Configuração de aplicação em banco

Para configurar a aplicação de caixa, use a sequência de sessões a seguir:

1. Parâmetros CMG (tfcmg0500m000)

   Na guia Detalhes do banco, na seçãoOpções de aplicação em banco, indique se são permitidos pagamentos maiores e pagamentos menores e, em seguida, selecione as ações a serem realizadas se ocorrer um pagamento maior ou menor.

2. Parâmetros de faturamento (cisli0100m000)

   Utilize essa sessão para especificar:

   • os tipos de transação e as séries para notas de crédito e débito geradas em Financials
   • O modelo de lote de faturamento e o modelo de opções de faturamento usados na solicitação de negócios para o processamento da nota de crédito e débito.
   • o dispositivo e caminho em que as notas de débito e as notas de crédito devem ser impressas.

3. Relação bancária (tfcmg0110s000)

   Nessa sessão, especifique o tipo de transação de estorno para o lançamento de transações de estorno da remessa. O tipo de transação deve ser a categoria Bancos.

4. Grupos financeiros de parceiros de negócios (tfacr0110m000)

   Se você concordou em aceitar pagamentos menores, insira o tipo de transação Pagamento inferior ao conciliado e especifique a conta contábil para os valores de pagamento insuficiente nessa sessão.

5. Opções de faturamento (cisli1120s000)

   Se você deseja substituir o tipo de transação padrão para notas de crédito, marque a caixa de seleção Tipo de transação para sobrescrever nota de crédito nessa sessão.

6. Modelos de lote de faturamento (cisli1125m000)

   Nessa sessão, especifique se as notas de débito e de crédito que são geradas em Financials podem ou não ser criadas por meio de lotes de faturamento.