento (cisli2100m000)

     O LN executa essa sessão automaticamente para criar notas de crédito/débito. Um novo lote de faturamento é criado automaticamente usando o modelo de lote de faturamento especificado na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000). As notas de crédito/débito criadas são automaticamente impressas e lançadas. As entradas em aberto e as entradas de transação não finalizada correspondentes são criadas durante esse processo.

   • Faturas (cisli2505m100)

     Nessa sessão, clique duas vezes em uma linha para exibir os detalhes da fatura e ver se uma nota de débito ou crédito está anexada a uma fatura.

   Se você não clicou em Lançar no fat.:

   • Imprimir aviso de pagamento insuficiente (tfcmg2453m000)

     Utilize essa sessão para imprimir notificações de débito.